← Назад до скринера
Sotera Health Company Common Stock (SHC)
Ціна$16.30
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-2.56%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)11.25%
Ринкова капіталізація$4.64B
P/E (Річний)59.47x
Усі метрики
P/CF (Річний)16.14x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$2.13
P/TBV (Річний)15.45x
Оголошений дивіденд (Річний)$0.00
Зростання виручки (3 роки)5.05%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.52
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-11.73%
Валова маржа (TTM)55.48%
Чиста маржа прибутку (TTM)6.70%
EPS (TTM)$0.27
Середній обсяг торгів за 10 днів2.61M
EPS без екстра (TTM)$0.27
Зростання виручки (5 років)7.30%
EPS (Річний)$0.27
ROI (Річний)2.74%
Валова маржа (Річний)55.48%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)0.98%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.21
P/E базовий без екстра (TTM)59.47x
Зростання виручки кв/кв (р/р)4.56%
P/E нормалізований (Річний)59.47x
ROA (останній фін. рік)2.39%
Зростання виручки TTM (р/р)5.74%
EBITD / Акція (TTM)$1.17
ROE (серед. 5 років)-2.27%
Операційна маржа (TTM)25.41%
Грошовий потік / Акція (Річний)$0.52
P/B7.65x
P/B (Квартальний)8.27x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$0
EV / Виручка (TTM)5.61x
Покриття чистих відсотків (TTM)1.94x
ROA (TTM)2.44%
Зростання EPS кв/кв (р/р)181.21%
EV / EBITDA (TTM)19.49x
EPS з екстра (Річний)$0.27
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.46x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)2.15x
Середній обсяг торгів за 3 місяці2.44M
Дохідність за 52 тижні55.39%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)43.77x
P/E з екстра (TTM)59.47x
Виручка / Працівник (TTM)$0
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$1.14
P/S (Річний)3.98x
Оборотність активів (Річний)0.36x
Максимум за 52 тижні$19.85
Операційна маржа (серед. 5 років)16.35%
EPS без екстра (Річний)$0.27
CAGR капітальних витрат (5 років)20.87%
Дохідність за 26 тижнів6.19%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)2.15x
Дохідність за 13 тижнів-15.06%
Загальний борг / Капітал (Річний)3.69x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.46x
Вартість підприємства$6,528.967
Зростання виручки / Акція (5 років)7.27%
Оборотність активів (TTM)0.36x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)5.94%
Виручка / Працівник (Річний)$0
Оборотність запасів (Річний)10.01x
Маржа до оподаткування (Річний)12.68%
Грошові кошти / Акція (Річний)$1.21
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці34.17%
Валова маржа (серед. 5 років)55.28%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$0
EBITDA CAGR (5 років)7.80%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)31.32%
ROE (останній фін. рік)12.86%
Покриття чистих відсотків (Річний)1.94x
EPS базовий без екстра (Річний)$0.27
P/FCF (TTM)31.07x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)7.29x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)43.77x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)3.69x
EPS з екстра (TTM)$0.27
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)7.29x
ROI (TTM)2.79%
P/S (TTM)3.98x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)5.55%
Виручка / Акція (Річний)$4.06
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$1.14
Форвардний P/E16.91x
CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)17.33%
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)20.29%
P/E (TTM)59.47x
Зростання EPS TTM (р/р)52.47%
Дохідність з початку року-7.60%
Дохідність за 5 днів3.82%
EPS нормалізований (Річний)$0.27
ROA (серед. 5 років)0.44%
Чиста маржа прибутку (Річний)6.70%
Дохідність з початку місяця13.67%
Грошовий потік / Акція (TTM)$-0.55
EBITD / Акція (Річний)$1.17
Зростання EPS (3 роки)-28.06%
Операційна маржа (Річний)25.41%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)3.51x
P/CF (TTM)16.14x
ROI (серед. 5 років)0.25%
P/E без екстра (TTM)59.47x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)3.51x
EPS базовий без екстра (TTM)$0.27
P/TBV (Квартальний)15.45x
P/B (Річний)8.27x
Оборотність запасів (TTM)10.01x
Маржа до оподаткування (TTM)12.68%
Балансова вартість / Акція (Річний)$2.13
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-17.93%
Бета1.89x
P/FCF (Річний)31.07x
Виручка / Акція (TTM)$4.05
ROE (TTM)14.98%
Мінімум за 52 тижні$10.17
Рекомендації аналітиків
січ. 2026 р.
лют. 2026 р.
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
4.14
4.20
4.20
4.20
Порівняння з галуззю — Медичні служби(14)
| Символ | P/E (Річний) | Зростання виручки TTM (р/р) | Операційна маржа (TTM) | ROE (TTM) | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|
SHCSotera Health Company Common Stock | 59.47x | 5.74% | 25.41% | 14.98% | $16.30 |
FMSFresenius Medical Care AG | 11.57x | 1.51% | 9.31% | 7.26% | $23.41 |
DVADaVita Inc. | 13.23x | 6.46% | 14.88% | 181.22% | $147.91 |
PGNYProgyny, Inc. Common Stock | 24.25x | 10.40% | 6.62% | 11.37% | $18.12 |
AGLagilon health, inc. | — | -2.11% | -7.81% | -116.65% | $30.05 |
MCTACharming Medical Limited Class A Ordinary Shares | 414.66x | — | 15.45% | — | $29.36 |
VMDViemed Healthcare, Inc. Common Shares | 25.18x | 20.52% | 8.49% | 10.87% | $9.74 |
QIPTQuipt Home Medical Corp. Ordinary Shares | — | 9.52% | -1.22% | -10.47% | $3.65 |
PARKPark Dental Partners, Inc. Common Stock | 17.91x | — | 0.10% | — | $18.00 |
OAKUOak Woods Acquisition Corporation Class A Ordinary Shares | 174.54x | — | — | -0.64% | $12.20 |
OAKUROak Woods Acquisition Corporation Right | 174.54x | — | — | -0.64% | $0.16 |
Про акцію
Sotera Health Co надає послуги стерилізації, аналітичного лабораторного тестування та консультаційні послуги, щоб забезпечити безпечність медичних, фармацевтичних та харчових продуктів для медичних працівників, пацієнтів та споживачів. Компанія працює в трьох звітних сегментах: Sterigenics, Nordion та Nelson Labs. Сегмент Sterigenics, який генерує максимальний дохід, надає послуги аутсорсингу кінцевої стерилізації та опромінення для медичних приладів, фармацевтичних продуктів, безпеки харчових продуктів та інших ринків застосування, використовуючи три основні технології: гамма-опромінення, обробку EO та E-beam-опромінення. Географічно компанія генерує максимальний дохід зі Сполучених Штатів, за якими йдуть Канада, Європа та інші регіони.