Guardian Pharmacy Services, Inc. (GRDN)

Ціна$40.48

Оцінка недооціненостіF

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуA

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)30.33%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)12.17%

Загальна оцінка (VGM)56.52

Ринкова капіталізація$2.56B

P/E (Річний)52.08x

Усі метрики

P/CF (Річний)25.57x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$3.49

P/TBV (Річний)10.17x

Зростання виручки (3 роки)16.81%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.11

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)26.37%

Валова маржа (TTM)20.93%

Чиста маржа прибутку (TTM)3.64%

EPS (TTM)$0.82

Середній обсяг торгів за 10 днів0.41M

EPS без екстра (TTM)$0.82

Зростання виручки (5 років)14.50%

EPS (Річний)$0.78

ROI (Річний)23.07%

Валова маржа (Річний)20.21%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)0.91%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.02

P/E базовий без екстра (TTM)48.30x

Зростання виручки кв/кв (р/р)2.21%

Зростання EPS (5 років)19.34%

P/E нормалізований (Річний)52.08x

ROA (останній фін. рік)11.93%

Зростання виручки TTM (р/р)11.25%

EBITD / Акція (TTM)$1.57

ROE (серед. 5 років)39.71%

Операційна маржа (TTM)5.31%

Грошовий потік / Акція (Річний)$1.27

P/B11.60x

P/B (Квартальний)10.80x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$13,700

EV / Виручка (TTM)1.72x

Покриття чистих відсотків (TTM)111.41x

ROA (TTM)13.38%

Зростання EPS кв/кв (р/р)38.95%

EV / EBITDA (TTM)24.88x

EPS з екстра (Річний)$0.78

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.38x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.17x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.41M

Дохідність за 52 тижні93.50%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)30.95x

P/E з екстра (TTM)48.30x

Виручка / Працівник (TTM)$404,400

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$3.21

P/S (Річний)1.77x

Оборотність активів (Річний)3.51x

Максимум за 52 тижні$41.79

Операційна маржа (серед. 5 років)2.67%

EPS без екстра (Річний)$0.78

CAGR капітальних витрат (5 років)18.57%

Дохідність за 26 тижнів38.25%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.11x

Дохідність за 13 тижнів19.27%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.04x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.46x

Вартість підприємства$2.50B

Зростання виручки / Акція (5 років)14.07%

Оборотність активів (TTM)3.67x

Виручка / Працівник (Річний)$402,400

Оборотність запасів (Річний)27.55x

Маржа до оподаткування (Річний)5.07%

Грошові кошти / Акція (Річний)$1.04

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці38.57%

Валова маржа (серед. 5 років)20.16%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$14,700

EBITDA CAGR (5 років)13.40%

ROE (останній фін. рік)23.92%

Покриття чистих відсотків (Річний)122.12x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.78

P/FCF (TTM)36.61x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)13.93x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)35.69x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS з екстра (TTM)$0.82

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)14.58x

ROI (TTM)27.21%

P/S (TTM)1.76x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)2.46%

Виручка / Акція (Річний)$22.89

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$2.96

Форвардний P/E32.13x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)12.76%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)69.13%

P/E (TTM)48.30x

Дохідність з початку року34.53%

Дохідність за 5 днів3.11%

EPS нормалізований (Річний)$0.78

ROA (серед. 5 років)2.86%

Чиста маржа прибутку (Річний)3.40%

Дохідність з початку місяця4.49%

EBITD / Акція (Річний)$1.32

Зростання EPS (3 роки)10.88%

Операційна маржа (Річний)5.02%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.00x

P/CF (TTM)28.88x

ROI (серед. 5 років)14.34%

P/E без екстра (TTM)48.30x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.82

P/TBV (Квартальний)11.72x

P/B (Річний)9.26x

Оборотність запасів (TTM)25.42x

Маржа до оподаткування (TTM)5.40%

Балансова вартість / Акція (Річний)$3.25

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)11.01%

Зростання чистої маржі (5 років)4.64%

Бета0.51x

P/FCF (Річний)31.76x

Виручка / Акція (TTM)$22.86

ROE (TTM)27.21%

Мінімум за 52 тижні$19.17

vGradeF

gGradeB

mGradeA

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.21прог. 0.24

Порівняння з галуззю — Аптеки(4)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
GRDNGuardian Pharmacy Services, Inc.	F	B	A	$40.48
CVSCVS HEALTH CORPORATION	C	D	A	$95.93
PETSPetMed Express, Inc.	B	F	D	$1.68
YI111, Inc. American Depositary Shares	B	D	D	$4.78
RDGTRidgetech, Inc. Ordinary Shares	A	F	F	$1.41

Про акцію

Guardian Pharmacy Services Inc — це диференційована компанія з надання аптечних послуг, яка пропонує широкий спектр технологічних рішень для допомоги мешканцям довгострокових медичних закладів дотримуватися необхідного медикаментозного режиму, зменшуючи вартість медичної допомоги та поліпшуючи клінічні результати. Компанія спеціалізується на персоніфікованих клінічних послугах та послугах з обробки і введення лікарських препаратів для мешканців низькоінтенсивних закладів, таких як будинки престарілих та центри для осіб з поведінковими потребами. Всі доходи компанія отримує від продажу фармацевтичної та медичної продукції виключно на території Сполучених Штатів.