Vistra Corp. (VST)

Ціна$148.76

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуF

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-24.75%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)0.71%

Загальна оцінка (VGM)34.23

Ринкова капіталізація$51.86B

P/E (Річний)54.94x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)0.57%

Усі метрики

P/CF (Річний)12.74x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$16.56

P/TBV (Річний)20.53x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.91

Зростання виручки (3 роки)4.01%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$2.25

Коефіцієнт виплат (TTM)21.95%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-15.95%

Валова маржа (TTM)8.71%

Чиста маржа прибутку (TTM)12.22%

EPS (TTM)$6.52

Середній обсяг торгів за 10 днів4.83M

EPS без екстра (TTM)$6.52

Зростання виручки (5 років)10.14%

EPS (Річний)$2.73

Дивіденд / Акція (Річний)$1.47

ROI (Річний)3.63%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)3.83%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.88

P/E базовий без екстра (TTM)23.14x

Зростання виручки кв/кв (р/р)17.67%

Зростання EPS (5 років)16.09%

P/E нормалізований (Річний)54.94x

ROA (останній фін. рік)2.27%

Зростання виручки TTM (р/р)15.68%

EBITD / Акція (TTM)$15.91

ROE (серед. 5 років)10.80%

Операційна маржа (TTM)19.22%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.38

P/B9.27x

P/B (Квартальний)9.09x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$147,700

EV / Виручка (TTM)3.91x

Покриття чистих відсотків (TTM)2.04x

ROA (TTM)5.64%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-46.38%

EV / EBITDA (TTM)13.12x

EPS з екстра (Річний)$2.73

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.78x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.73x

Середній обсяг торгів за 3 місяці4.90M

Дохідність за 52 тижні-12.94%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)556.42x

P/E з екстра (TTM)23.14x

Виручка / Працівник (TTM)$2,869,600

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$9.57

P/S (Річний)2.95x

Оборотність активів (Річний)0.42x

Максимум за 52 тижні$219.82

Операційна маржа (серед. 5 років)8.42%

EPS без екстра (Річний)$2.73

CAGR капітальних витрат (5 років)17.45%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-14.79%

Дохідність за 26 тижнів-16.83%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.64x

Дохідність за 13 тижнів-11.13%

Загальний борг / Капітал (Річний)4.10x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.90x

Вартість підприємства$71.78B

Зростання виручки / Акція (5 років)18.15%

Оборотність активів (TTM)0.46x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-2.51%

Виручка / Працівник (Річний)$2,752,100

Оборотність запасів (Річний)0.49x

Маржа до оподаткування (Річний)6.39%

Грошові кошти / Акція (Річний)$2.32

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці50.06%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$350,700

EBITDA CAGR (5 років)3.71%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)15.80%

ROE (останній фін. рік)18.52%

Покриття чистих відсотків (Річний)3.75x

EPS базовий без екстра (Річний)$2.73

P/FCF (TTM)49.58x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)9.38x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)94.32x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)3.67x

EPS з екстра (TTM)$6.52

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)8.17x

ROI (TTM)8.94%

Темп зростання дивідендів (5 років)21.96%

P/S (TTM)2.83x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)4.93%

Виручка / Акція (Річний)$50.88

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$7.87

Форвардний P/E16.25x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-39.37%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-37.31%

P/E (TTM)23.14x

Зростання EPS TTM (р/р)-5.40%

Дохідність з початку року-7.79%

Дохідність за 5 днів-3.88%

EPS нормалізований (Річний)$2.73

ROA (серед. 5 років)1.16%

Чиста маржа прибутку (Річний)5.37%

Дохідність з початку місяця-7.16%

Грошовий потік / Акція (TTM)$8.33

EBITD / Акція (Річний)$11.26

Операційна маржа (Річний)10.84%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)3.11x

P/CF (TTM)11.10x

ROI (серед. 5 років)1.75%

P/E без екстра (TTM)23.14x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)3.08x

EPS базовий без екстра (TTM)$6.52

P/TBV (Квартальний)15.74x

Коефіцієнт виплат (Річний)52.75%

P/B (Річний)10.72x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.45

Оборотність запасів (TTM)0.50x

Маржа до оподаткування (TTM)15.16%

Балансова вартість / Акція (Річний)$15.08

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-19.39%

Зростання чистої маржі (5 років)-1.73%

Дивідендна дохідність (TTM)0.95%

Бета1.44x

P/FCF (Річний)402.01x

Виручка / Акція (TTM)$53.64

ROE (TTM)43.25%

Мінімум за 52 тижні$132.66

vGradeC

gGradeC

mGradeF

vgmGradeD

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 262.87прог. 1.35

Порівняння з галуззю — Електропостачання(91)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
VSTVistra Corp.	C	C	F	$148.76
NEENextEra Energy, Inc.	D	B	C	$85.84
SOThe Southern Company	D	C	C	$92.60
SOJCThe Southern Company Series 2017B 5.25% Junior Subordinated Notes due December 1, 2077	D	C	C	$20.81
SOJDThe Southern Company Series 2020A 4.95% Junior Subordinated Notes due January 30, 2080	D	C	C	$19.31
SOJEThe Southern Company Series 2020C 4.20% Junior Subordinated Notes due October 15, 2060	D	C	C	$16.75
SOJFThe Southern Company Series 2025A 6.50% Junior Subordinated Notes due March 15, 2085	D	C	C	$25.06
SOMNThe Southern Company 2025 Series A Corporate Units	D	C	C	$50.48
CEGConstellation Energy Corporation Common Stock	D	B	F	$254.83
AEPAmerican Electric Power Company, Inc.	C	B	C	$129.14
DDominion Energy, Inc Common Stock	C	C	B	$66.90

Про акцію

Vistra Corp. є одним з найбільших виробників електроенергії та роздрібних постачальників енергії в США, з 44 гігаватами генеруючих потужностей, включаючи природний газ (27 ГВт), атомну енергію (6,5 ГВт), вугіль (8,7 ГВт) та сонячну енергію з накопичувачами (1,4 ГВт). Придбання Cogentrix додасть 5,5 ГВт газогенеруючих потужностей. Роздрібна електроенергетична діяльність компанії обслуговує 5 мільйонів споживачів у 20 штатах, включаючи майже третину всіх споживачів електроенергії в Техасі. Vistra виникла як самостійна компанія з банкрутства Energy Future Holdings у 2016 році.