GE Aerospace (GE)

Ціна$328.00

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)1.98%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)10.39%

Загальна оцінка (VGM)44.47

Ринкова капіталізація$342.21B

P/E (Річний)39.32x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)0.57%

Усі метрики

P/CF (Річний)40.09x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$17.31

P/TBV (Річний)22.48x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.88

Зростання виручки (3 роки)16.32%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$7.15

Коефіцієнт виплат (TTM)17.74%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-1.67%

Валова маржа (TTM)34.28%

Чиста маржа прибутку (TTM)17.86%

EPS (TTM)$8.12

Середній обсяг торгів за 10 днів4.95M

EPS без екстра (TTM)$8.12

Зростання виручки (5 років)-9.57%

EPS (Річний)$8.15

Дивіденд / Акція (Річний)$1.37

ROI (Річний)22.22%

Валова маржа (Річний)35.00%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)10.54%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$10.52

P/E базовий без екстра (TTM)39.65x

Зростання виручки кв/кв (р/р)24.74%

Зростання EPS (5 років)9.37%

P/E нормалізований (Річний)39.32x

ROA (останній фін. рік)6.69%

Зростання виручки TTM (р/р)21.75%

EBITD / Акція (TTM)$8.41

ROE (серед. 5 років)20.08%

Операційна маржа (TTM)16.66%

Грошовий потік / Акція (Річний)$6.93

P/B18.95x

P/B (Квартальний)16.40x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$152,700

EV / Виручка (TTM)7.28x

Покриття чистих відсотків (TTM)5.01x

ROA (TTM)6.74%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-1.50%

EV / EBITDA (TTM)39.36x

EPS з екстра (Річний)$8.15

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.04x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.70x

Середній обсяг торгів за 3 місяці5.76M

Дохідність за 52 тижні30.20%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)48.39x

P/E з екстра (TTM)39.65x

Виручка / Працівник (TTM)$847,600

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$13.33

P/S (Річний)7.46x

Оборотність активів (Річний)0.35x

Максимум за 52 тижні$348.48

Операційна маржа (серед. 5 років)5.34%

EPS без екстра (Річний)$8.15

CAGR капітальних витрат (5 років)-5.95%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-11.00%

Дохідність за 26 тижнів9.90%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.74x

Дохідність за 13 тижнів0.31%

Загальний борг / Капітал (Річний)1.10x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.01x

Вартість підприємства$351.51B

Зростання виручки / Акція (5 років)-9.12%

Оборотність активів (TTM)0.38x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-11.31%

Виручка / Працівник (Річний)$804,500

Оборотність запасів (Річний)2.76x

Маржа до оподаткування (Річний)21.81%

Грошові кошти / Акція (Річний)$11.82

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці41.85%

Валова маржа (серед. 5 років)30.59%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$151,400

EBITDA CAGR (5 років)-5.92%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)37.06%

ROE (останній фін. рік)46.60%

Покриття чистих відсотків (Річний)22.34x

EPS базовий без екстра (Річний)$8.15

P/FCF (TTM)45.90x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)3.39x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)47.15x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.12x

EPS з екстра (TTM)$8.12

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)3.32x

ROI (TTM)22.25%

Темп зростання дивідендів (5 років)18.23%

P/S (TTM)7.08x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)13.23%

Виручка / Акція (Річний)$42.94

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$13.78

Форвардний P/E40.37x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)31.65%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)5.83%

P/E (TTM)39.65x

Зростання EPS TTM (р/р)26.27%

Дохідність з початку року6.48%

Дохідність за 5 днів1.05%

EPS нормалізований (Річний)$8.15

ROA (серед. 5 років)2.89%

Чиста маржа прибутку (Річний)18.98%

Дохідність з початку місяця1.31%

Грошовий потік / Акція (TTM)$10.61

EBITD / Акція (Річний)$8.05

Зростання EPS (3 роки)198.60%

Операційна маржа (Річний)16.86%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.01x

P/CF (TTM)38.66x

ROI (серед. 5 років)10.23%

P/E без екстра (TTM)39.65x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.01x

EPS базовий без екстра (TTM)$8.12

P/TBV (Квартальний)21.29x

Коефіцієнт виплат (Річний)16.68%

P/B (Річний)17.40x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.45

Оборотність запасів (TTM)2.78x

Маржа до оподаткування (TTM)20.60%

Балансова вартість / Акція (Річний)$17.81

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-7.95%

Зростання чистої маржі (5 років)20.34%

Дивідендна дохідність (TTM)0.45%

Бета1.41x

P/FCF (Річний)47.11x

Виручка / Акція (TTM)$45.84

ROE (TTM)46.22%

Мінімум за 52 тижні$232.24

vGradeD

gGradeC

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 261.86прог. 1.65

Порівняння з галуззю — Електрообладнання(7)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
GEGE Aerospace	D	C	C	$328.00
GEVGE Vernova Inc.	C	B	C	$933.61
EMREmerson Electric Co.	B	D	D	$138.12
OTISOtis Worldwide Corporation	B	C	D	$70.34
MKDWMKDWELL Tech Inc. Ordinary Share	D	A	B	$8.49
WTOUTime Limited Class A Ordinary Shares	B	D	F	$1.01
TRNRInteractive Strength Inc. Common Stock	A	A	F	$0.74
MKDWWMKDWELL Tech Inc. Warrants	—	—	D	$0.01

Про акцію

GE Aerospace — глобальний лідер у розробці, виробництві та обслуговуванні комерційних турбін для авіаційних двигунів, партнер Safran у спільному підприємстві CFM. Маючи близько 80 000 встановлених комерційних та військових двигунів, компанія отримує основну частину прибутків від обслуговування цього обладнання, яке працює протягом десятиліть. GE Aerospace — залишковий основний бізнес компанії, заснованої в 1892 році з історичними зв'язками з Томасом Едісоном, яка стала конгломератом з піком доходів в 130 мільярдів доларів у 2000 році, поки GE не розпочала розпродаж своїх підрозділів побутової техніки, фінансів, охорони здоров'я та енергетики з 2016 по 2024 роки.