Sotera Health Company Common Stock (SHC)

Ціна$15.27

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-24.07%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-6.97%

Загальна оцінка (VGM)46.45

Ринкова капіталізація$4.28B

P/E (Річний)54.95x

Усі метрики

P/CF (Річний)14.91x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$2.18

P/TBV (Річний)15.45x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)5.05%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.34

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-26.24%

Валова маржа (TTM)55.26%

Чиста маржа прибутку (TTM)9.91%

EPS (TTM)$0.41

Середній обсяг торгів за 10 днів2.60M

EPS без екстра (TTM)$0.41

Зростання виручки (5 років)7.30%

EPS (Річний)$0.27

ROI (Річний)2.74%

Валова маржа (Річний)55.48%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)0.98%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.10

P/E базовий без екстра (TTM)36.36x

Зростання виручки кв/кв (р/р)10.03%

P/E нормалізований (Річний)54.95x

ROA (останній фін. рік)2.39%

Зростання виручки TTM (р/р)7.44%

EBITD / Акція (TTM)$1.27

ROE (серед. 5 років)-2.27%

Операційна маржа (TTM)29.04%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.52

P/B6.88x

P/B (Квартальний)6.57x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$26,000

EV / Виручка (TTM)5.22x

Покриття чистих відсотків (TTM)1.94x

ROA (TTM)3.65%

Зростання EPS кв/кв (р/р)181.21%

EV / EBITDA (TTM)17.05x

EPS з екстра (Річний)$0.27

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.46x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)2.42x

Середній обсяг торгів за 3 місяці3.03M

Дохідність за 52 тижні23.22%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)41.59x

P/E з екстра (TTM)36.36x

Виручка / Працівник (TTM)$396,400

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$1.23

P/S (Річний)3.68x

Оборотність активів (Річний)0.36x

Максимум за 52 тижні$19.85

Операційна маржа (серед. 5 років)16.35%

EPS без екстра (Річний)$0.27

CAGR капітальних витрат (5 років)20.87%

Дохідність за 26 тижнів-10.49%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)2.15x

Дохідність за 13 тижнів-5.59%

Загальний борг / Капітал (Річний)3.69x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.82x

Вартість підприємства$6.20B

Зростання виручки / Акція (5 років)7.27%

Оборотність активів (TTM)0.37x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)5.94%

Виручка / Працівник (Річний)$387,900

Оборотність запасів (Річний)10.01x

Маржа до оподаткування (Річний)12.68%

Грошові кошти / Акція (Річний)$1.21

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці33.52%

Валова маржа (серед. 5 років)55.28%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$39,300

EBITDA CAGR (5 років)8.13%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)10.16%

ROE (останній фін. рік)12.86%

Покриття чистих відсотків (Річний)2.37x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.27

P/FCF (TTM)28.71x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)7.62x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)64.06x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)3.59x

EPS з екстра (TTM)$0.41

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)7.29x

ROI (TTM)4.16%

P/S (TTM)3.60x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)5.55%

Виручка / Акція (Річний)$4.06

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$1.14

Форвардний P/E15.54x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)17.33%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-4.94%

P/E (TTM)36.36x

Зростання EPS TTM (р/р)277.46%

Дохідність з початку року-14.85%

Дохідність за 5 днів-3.35%

EPS нормалізований (Річний)$0.27

ROA (серед. 5 років)0.44%

Чиста маржа прибутку (Річний)6.70%

Дохідність з початку місяця-3.96%

Грошовий потік / Акція (TTM)$-0.55

EBITD / Акція (Річний)$1.14

Зростання EPS (3 роки)-28.06%

Операційна маржа (Річний)25.41%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)3.51x

P/CF (TTM)16.40x

ROI (серед. 5 років)0.25%

P/E без екстра (TTM)36.36x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)3.41x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.41

P/TBV (Квартальний)11.69x

P/B (Річний)8.27x

Оборотність запасів (TTM)8.59x

Маржа до оподаткування (TTM)17.23%

Балансова вартість / Акція (Річний)$2.13

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-16.26%

Бета1.81x

P/FCF (Річний)28.71x

Виручка / Акція (TTM)$4.13

ROE (TTM)20.57%

Мінімум за 52 тижні$10.79

vGradeD

gGradeB

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.18прог. 0.18

Порівняння з галуззю — Медичні служби(17)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
SHCSotera Health Company Common Stock	D	B	C	$15.27
DVADaVita Inc.	C	C	B	$195.03
FMSFresenius Medical Care AG	A	D	D	$20.90
PGNYProgyny, Inc. Common Stock	C	B	B	$24.99
AGLagilon health, inc.	B	C	A	$82.70
MCTACharming Medical Limited Class A Ordinary Shares	F	F	A	$29.36
VMDViemed Healthcare, Inc. Common Shares	C	C	B	$9.56
QIPTQuipt Home Medical Corp. Ordinary Shares	B	B	B	$0.00
PARKPark Dental Partners, Inc. Common Stock	B	C	B	$20.61
OAKUOak Woods Acquisition Corporation Class A Ordinary Shares	—	F	B	$0.00
OAKUROak Woods Acquisition Corporation Right	—	F	B	$0.00

Про акцію

Sotera Health Co надає послуги стерилізації, аналітичного лабораторного тестування та консультаційні послуги, щоб забезпечити безпечність медичних, фармацевтичних та харчових продуктів для медичних працівників, пацієнтів та споживачів. Компанія працює в трьох звітних сегментах: Sterigenics, Nordion та Nelson Labs. Сегмент Sterigenics, який генерує максимальний дохід, надає послуги аутсорсингу кінцевої стерилізації та опромінення для медичних приладів, фармацевтичних продуктів, безпеки харчових продуктів та інших ринків застосування, використовуючи три основні технології: гамма-опромінення, обробку EO та E-beam-опромінення. Географічно компанія генерує максимальний дохід зі Сполучених Штатів, за якими йдуть Канада, Європа та інші регіони.