Mcgrath Rentcorp (MGRC)

Ціна$108.88

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-2.30%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-5.01%

Загальна оцінка (VGM)50.01

Ринкова капіталізація$2.67B

P/E (Річний)17.11x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.81%

Усі метрики

P/CF (Річний)10.46x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$50.36

P/TBV (Річний)2.17x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.98

Зростання виручки (3 роки)8.77%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.81

Коефіцієнт виплат (TTM)31.14%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-4.39%

Валова маржа (TTM)48.07%

Чиста маржа прибутку (TTM)16.38%

EPS (TTM)$6.30

Середній обсяг торгів за 10 днів0.16M

EPS без екстра (TTM)$6.30

Зростання виручки (5 років)10.52%

EPS (Річний)$6.35

Дивіденд / Акція (Річний)$1.95

ROI (Річний)8.92%

Валова маржа (Річний)48.18%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)18.64%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.10

P/E базовий без екстра (TTM)17.24x

Зростання виручки кв/кв (р/р)1.60%

Зростання EPS (5 років)8.79%

P/E нормалізований (Річний)17.11x

ROA (останній фін. рік)6.63%

Зростання виручки TTM (р/р)3.14%

EBITD / Акція (TTM)$14.20

ROE (серед. 5 років)15.71%

Операційна маржа (TTM)25.49%

Грошовий потік / Акція (Річний)$2.79

P/B2.16x

P/B (Квартальний)2.19x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$119,700

EV / Виручка (TTM)3.40x

Покриття чистих відсотків (TTM)7.98x

ROA (TTM)6.59%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-4.33%

EV / EBITDA (TTM)9.20x

EPS з екстра (Річний)$6.35

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.33x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.36x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.19M

Дохідність за 52 тижні-4.17%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)46.82x

P/E з екстра (TTM)17.24x

Виручка / Працівник (TTM)$725,400

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$48.57

P/S (Річний)2.83x

Оборотність активів (Річний)0.40x

Максимум за 52 тижні$128.41

Операційна маржа (серед. 5 років)26.46%

EPS без екстра (Річний)$6.35

CAGR капітальних витрат (5 років)13.31%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)12.00%

Дохідність за 26 тижнів5.63%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.28x

Дохідність за 13 тижнів-0.84%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.42x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.43x

Вартість підприємства$3.22B

Зростання виручки / Акція (5 років)10.40%

Оборотність активів (TTM)0.40x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)12.15%

Виручка / Працівник (Річний)$723,000

Маржа до оподаткування (Річний)22.57%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.01

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці28.47%

Валова маржа (серед. 5 років)46.95%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$118,800

EBITDA CAGR (5 років)8.30%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)8.49%

ROE (останній фін. рік)12.64%

Покриття чистих відсотків (Річний)8.35x

EPS базовий без екстра (Річний)$6.35

P/FCF (TTM)38.62x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)4.40x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)162.75x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.44x

EPS з екстра (TTM)$6.30

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)4.19x

ROI (TTM)8.84%

Темп зростання дивідендів (5 років)3.45%

P/S (TTM)2.82x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)23.03%

Виручка / Акція (Річний)$38.33

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$48.37

Форвардний P/E16.46x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-3.09%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-28.54%

P/E (TTM)17.24x

Зростання EPS TTM (р/р)-34.75%

Дохідність з початку року3.76%

Дохідність за 5 днів1.27%

EPS нормалізований (Річний)$6.35

ROA (серед. 5 років)7.41%

Чиста маржа прибутку (Річний)16.55%

Дохідність з початку місяця-0.10%

Грошовий потік / Акція (TTM)$9.35

EBITD / Акція (Річний)$14.24

Зростання EPS (3 роки)10.54%

Операційна маржа (Річний)25.80%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.42x

P/CF (TTM)10.95x

ROI (серед. 5 років)9.98%

P/E без екстра (TTM)17.24x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.44x

EPS базовий без екстра (TTM)$6.30

P/TBV (Квартальний)2.28x

Коефіцієнт виплат (Річний)30.64%

P/B (Річний)2.09x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.97

Оборотність запасів (TTM)34.82x

Маржа до оподаткування (TTM)22.43%

Балансова вартість / Акція (Річний)$50.26

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-9.09%

Зростання чистої маржі (5 років)-1.46%

Дивідендна дохідність (TTM)1.81%

Бета0.45x

P/FCF (Річний)38.91x

Виручка / Акція (TTM)$38.41

ROE (TTM)12.84%

Мінімум за 52 тижні$94.99

vGradeC

gGradeD

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 261.10прог. 1.13

Порівняння з галуззю — Оренда обладнання(16)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
MGRCMcgrath Rentcorp	C	D	B	$108.88
URIUnited Rentals, Inc.	D	C	A	$1067.77
SUNBSunbelt Rentals Holdings, Inc.	—	—	B	$79.36
ALAir Lease Corporation	B	B	B	$0.00
EQPTEquipmentShare.com Inc Class A Common Stock	—	—	D	$19.55
CTOSCustom Truck One Source, Inc.	C	B	A	$9.68
PRGPROG Holdings, Inc.	B	D	B	$35.25
UPBDUpbound Group, Inc. Common Stock	A	D	C	$18.27
KPLTKatapult Holdings, Inc. Common Stock	A	B	C	$6.15
EHGOEshallgo Inc. Class A Ordinary Shares	—	C	F	$1.53
KPLTWKatapult Holdings, Inc. Warrant	—	—	F	$0.00

Про акцію

McGrath RentCorp — це диверсифікована B2B-компанія з оренди обладнання, яка має три основні напрямки: переміщувані модульні будівлі, портативні контейнери для зберігання та електронне випробувальне обладнання. Компанія складається з чотирьох звітних сегментів: модульних будівель (Mobile Modular), портативного зберігання (Portable Storage), електронного випробувального обладнання (TRS-RenTelco) та виробництва класних кімнат під брендом Enviroplex. Доходи компанія генерує переважно від операційної оренди обладнання, а також від його продажу в звичайному ході діяльності.