Donegal Group Inc (DGICA)

Ціна$16.92

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-28.90%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-1.56%

Загальна оцінка (VGM)39.25

Ринкова капіталізація$527.17M

P/E (Річний)6.64x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)4.54%

Усі метрики

P/CF (Річний)7.51x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$17.54

P/TBV (Річний)1.12x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.77

Зростання виручки (3 роки)4.86%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.75

Коефіцієнт виплат (TTM)40.05%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-26.00%

Чиста маржа прибутку (TTM)6.78%

EPS (TTM)$1.77

Середній обсяг торгів за 10 днів0.12M

EPS без екстра (TTM)$1.77

Зростання виручки (5 років)4.69%

EPS (Річний)$2.15

Дивіденд / Акція (Річний)$0.71

ROI (Річний)11.75%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)3.32%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.71

P/E базовий без екстра (TTM)8.03x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-3.74%

Зростання EPS (5 років)3.78%

P/E нормалізований (Річний)6.64x

ROA (останній фін. рік)3.32%

Зростання виручки TTM (р/р)-2.50%

EBITD / Акція (TTM)$2.28

ROE (серед. 5 років)5.40%

Операційна маржа (TTM)8.45%

Грошовий потік / Акція (Річний)$1.90

P/B0.81x

P/B (Квартальний)0.98x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$95,500

EV / Виручка (TTM)0.54x

Покриття чистих відсотків (TTM)73.26x

ROA (TTM)2.72%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-56.16%

EV / EBITDA (TTM)6.21x

EPS з екстра (Річний)$2.15

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.05x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.04x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.12M

Дохідність за 52 тижні-15.87%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)7.50x

P/E з екстра (TTM)8.03x

Виручка / Працівник (TTM)$1,165,900

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$17.51

P/S (Річний)0.54x

Оборотність активів (Річний)0.41x

Максимум за 52 тижні$21.06

Операційна маржа (серед. 5 років)4.12%

EPS без екстра (Річний)$2.15

CAGR капітальних витрат (5 років)-66.37%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)4.35%

Дохідність за 26 тижнів-12.97%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.05x

Дохідність за 13 тижнів-4.12%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.05x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.04x

Вартість підприємства$526.67M

Зростання виручки / Акція (5 років)0.15%

Оборотність активів (TTM)0.40x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)0.21%

Виручка / Працівник (Річний)$1,176,900

Маржа до оподаткування (Річний)9.98%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.77

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці22.58%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$79,000

EBITDA CAGR (5 років)7.46%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)0.68%

ROE (останній фін. рік)12.39%

Покриття чистих відсотків (Річний)60.64x

EPS базовий без екстра (Річний)$2.15

P/FCF (TTM)8.16x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)8.15x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.05x

EPS з екстра (TTM)$1.77

ROI (TTM)9.86%

Темп зростання дивідендів (5 років)4.21%

P/S (TTM)0.54x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)4.02%

Виручка / Акція (Річний)$26.56

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$17.30

Форвардний P/E9.43x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-7.02%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-44.07%

P/E (TTM)8.03x

Зростання EPS TTM (р/р)-12.19%

Дохідність з початку року-15.07%

Дохідність за 5 днів-2.13%

EPS нормалізований (Річний)$2.15

ROA (серед. 5 років)1.35%

Чиста маржа прибутку (Річний)8.11%

Дохідність з початку місяця0.89%

Грошовий потік / Акція (TTM)$0.43

EBITD / Акція (Річний)$2.77

Зростання EPS (3 роки)22.73%

Операційна маржа (Річний)10.12%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.05x

P/CF (TTM)8.16x

ROI (серед. 5 років)5.09%

P/E без екстра (TTM)8.03x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.05x

EPS базовий без екстра (TTM)$1.77

P/TBV (Квартальний)0.99x

Коефіцієнт виплат (Річний)32.36%

P/B (Річний)1.11x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.72

Маржа до оподаткування (TTM)8.31%

Балансова вартість / Акція (Річний)$17.33

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-13.87%

Зростання чистої маржі (5 років)3.62%

Дивідендна дохідність (TTM)4.99%

Бета0.00x

P/FCF (Річний)7.51x

Виручка / Акція (TTM)$25.83

ROE (TTM)10.41%

Мінімум за 52 тижні$16.11

vGradeC

gGradeD

mGradeD

vgmGradeD

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.29прог. 0.41

Порівняння з галуззю — Майнове та страхування відповідальності(73)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
DGICADonegal Group Inc	C	D	D	$16.92
BRK.ABerkshire Hathaway Inc.	F	C	C	$705161.00
BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY Class B	F	C	C	$470.29
CBChubb Limited	D	B	C	$309.78
PGRProgressive Corporation	C	B	F	$192.67
TRVThe Travelers Companies, Inc.	C	B	C	$288.93
ALLThe Allstate Corporation	B	B	C	$207.21
AIGAmerican International Group, Inc.	C	D	D	$73.45
HIGThe Hartford Insurance Group, Inc.	C	C	D	$126.57
ACGLArch Capital Group Ltd	C	B	D	$88.74
ACGLNArch Capital Group Ltd. Depositary Shares, each Representing a 1/1,000th Interest in a 4.550% Non-Cumulative Preferred Share, Series G	C	B	D	$16.54

Про акцію

Donegal Group Inc — це страхова холдингова компанія, яка пропонує фізичним особам та підприємствам особисті та комерційні лінії страхування майна та цивільної відповідальності. Компанія діє через три основні сегменти: інвестиційну функцію, особисте страхування (переважно домів та легкових автомобілів) та комерційне страхування (комерційні автомобілі, багаторизикове та страхування від нещасних випадків на виробництві). Група здійснює основну діяльність у Сполучених Штатах.