← Назад до скринера
DaVita Inc. (DVA)
Ціна$195.03
Оцінка недооціненостіC
Оцінка зростанняC
Оцінка моментумуB
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)43.66%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)14.70%
Загальна оцінка (VGM)57.95
Ринкова капіталізація$12.12B
P/E (Річний)16.23x
Усі метрики
P/CF (Річний)6.42x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$1.50
P/TBV (Річний)11.21x
Зростання виручки (3 роки)5.53%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$22.55
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)53.99%
Валова маржа (TTM)32.45%
Чиста маржа прибутку (TTM)5.65%
EPS (TTM)$10.77
Середній обсяг торгів за 10 днів0.88M
EPS без екстра (TTM)$10.77
Зростання виручки (5 років)3.39%
EPS (Річний)$9.84
ROI (Річний)9.79%
Валова маржа (Річний)32.25%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)6.34%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$10.07
P/E базовий без екстра (TTM)15.51x
Зростання виручки кв/кв (р/р)5.96%
Зростання EPS (5 років)9.36%
P/E нормалізований (Річний)16.23x
ROA (останній фін. рік)4.27%
Зростання виручки TTM (р/р)6.68%
EBITD / Акція (TTM)$38.31
ROE (серед. 5 років)220.50%
Операційна маржа (TTM)14.98%
Грошовий потік / Акція (Річний)$19.12
P/B100.06x
P/B (Квартальний)101.25x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$9,600
EV / Виручка (TTM)1.60x
Покриття чистих відсотків (TTM)3.46x
ROA (TTM)4.46%
Зростання EPS кв/кв (р/р)43.07%
EV / EBITDA (TTM)7.92x
EPS з екстра (Річний)$9.84
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.29x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.31x
Середній обсяг торгів за 3 місяці1.01M
Дохідність за 52 тижні39.79%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)16.86x
P/E з екстра (TTM)15.51x
Виручка / Працівник (TTM)$177,400
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$2.29
P/S (Річний)0.89x
Оборотність активів (Річний)0.78x
Максимум за 52 тижні$202.69
Операційна маржа (серед. 5 років)14.24%
EPS без екстра (Річний)$9.84
CAGR капітальних витрат (5 років)-3.11%
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-24.96%
Дохідність за 26 тижнів57.24%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.19x
Дохідність за 13 тижнів22.02%
Загальний борг / Капітал (Річний)77.99x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.42x
Вартість підприємства$22.10B
Зростання виручки / Акція (5 років)13.87%
Оборотність активів (TTM)0.79x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-38.38%
Виручка / Працівник (Річний)$174,900
Оборотність запасів (Річний)62.63x
Маржа до оподаткування (Річний)9.87%
Грошові кошти / Акція (Річний)$10.22
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці52.89%
Валова маржа (серед. 5 років)31.46%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$10,000
EBITDA CAGR (5 років)4.19%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)1.64%
ROE (останній фін. рік)773.06%
Покриття чистих відсотків (Річний)3.53x
EPS базовий без екстра (Річний)$9.84
P/FCF (TTM)8.12x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)5.79x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)14.81x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)77.99x
EPS з екстра (TTM)$10.77
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)5.37x
ROI (TTM)9.56%
P/S (TTM)0.88x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)10.58%
Виручка / Акція (Річний)$179.79
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$9.60
Форвардний P/E12.78x
CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)0.09%
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)11.64%
P/E (TTM)15.51x
Зростання EPS TTM (р/р)6.61%
Дохідність з початку року65.38%
Дохідність за 5 днів-3.61%
EPS нормалізований (Річний)$9.84
ROA (серед. 5 років)4.56%
Чиста маржа прибутку (Річний)5.47%
Дохідність з початку місяця-3.33%
Грошовий потік / Акція (TTM)$17.04
EBITD / Акція (Річний)$36.17
Зростання EPS (3 роки)19.05%
Операційна маржа (Річний)14.88%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)75.76x
P/CF (TTM)5.98x
ROI (серед. 5 років)8.24%
P/E без екстра (TTM)15.51x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)75.76x
EPS базовий без екстра (TTM)$10.77
P/TBV (Квартальний)71.72x
P/B (Річний)101.25x
Оборотність запасів (TTM)63.98x
Маржа до оподаткування (TTM)10.13%
Балансова вартість / Акція (Річний)$1.50
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)11.36%
Зростання чистої маржі (5 років)-3.98%
Бета0.92x
P/FCF (Річний)9.25x
Виручка / Акція (TTM)$200.87
ROE (TTM)181.22%
Мінімум за 52 тижні$101.00
vGradeC
gGradeC
mGradeB
vgmGradeC
Показати графік за
Історія сюрпризів за прибутком
Q1 262.87прог. 2.34
Рекомендації аналітиків
лют. 2026 р.
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
трав. 2026 р.
2.65
3.36
3.43
3.43
Порівняння з галуззю — Медичні служби(17)
| Символ | Оцінка недооціненості | Оцінка зростання | Оцінка моментуму | Ціна |
|---|---|---|---|---|
DVADaVita Inc. | C | C | B | $195.03 |
| FMSFresenius Medical Care AG | A | D | D | $20.90 |
| SHCSotera Health Company Common Stock | D | B | C | $15.27 |
| PGNYProgyny, Inc. Common Stock | C | B | B | $24.99 |
| AGLagilon health, inc. | B | C | A | $82.70 |
| MCTACharming Medical Limited Class A Ordinary Shares | F | F | A | $29.36 |
| VMDViemed Healthcare, Inc. Common Shares | C | C | B | $9.56 |
| QIPTQuipt Home Medical Corp. Ordinary Shares | B | B | B | $0.00 |
| PARKPark Dental Partners, Inc. Common Stock | B | C | B | $20.61 |
| OAKUOak Woods Acquisition Corporation Class A Ordinary Shares | — | F | B | $0.00 |
| OAKUROak Woods Acquisition Corporation Right | — | F | B | $0.00 |
Про акцію
ДаВіта є найбільшим постачальником послуг діалізу у Сполучених Штатах з часткою близько 35% ринку, управляючи більш ніж 3000 закладів у всьому світі та лікуючи близько 280000 пацієнтів щорічно. Державні платники домінують у США, забезпечуючи близько двох третин доходів ДаВіти, тоді як комерційні страховики представляють решту. Хоча комерційні страховики лікують лише близько 10% пацієнтів у США, вони генерують майже весь прибуток компанії від бізнесу діалізу в США.