Casella Waste Systems Inc (CWST)

Ціна$84.02

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуF

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-25.76%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-9.28%

Загальна оцінка (VGM)36.65

Ринкова капіталізація$5.20B

P/E (Річний)660.95x

Усі метрики

P/CF (Річний)15.78x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$24.65

P/TBV (Річний)4.87x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)19.18%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.60

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-26.64%

Валова маржа (TTM)33.67%

Чиста маржа прибутку (TTM)0.38%

EPS (TTM)$0.11

Середній обсяг торгів за 10 днів0.63M

EPS без екстра (TTM)$0.11

Зростання виручки (5 років)18.85%

EPS (Річний)$0.12

ROI (Річний)0.29%

Валова маржа (Річний)33.77%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)2.56%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$2.00

P/E базовий без екстра (TTM)728.41x

Зростання виручки кв/кв (р/р)9.64%

Зростання EPS (5 років)-41.83%

P/E нормалізований (Річний)660.95x

ROA (останній фін. рік)0.24%

Зростання виручки TTM (р/р)14.92%

EBITD / Акція (TTM)$5.96

ROE (серед. 5 років)4.85%

Операційна маржа (TTM)3.48%

Грошовий потік / Акція (Річний)$1.32

P/B3.32x

P/B (Квартальний)3.22x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$1,400

EV / Виручка (TTM)3.32x

Покриття чистих відсотків (TTM)1.25x

ROA (TTM)0.22%

EV / EBITDA (TTM)16.44x

EPS з екстра (Річний)$0.12

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.26x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.31x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.80M

Дохідність за 52 тижні-29.05%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)74.10x

P/E з екстра (TTM)728.41x

Виручка / Працівник (TTM)$335,200

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$20.37

P/S (Річний)2.83x

Оборотність активів (Річний)0.56x

Максимум за 52 тижні$118.91

Операційна маржа (серед. 5 років)6.26%

EPS без екстра (Річний)$0.12

CAGR капітальних витрат (5 років)17.85%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)33.28%

Дохідність за 26 тижнів-12.18%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.07x

Дохідність за 13 тижнів-9.70%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.74x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.38x

Вартість підприємства$6.23B

Зростання виручки / Акція (5 років)12.82%

Оборотність активів (TTM)0.57x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)28.37%

Виручка / Працівник (Річний)$328,000

Оборотність запасів (Річний)53.02x

Маржа до оподаткування (Річний)0.71%

Грошові кошти / Акція (Річний)$1.95

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці45.44%

Валова маржа (серед. 5 років)33.97%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$1,300

EBITDA CAGR (5 років)19.81%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)19.01%

ROE (останній фін. рік)0.50%

Покриття чистих відсотків (Річний)1.22x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.12

P/FCF (TTM)51.17x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)11.01x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)61.25x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.73x

EPS з екстра (TTM)$0.11

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)10.68x

ROI (TTM)0.26%

P/S (TTM)2.77x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)3.68%

Виручка / Акція (Річний)$28.90

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$20.12

Форвардний P/E62.84x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)21.45%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-57.20%

P/E (TTM)728.41x

Зростання EPS TTM (р/р)-48.81%

Дохідність з початку року-15.25%

Дохідність за 5 днів-3.76%

EPS нормалізований (Річний)$0.12

ROA (серед. 5 років)1.70%

Чиста маржа прибутку (Річний)0.43%

Дохідність з початку місяця1.01%

Грошовий потік / Акція (TTM)$3.45

EBITD / Акція (Річний)$5.83

Зростання EPS (3 роки)-50.57%

Операційна маржа (Річний)3.47%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.72x

P/CF (TTM)15.22x

ROI (серед. 5 років)2.22%

P/E без екстра (TTM)728.41x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.72x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.11

P/TBV (Квартальний)3.89x

P/B (Річний)3.96x

Оборотність запасів (TTM)53.02x

Маржа до оподаткування (TTM)0.66%

Балансова вартість / Акція (Річний)$24.70

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-20.37%

Зростання чистої маржі (5 років)-48.40%

Бета0.77x

P/FCF (Річний)61.91x

Виручка / Акція (TTM)$29.54

ROE (TTM)0.46%

Мінімум за 52 тижні$74.05

vGradeD

gGradeC

mGradeF

vgmGradeD

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.20прог. 0.10

Порівняння з галуззю — Утилізація відходів(10)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
CWSTCasella Waste Systems Inc	D	C	F	$84.02
WMWaste Management, Inc.	D	B	D	$218.00
RSGRepublic Services Inc.	D	C	D	$204.20
WCNWaste Connections, Inc.	D	B	F	$150.89
ESGLESGL Holdings Limited Ordinary Shares	F	F	D	$2.01
QRHCQuest Resource Holding Corporation	A	C	D	$1.37
AWXAvalon Holdings Corp.	A	C	B	$2.53
VIVKVivakor, Inc. Common Stock	A	B	F	$1.32
RENXRenX Enterprises Corp. Common Stock	B	A	F	$1.71
ESGLWESGL Holdings Limited Warrants	—	—	D	$0.00
OIOWWOIO Group Warrants	—	—	A	$0.04

Про акцію

Casella Waste Systems Inc — компанія з утилізації твердих відходів, яка надає послуги з управління ресурсами для житлових, комерційних, муніципальних та промислових клієнтів. Компанія діяє у трьох географічних регіонах: Східному, Західному та Середньоатлантичному, з найбільшою частиною доходу з Західного регіону. Послуги компанії включають переробку, збір матеріалів, обробку органічних відходів, енергетику, полігони для захоронення відходів, спеціальну обробку відходів та професійні послуги.