The Southern Company Series 2025A 6.50% Junior Subordinated Notes due March 15, 2085 (SOJF)

Ціна$25.32

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-12.00%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-9.79%

Загальна оцінка (VGM)40.81

Ринкова капіталізація$103.77B

P/E (Річний)23.90x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)3.30%

Усі метрики

P/CF (Річний)10.59x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$32.93

P/TBV (Річний)2.69x

Оголошений дивіденд (Річний)$3.04

Зростання виручки (3 роки)-0.33%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-3.07

Коефіцієнт виплат (TTM)70.02%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-5.37%

Валова маржа (TTM)40.04%

Чиста маржа прибутку (TTM)15.09%

EPS (TTM)$3.91

Середній обсяг торгів за 10 днів5.64M

EPS без екстра (TTM)$3.91

Зростання виручки (5 років)7.50%

EPS (Річний)$3.91

Дивіденд / Акція (Річний)$2.74

ROI (Річний)4.00%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)14.41%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.87

P/E базовий без екстра (TTM)23.78x

Зростання виручки кв/кв (р/р)8.55%

Зростання EPS (5 років)5.87%

P/E нормалізований (Річний)23.90x

ROA (останній фін. рік)2.79%

Зростання виручки TTM (р/р)8.74%

EBITD / Акція (TTM)$11.60

ROE (серед. 5 років)11.62%

Операційна маржа (TTM)25.23%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-2.67

P/B2.80x

P/B (Квартальний)2.93x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$145,700

EV / Виручка (TTM)6.13x

Покриття чистих відсотків (TTM)2.60x

ROA (TTM)2.84%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-0.42%

EV / EBITDA (TTM)13.71x

EPS з екстра (Річний)$3.91

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.65x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.42x

Середній обсяг торгів за 3 місяці5.79M

Дохідність за 52 тижні3.72%

P/E з екстра (TTM)23.78x

Виручка / Працівник (TTM)$970,000

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$32.67

P/S (Річний)3.67x

Оборотність активів (Річний)0.18x

Максимум за 52 тижні$100.84

Операційна маржа (серед. 5 років)22.53%

EPS без екстра (Річний)$3.91

CAGR капітальних витрат (5 років)11.35%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)5.16%

Дохідність за 26 тижнів3.93%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.43x

Дохідність за 13 тижнів-4.46%

Загальний борг / Капітал (Річний)2.02x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.65x

Вартість підприємства$177.31B

Зростання виручки / Акція (5 років)6.63%

Оборотність активів (TTM)0.19x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)4.97%

Виручка / Працівник (Річний)$948,600

Оборотність запасів (Річний)0.97x

Маржа до оподаткування (Річний)17.68%

Грошові кошти / Акція (Річний)$1.49

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці16.43%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$146,400

EBITDA CAGR (5 років)9.30%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)6.85%

ROE (останній фін. рік)12.05%

Покриття чистих відсотків (Річний)2.58x

EPS базовий без екстра (Річний)$3.91

P/FCF (TTM)185.63x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)12.32x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)2.01x

EPS з екстра (TTM)$3.91

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)13.08x

ROI (TTM)4.05%

Темп зростання дивідендів (5 років)2.35%

P/S (TTM)3.59x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)16.46%

Виручка / Акція (Річний)$25.49

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$32.50

Форвардний P/E19.51x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-24.49%

P/E (TTM)23.78x

Зростання EPS TTM (р/р)-6.31%

Дохідність з початку року5.56%

Дохідність за 5 днів-2.64%

EPS нормалізований (Річний)$3.91

ROA (серед. 5 років)2.64%

Чиста маржа прибутку (Річний)15.36%

Дохідність з початку місяця-4.81%

Грошовий потік / Акція (TTM)$6.94

EBITD / Акція (Річний)$11.53

Зростання EPS (3 роки)6.18%

Операційна маржа (Річний)25.77%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.80x

P/CF (TTM)10.61x

ROI (серед. 5 років)3.94%

P/E без екстра (TTM)23.78x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.81x

EPS базовий без екстра (TTM)$3.91

P/TBV (Квартальний)2.95x

Коефіцієнт виплат (Річний)69.45%

P/B (Річний)2.67x

Дивіденд / Акція (TTM)$2.74

Оборотність запасів (TTM)1.12x

Маржа до оподаткування (TTM)17.35%

Балансова вартість / Акція (Річний)$32.77

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-14.21%

Зростання чистої маржі (5 років)-0.70%

Дивідендна дохідність (TTM)2.94%

Бета0.34x

P/FCF (Річний)124.57x

Виручка / Акція (TTM)$25.63

ROE (TTM)12.28%

Мінімум за 52 тижні$83.80

vGradeD

gGradeC

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Порівняння з галуззю — Електропостачання(90)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
SOJFThe Southern Company Series 2025A 6.50% Junior Subordinated Notes due March 15, 2085	D	C	C	$25.32
NEENextEra Energy, Inc.	D	B	C	$83.66
CEGConstellation Energy Corporation Common Stock	D	B	D	$265.70
SOThe Southern Company	D	C	C	$89.03
SOJCThe Southern Company Series 2017B 5.25% Junior Subordinated Notes due December 1, 2077	D	C	C	$21.22
SOJDThe Southern Company Series 2020A 4.95% Junior Subordinated Notes due January 30, 2080	D	C	C	$19.57
SOJEThe Southern Company Series 2020C 4.20% Junior Subordinated Notes due October 15, 2060	D	C	C	$16.92
SOMNThe Southern Company 2025 Series A Corporate Units	D	C	C	$49.65
AEPAmerican Electric Power Company, Inc.	C	B	C	$123.79
DDominion Energy, Inc Common Stock	C	C	B	$64.61
VSTVistra Corp.	C	C	D	$154.76