Waste Management, Inc. (WM)

Ціна$212.51

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-18.39%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-12.54%

Загальна оцінка (VGM)39.29

Ринкова капіталізація$85.98B

P/E (Річний)31.75x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.66%

Усі метрики

P/CF (Річний)14.23x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$24.91

P/TBV (Річний)14.22x

Оголошений дивіденд (Річний)$3.78

Зростання виручки (3 роки)8.56%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$8.18

Коефіцієнт виплат (TTM)49.50%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-14.69%

Валова маржа (TTM)40.74%

Чиста маржа прибутку (TTM)10.99%

EPS (TTM)$6.91

Середній обсяг торгів за 10 днів2.33M

EPS без екстра (TTM)$6.91

Зростання виручки (5 років)10.62%

EPS (Річний)$6.70

Дивіденд / Акція (Річний)$3.32

ROI (Річний)8.23%

Валова маржа (Річний)40.44%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)11.19%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.39

P/E базовий без екстра (TTM)30.77x

Зростання виручки кв/кв (р/р)3.47%

Зростання EPS (5 років)13.74%

P/E нормалізований (Річний)31.75x

ROA (останній фін. рік)5.91%

Зростання виручки TTM (р/р)10.87%

EBITD / Акція (TTM)$18.17

ROE (серед. 5 років)30.39%

Операційна маржа (TTM)17.35%

Грошовий потік / Акція (Річний)$6.99

P/B8.58x

P/B (Квартальний)9.24x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$44,800

EV / Виручка (TTM)4.28x

Покриття чистих відсотків (TTM)4.80x

ROA (TTM)6.11%

Зростання EPS кв/кв (р/р)13.36%

EV / EBITDA (TTM)14.79x

EPS з екстра (Річний)$6.70

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.89x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.89x

Середній обсяг торгів за 3 місяці2.24M

Дохідність за 52 тижні-11.06%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)38.61x

P/E з екстра (TTM)30.77x

Виручка / Працівник (TTM)$420,000

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$15.80

P/S (Річний)3.41x

Оборотність активів (Річний)0.55x

Максимум за 52 тижні$248.13

Операційна маржа (серед. 5 років)17.07%

EPS без екстра (Річний)$6.70

CAGR капітальних витрат (5 років)14.61%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-0.65%

Дохідність за 26 тижнів-2.46%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.85x

Дохідність за 13 тижнів-9.59%

Загальний борг / Капітал (Річний)2.29x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.93x

Вартість підприємства$108.71B

Зростання виручки / Акція (5 років)11.74%

Оборотність активів (TTM)0.56x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)7.06%

Виручка / Працівник (Річний)$416,600

Оборотність запасів (Річний)69.66x

Маржа до оподаткування (Річний)13.59%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.50

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці21.06%

Валова маржа (серед. 5 років)38.74%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$46,200

EBITDA CAGR (5 років)12.13%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)10.49%

ROE (останній фін. рік)27.11%

Покриття чистих відсотків (Річний)4.92x

EPS базовий без екстра (Річний)$6.70

P/FCF (TTM)26.13x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)7.66x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)33.04x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)2.28x

EPS з екстра (TTM)$6.91

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)7.52x

ROI (TTM)8.47%

Темп зростання дивідендів (5 років)8.67%

P/S (TTM)3.38x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)14.39%

Виручка / Акція (Річний)$62.36

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$15.44

Форвардний P/E24.54x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)9.72%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-39.27%

P/E (TTM)30.77x

Зростання EPS TTM (р/р)4.21%

Дохідність з початку року-3.75%

Дохідність за 5 днів-2.96%

EPS нормалізований (Річний)$6.70

ROA (серед. 5 років)6.49%

Чиста маржа прибутку (Річний)10.74%

Дохідність з початку місяця-9.07%

Грошовий потік / Акція (TTM)$10.76

EBITD / Акція (Річний)$17.74

Зростання EPS (3 роки)7.50%

Операційна маржа (Річний)17.09%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)2.17x

P/CF (TTM)13.57x

ROI (серед. 5 років)9.17%

P/E без екстра (TTM)30.77x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)2.22x

EPS базовий без екстра (TTM)$6.91

P/TBV (Квартальний)14.56x

Коефіцієнт виплат (Річний)49.26%

P/B (Річний)8.86x

Дивіденд / Акція (TTM)$3.44

Оборотність запасів (TTM)66.49x

Маржа до оподаткування (TTM)13.89%

Балансова вартість / Акція (Річний)$24.79

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-19.34%

Зростання чистої маржі (5 років)1.79%

Дивідендна дохідність (TTM)1.61%

Бета0.46x

P/FCF (Річний)30.53x

Виручка / Акція (TTM)$62.84

ROE (TTM)28.86%

Мінімум за 52 тижні$194.11

vGradeD

gGradeB

mGradeD

vgmGradeD

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 261.81прог. 1.79

Порівняння з галуззю — Утилізація відходів(10)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
WMWaste Management, Inc.	D	B	D	$212.51
RSGRepublic Services Inc.	D	C	F	$200.83
WCNWaste Connections, Inc.	D	B	F	$149.51
CWSTCasella Waste Systems Inc	D	C	F	$85.09
ESGLESGL Holdings Limited Ordinary Shares	F	F	D	$1.98
QRHCQuest Resource Holding Corporation	A	C	F	$1.36
AWXAvalon Holdings Corp.	A	C	C	$2.60
RENXRenX Enterprises Corp. Common Stock	B	A	F	$1.64
VIVKVivakor, Inc. Common Stock	A	B	F	$1.35
ESGLWESGL Holdings Limited Warrants	—	—	D	$0.00
OIOWWOIO Group Warrants	—	—	A	$0.04

Про акцію

WM, раніше відомий як Waste Management, є найбільшим інтегрованим постачальником послуг з обробки твердих відходів у США, керуючи 257 активними полігонами та близько 342 трансферними станціями для ефективного та економічного транспортування відходів. Компанія обслуговує житлові, комерційні, промислові та медичні ринки у сфері збирання, перевезення та утилізації відходів, а також займається енергетичним бізнесом на базі газу полігонів та є одним з провідних переробників у Північній Америці.