← Назад до скринера
Eversource Energy (ES)
Ціна$70.60
Оцінка недооціненостіB
Оцінка зростанняC
Оцінка моментумуB
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-2.83%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)6.16%
Загальна оцінка (VGM)62.72
Ринкова капіталізація$26.55B
P/E (Річний)15.69x
Оголошена дивідендна дохідність (Річний)4.51%
Усі метрики
P/CF (Річний)6.45x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$44.38
P/TBV (Річний)1.09x
Оголошений дивіденд (Річний)$3.15
Зростання виручки (3 роки)3.51%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.63
Коефіцієнт виплат (TTM)64.08%
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-3.30%
Чиста маржа прибутку (TTM)12.55%
EPS (TTM)$4.67
Середній обсяг торгів за 10 днів2.99M
EPS без екстра (TTM)$4.67
Зростання виручки (5 років)8.76%
EPS (Річний)$4.56
Дивіденд / Акція (Річний)$2.97
ROI (Річний)3.64%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)7.88%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.72
P/E базовий без екстра (TTM)15.19x
Зростання виручки кв/кв (р/р)9.37%
Зростання EPS (5 років)5.16%
P/E нормалізований (Річний)15.69x
ROA (останній фін. рік)2.65%
Зростання виручки TTM (р/р)9.83%
EBITD / Акція (TTM)$11.95
ROE (серед. 5 років)5.97%
Операційна маржа (TTM)20.49%
Грошовий потік / Акція (Річний)$-0.12
P/B1.59x
P/B (Квартальний)1.56x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$157,700
EV / Виручка (TTM)4.06x
Покриття чистих відсотків (TTM)2.67x
ROA (TTM)2.78%
Зростання EPS кв/кв (р/р)7.57%
EV / EBITDA (TTM)12.68x
EPS з екстра (Річний)$4.56
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.65x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.54x
Середній обсяг торгів за 3 місяці2.59M
Дохідність за 52 тижні8.12%
P/E з екстра (TTM)15.19x
Виручка / Працівник (TTM)$1,298,400
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$17.31
P/S (Річний)1.96x
Оборотність активів (Річний)0.21x
Максимум за 52 тижні$76.41
Операційна маржа (серед. 5 років)15.26%
EPS без екстра (Річний)$4.56
CAGR капітальних витрат (5 років)7.16%
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)10.26%
Дохідність за 26 тижнів5.09%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.54x
Дохідність за 13 тижнів-4.43%
Загальний борг / Капітал (Річний)1.85x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.65x
Вартість підприємства$56.62B
Зростання виручки / Акція (5 років)6.86%
Оборотність активів (TTM)0.22x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)0.99%
Виручка / Працівник (Річний)$1,262,400
Оборотність запасів (Річний)0.00x
Маржа до оподаткування (Річний)13.58%
Грошові кошти / Акція (Річний)$0.36
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці22.85%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$162,900
EBITDA CAGR (5 років)7.55%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)11.81%
ROE (останній фін. рік)10.35%
Покриття чистих відсотків (Річний)2.68x
EPS базовий без екстра (Річний)$4.56
P/FCF (TTM)80.38x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)7.06x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)239.20x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.82x
EPS з екстра (TTM)$4.67
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)7.74x
ROI (TTM)3.78%
Темп зростання дивідендів (5 років)5.82%
P/S (TTM)1.91x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)10.56%
Виручка / Акція (Річний)$36.49
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$17.99
Форвардний P/E14.28x
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-16.25%
P/E (TTM)15.19x
Зростання EPS TTM (р/р)101.84%
Дохідність з початку року4.86%
Дохідність за 5 днів5.99%
EPS нормалізований (Річний)$4.56
ROA (серед. 5 років)1.67%
Чиста маржа прибутку (Річний)12.49%
Дохідність з початку місяця3.41%
Грошовий потік / Акція (TTM)$6.99
EBITD / Акція (Річний)$11.51
Зростання EPS (3 роки)4.03%
Операційна маржа (Річний)19.96%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.66x
P/CF (TTM)6.04x
ROI (серед. 5 років)2.31%
P/E без екстра (TTM)15.19x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.63x
EPS базовий без екстра (TTM)$4.67
P/TBV (Квартальний)1.08x
Коефіцієнт виплат (Річний)65.03%
P/B (Річний)1.54x
Дивіденд / Акція (TTM)$3.01
Оборотність запасів (TTM)0.00x
Маржа до оподаткування (TTM)13.88%
Балансова вартість / Акція (Річний)$43.56
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-12.68%
Зростання чистої маржі (5 років)-1.60%
Дивідендна дохідність (TTM)4.22%
Бета0.71x
P/FCF (Річний)114.79x
Виручка / Акція (TTM)$37.00
ROE (TTM)10.75%
Мінімум за 52 тижні$61.53
vGradeB
gGradeC
mGradeB
vgmGradeB
Показати графік за
Історія сюрпризів за прибутком
Q1 261.61прог. 1.65
Рекомендації аналітиків
лют. 2026 р.
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
трав. 2026 р.
3.69
3.68
3.68
3.64
Порівняння з галуззю — Електропостачання(91)
| Символ | Оцінка недооціненості | Оцінка зростання | Оцінка моментуму | Ціна |
|---|---|---|---|---|
ESEversource Energy | B | C | B | $70.60 |
| NEENextEra Energy, Inc. | D | B | C | $85.84 |
| SOThe Southern Company | D | C | C | $92.60 |
| SOJCThe Southern Company Series 2017B 5.25% Junior Subordinated Notes due December 1, 2077 | D | C | C | $20.81 |
| SOJDThe Southern Company Series 2020A 4.95% Junior Subordinated Notes due January 30, 2080 | D | C | C | $19.31 |
| SOJEThe Southern Company Series 2020C 4.20% Junior Subordinated Notes due October 15, 2060 | D | C | C | $16.75 |
| SOJFThe Southern Company Series 2025A 6.50% Junior Subordinated Notes due March 15, 2085 | D | C | C | $25.06 |
| SOMNThe Southern Company 2025 Series A Corporate Units | D | C | C | $50.48 |
| CEGConstellation Energy Corporation Common Stock | D | B | F | $254.83 |
| AEPAmerican Electric Power Company, Inc. | C | B | C | $129.14 |
| DDominion Energy, Inc Common Stock | C | C | B | $66.90 |
Про акцію
Eversource Energy — це диверсифікована холдингова компанія з дочірніми підприємствами, які надають послуги розподілу електроенергії, газу та води з регульованими тарифами більш ніж 4 мільйонам клієнтів на північному сході США. Компанія розширила свої території обслуговування за рахунок придбання NStar (2012), Aquarion (2017) та Columbia Gas (2020). У 2024 році Eversource вийшла зі своєї 50% партнерської угоди з європейським енергетичним підприємством Orsted щодо розроблення 2 гігават прибережних вітрових проектів на північному сході США. Компанія вийшла з більшості своїх нерегульованих бізнесів у 2006 році.