Emerson Electric Co. (EMR)

Ціна$138.12

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-4.37%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-2.25%

Загальна оцінка (VGM)45.94

Ринкова капіталізація$77.36B

P/E (Річний)33.74x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.56%

Усі метрики

P/CF (Річний)24.97x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$36.25

P/TBV (Річний)6.82x

Оголошений дивіденд (Річний)$2.22

Зростання виручки (3 роки)-2.82%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$5.56

Коефіцієнт виплат (TTM)49.84%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-4.09%

Валова маржа (TTM)52.66%

Чиста маржа прибутку (TTM)13.34%

EPS (TTM)$4.33

Середній обсяг торгів за 10 днів2.53M

EPS без екстра (TTM)$4.33

Зростання виручки (5 років)1.43%

EPS (Річний)$4.05

Дивіденд / Акція (Річний)$2.10

ROI (Річний)6.87%

Валова маржа (Річний)52.84%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)28.05%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$3.20

P/E базовий без екстра (TTM)31.65x

Зростання виручки кв/кв (р/р)2.93%

Зростання EPS (5 років)4.56%

P/E нормалізований (Річний)33.74x

ROA (останній фін. рік)5.46%

Зростання виручки TTM (р/р)4.03%

EBITD / Акція (TTM)$7.76

ROE (серед. 5 років)27.76%

Операційна маржа (TTM)19.33%

Грошовий потік / Акція (Річний)$4.74

P/B3.81x

P/B (Квартальний)3.63x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$32,300

EV / Виручка (TTM)4.86x

Покриття чистих відсотків (TTM)9.92x

ROA (TTM)5.80%

Зростання EPS кв/кв (р/р)27.97%

EV / EBITDA (TTM)20.32x

EPS з екстра (Річний)$4.05

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.88x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.64x

Середній обсяг торгів за 3 місяці3.27M

Дохідність за 52 тижні12.75%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)33.34x

P/E з екстра (TTM)31.65x

Виручка / Працівник (TTM)$258,000

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$20.26

P/S (Річний)4.29x

Оборотність активів (Річний)0.43x

Максимум за 52 тижні$165.15

Операційна маржа (серед. 5 років)15.20%

EPS без екстра (Річний)$4.05

CAGR капітальних витрат (5 років)-4.34%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)12.76%

Дохідність за 26 тижнів3.55%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.65x

Дохідність за 13 тижнів-2.88%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.65x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.87x

Вартість підприємства$88.93B

Зростання виручки / Акція (5 років)2.83%

Оборотність активів (TTM)0.43x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)20.72%

Виручка / Працівник (Річний)$253,700

Оборотність запасів (Річний)3.87x

Маржа до оподаткування (Річний)16.29%

Грошові кошти / Акція (Річний)$2.74

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці35.96%

Валова маржа (серед. 5 років)45.24%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$34,400

EBITDA CAGR (5 років)8.72%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)5.34%

ROE (останній фін. рік)11.31%

Покриття чистих відсотків (Річний)7.99x

EPS базовий без екстра (Річний)$4.05

P/FCF (TTM)24.84x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)6.05x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)28.55x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.66x

EPS з екстра (TTM)$4.33

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)5.98x

ROI (TTM)7.25%

Темп зростання дивідендів (5 років)1.02%

P/S (TTM)4.22x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)15.07%

Виручка / Акція (Річний)$31.79

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$19.23

Форвардний P/E20.70x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)0.94%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-11.61%

P/E (TTM)31.65x

Зростання EPS TTM (р/р)3.35%

Дохідність з початку року4.07%

Дохідність за 5 днів-2.49%

EPS нормалізований (Річний)$4.05

ROA (серед. 5 років)11.84%

Чиста маржа прибутку (Річний)12.73%

Дохідність з початку місяця-3.96%

Грошовий потік / Акція (TTM)$5.50

EBITD / Акція (Річний)$7.32

Зростання EPS (3 роки)-9.28%

Операційна маржа (Річний)18.11%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.41x

P/CF (TTM)21.74x

ROI (серед. 5 років)17.78%

P/E без екстра (TTM)31.65x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.37x

EPS базовий без екстра (TTM)$4.33

P/TBV (Квартальний)6.49x

Коефіцієнт виплат (Річний)51.98%

P/B (Річний)3.64x

Дивіденд / Акція (TTM)$2.17

Оборотність запасів (TTM)3.72x

Маржа до оподаткування (TTM)16.91%

Балансова вартість / Акція (Річний)$36.04

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-11.14%

Зростання чистої маржі (5 років)1.68%

Дивідендна дохідність (TTM)1.57%

Бета1.25x

P/FCF (Річний)29.01x

Виручка / Акція (TTM)$32.53

ROE (TTM)12.11%

Мінімум за 52 тижні$121.56

vGradeB

gGradeD

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q2 261.54прог. 1.55

Порівняння з галуззю — Електрообладнання(7)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
EMREmerson Electric Co.	B	D	D	$138.12
GEGE Aerospace	D	C	C	$328.00
GEVGE Vernova Inc.	C	B	C	$933.61
OTISOtis Worldwide Corporation	B	C	D	$70.34
MKDWMKDWELL Tech Inc. Ordinary Share	D	A	B	$8.49
WTOUTime Limited Class A Ordinary Shares	B	D	F	$1.01
TRNRInteractive Strength Inc. Common Stock	A	A	F	$0.74
MKDWWMKDWELL Tech Inc. Warrants	—	—	D	$0.01

Про акцію

Засновна в 1890 році як перший виробник електричних вентиляторів у Північній Америці, Emerson Electric стала провідним гравцем у промисловій автоматизації через придбання встановлених брендів. Компанія організована в сім сегментів, які продають програмне забезпечення для автоматизації, електроінструменти та обладнання для автоматизації, такого як клапани, манометри та вимикачі. В останні роки компанія позбулася своїх бізнесів у сфері технологій кліматизації та споживчих товарів, щоб зосередитися на промисловій автоматизації. Автоматизація фабрик є привабливою довгостроковою пропозицією для виробників, оскільки допомагає зменшити показники аварій та підвищити час безперервної роботи та продуктивність.