Custom Truck One Source, Inc. (CTOS)

Ціна$9.46

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуA

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)63.47%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-10.12%

Загальна оцінка (VGM)64.34

Ринкова капіталізація$2.18B

Усі метрики

P/CF (Річний)7.03x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$3.55

P/TBV (Річний)2.28x

Зростання виручки (3 роки)7.31%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-0.72

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)55.39%

Валова маржа (TTM)21.65%

Чиста маржа прибутку (TTM)-0.88%

EPS (TTM)$-0.08

Середній обсяг торгів за 10 днів0.81M

EPS без екстра (TTM)$-0.08

Зростання виручки (5 років)45.06%

EPS (Річний)$-0.14

ROI (Річний)-1.00%

Валова маржа (Річний)21.19%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-2.71%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.04

Зростання виручки кв/кв (р/р)9.33%

ROA (останній фін. рік)-0.90%

Зростання виручки TTM (р/р)9.38%

EBITD / Акція (TTM)$0.81

ROE (серед. 5 років)-3.68%

Операційна маржа (TTM)7.26%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-0.65

P/B2.71x

P/B (Квартальний)1.85x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-12,400

EV / Виручка (TTM)2.29x

Покриття чистих відсотків (TTM)0.82x

ROA (TTM)-0.49%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-22.02%

EV / EBITDA (TTM)24.65x

EPS з екстра (Річний)$-0.14

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.33x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.23x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.96M

Дохідність за 52 тижні117.73%

Виручка / Працівник (TTM)$793,300

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$2.59

P/S (Річний)1.12x

Оборотність активів (Річний)0.56x

Максимум за 52 тижні$10.22

Операційна маржа (серед. 5 років)4.06%

EPS без екстра (Річний)$-0.14

CAGR капітальних витрат (5 років)46.21%

Дохідність за 26 тижнів79.40%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.24x

Дохідність за 13 тижнів31.41%

Загальний борг / Капітал (Річний)2.85x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.30x

Вартість підприємства$4.54B

Зростання виручки / Акція (5 років)6.80%

Оборотність активів (TTM)0.56x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-18.25%

Виручка / Працівник (Річний)$777,600

Оборотність запасів (Річний)1.55x

Маржа до оподаткування (Річний)-1.45%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.03

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці51.11%

Валова маржа (серед. 5 років)21.92%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-6,900

EBITDA CAGR (5 років)52.72%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)68.22%

ROE (останній фін. рік)-3.84%

Покриття чистих відсотків (Річний)0.96x

EPS базовий без екстра (Річний)$-0.14

P/FCF (TTM)176.39x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)9.77x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)2.95x

EPS з екстра (TTM)$-0.08

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)9.45x

ROI (TTM)-0.55%

P/S (TTM)1.10x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-2.43%

Виручка / Акція (Річний)$8.57

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$2.53

Форвардний P/E85.16x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)89.52%

Дохідність з початку року66.32%

Дохідність за 5 днів3.79%

EPS нормалізований (Річний)$-0.14

ROA (серед. 5 років)-1.13%

Чиста маржа прибутку (Річний)-1.60%

Дохідність з початку місяця-2.74%

Грошовий потік / Акція (TTM)$1.13

EBITD / Акція (Річний)$0.75

Операційна маржа (Річний)6.43%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)2.00x

P/CF (TTM)7.83x

ROI (серед. 5 років)-1.37%

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)2.02x

EPS базовий без екстра (TTM)$-0.08

P/TBV (Квартальний)2.54x

P/B (Річний)1.61x

Оборотність запасів (TTM)1.48x

Маржа до оподаткування (TTM)-0.32%

Балансова вартість / Акція (Річний)$3.57

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)21.67%

Бета1.41x

Виручка / Акція (TTM)$8.75

ROE (TTM)-2.18%

Мінімум за 52 тижні$4.19

vGradeC

gGradeB

mGradeA

vgmGradeB

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 26-0.02прог. -0.06

Порівняння з галуззю — Оренда обладнання(16)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
CTOSCustom Truck One Source, Inc.	C	B	A	$9.46
URIUnited Rentals, Inc.	D	C	B	$997.82
SUNBSunbelt Rentals Holdings, Inc.	—	—	D	$77.08
ALAir Lease Corporation	B	B	B	$0.00
EQPTEquipmentShare.com Inc Class A Common Stock	—	—	D	$19.84
MGRCMcgrath Rentcorp	C	D	C	$107.51
PRGPROG Holdings, Inc.	B	D	B	$36.94
UPBDUpbound Group, Inc. Common Stock	A	D	C	$19.06
KPLTKatapult Holdings, Inc. Common Stock	A	B	C	$6.08
EHGOEshallgo Inc. Class A Ordinary Shares	—	C	F	$1.84
KPLTWKatapult Holdings, Inc. Warrant	—	—	F	$0.00

Про акцію

Custom Truck One Source Inc — це універсальний постачальник спеціалізованого обладнання для ринків електроенергетичних мереж, лісозаготівель, телекомунікацій, управління відходами, залізниці та інфраструктури в Північній Америці. Компанія надає послуги в трьох сегментах: орендування обладнання (ERS), продаж вантажівок та обладнання (TES) та запасні частини та послуги (APS). Основний дохід компанія генерує від сегменту TES. Більшість доходів компанія отримує зі Сполучених Штатів.