CVS HEALTH CORPORATION (CVS)

Ціна$95.93

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуA

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)11.45%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)5.95%

Загальна оцінка (VGM)55.96

Ринкова капіталізація$122.40B

P/E (Річний)69.23x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)2.81%

Усі метрики

P/CF (Річний)11.50x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$60.85

P/TBV (Річний)2.03x

Оголошений дивіденд (Річний)$2.66

Зростання виручки (3 роки)7.63%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$5.81

Коефіцієнт виплат (TTM)37.03%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)12.72%

Валова маржа (TTM)13.87%

Чиста маржа прибутку (TTM)0.72%

EPS (TTM)$2.26

Середній обсяг торгів за 10 днів7.29M

EPS без екстра (TTM)$2.26

Зростання виручки (5 років)8.39%

EPS (Річний)$1.39

Дивіденд / Акція (Річний)$2.68

ROI (Річний)1.26%

Валова маржа (Річний)13.77%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)1.62%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$9.27

P/E базовий без екстра (TTM)41.75x

Зростання виручки кв/кв (р/р)6.17%

Зростання EPS (5 років)-23.94%

P/E нормалізований (Річний)69.23x

ROA (останній фін. рік)0.70%

Зростання виручки TTM (р/р)7.64%

EBITD / Акція (TTM)$5.05

ROE (серед. 5 років)7.21%

Операційна маржа (TTM)1.58%

Грошовий потік / Акція (Річний)$6.14

P/B1.58x

P/B (Квартальний)1.19x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$5,900

EV / Виручка (TTM)0.43x

Покриття чистих відсотків (TTM)1.68x

ROA (TTM)1.15%

Зростання EPS кв/кв (р/р)63.49%

EV / EBITDA (TTM)27.29x

EPS з екстра (Річний)$1.39

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.84x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.66x

Середній обсяг торгів за 3 місяці8.27M

Дохідність за 52 тижні52.08%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)22.54x

P/E з екстра (TTM)41.75x

Виручка / Працівник (TTM)$1,359,700

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$41.15

P/S (Річний)0.30x

Оборотність активів (Річний)1.59x

Максимум за 52 тижні$98.43

Операційна маржа (серед. 5 років)2.88%

EPS без екстра (Річний)$1.39

CAGR капітальних витрат (5 років)3.05%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)5.38%

Дохідність за 26 тижнів19.38%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.63x

Дохідність за 13 тижнів21.91%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.86x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.87x

Вартість підприємства$175.97B

Зростання виручки / Акція (5 років)9.12%

Оборотність активів (TTM)1.60x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)2.24%

Виручка / Працівник (Річний)$1,340,200

Оборотність запасів (Річний)18.56x

Маржа до оподаткування (Річний)0.53%

Грошові кошти / Акція (Річний)$8.34

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці33.64%

Валова маржа (серед. 5 років)15.50%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$9,800

EBITDA CAGR (5 років)-16.23%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)5.52%

ROE (останній фін. рік)2.35%

Покриття чистих відсотків (Річний)2.11x

EPS базовий без екстра (Річний)$1.39

P/FCF (TTM)16.55x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)35.53x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)23.80x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.81x

EPS з екстра (TTM)$2.26

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)39.33x

ROI (TTM)2.08%

Темп зростання дивідендів (5 років)5.96%

P/S (TTM)0.30x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)2.14%

Виручка / Акція (Річний)$316.34

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$39.11

Форвардний P/E11.63x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-10.28%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)27.71%

P/E (TTM)41.75x

Зростання EPS TTM (р/р)-45.98%

Дохідність з початку року20.88%

Дохідність за 5 днів5.86%

EPS нормалізований (Річний)$1.39

ROA (серед. 5 років)2.24%

Чиста маржа прибутку (Річний)0.44%

Дохідність з початку місяця5.44%

Грошовий потік / Акція (TTM)$9.95

EBITD / Акція (Річний)$4.05

Зростання EPS (3 роки)-24.70%

Операційна маржа (Річний)1.28%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.79x

P/CF (TTM)11.85x

ROI (серед. 5 років)4.03%

P/E без екстра (TTM)41.75x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.78x

EPS базовий без екстра (TTM)$2.26

P/TBV (Квартальний)1.76x

Коефіцієнт виплат (Річний)192.14%

P/B (Річний)1.34x

Дивіденд / Акція (TTM)$2.69

Оборотність запасів (TTM)19.99x

Маржа до оподаткування (TTM)0.85%

Балансова вартість / Акція (Річний)$59.18

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)13.65%

Зростання чистої маржі (5 років)-30.28%

Дивідендна дохідність (TTM)2.78%

Бета0.60x

P/FCF (Річний)15.68x

Виручка / Акція (TTM)$318.92

ROE (TTM)3.87%

Мінімум за 52 тижні$58.50

vGradeC

gGradeD

mGradeA

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 262.57прог. 2.22

Порівняння з галуззю — Аптеки(4)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
CVSCVS HEALTH CORPORATION	C	D	A	$95.93
GRDNGuardian Pharmacy Services, Inc.	F	B	A	$40.48
PETSPetMed Express, Inc.	B	F	D	$1.68
YI111, Inc. American Depositary Shares	B	D	D	$4.78
RDGTRidgetech, Inc. Ordinary Shares	A	F	F	$1.41

Про акцію

CVS Health пропонує різноманітні послуги охорони здоров'я, починаючи з роздрібної аптечної діяльності з понад 9000 магазинами переважно в США. Компанія також є великим менеджером аптечних переваг (придбаним через Caremark), який обробляє близько 2 мільярдів скорегованих позовів щорічно, та керує першокласною страховою компанією охорони здоров'я (придбаною через Aetna), обслуговуючи близько 27 мільйонів медичних членів. Придбання Oak Street Health додало послуги первинної медичної допомоги, створивши значні можливості синергії з усіма існуючими напрямами діяльності.