← Назад до скринера
ESAB Corporation (ESAB)
Ціна$89.07
Оцінка недооціненостіC
Оцінка зростанняD
Оцінка моментумуF
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-29.90%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-12.56%
Загальна оцінка (VGM)36.14
Ринкова капіталізація$5.47B
P/E (Річний)24.12x
Оголошена дивідендна дохідність (Річний)0.53%
Усі метрики
P/CF (Річний)20.99x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$35.98
P/TBV (Річний)4.54x
Оголошений дивіденд (Річний)$0.48
Зростання виручки (3 роки)3.10%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$3.59
Коефіцієнт виплат (TTM)11.18%
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-30.98%
Валова маржа (TTM)36.71%
Чиста маржа прибутку (TTM)7.11%
EPS (TTM)$3.38
Середній обсяг торгів за 10 днів0.65M
EPS без екстра (TTM)$3.38
Зростання виручки (5 років)7.83%
EPS (Річний)$3.70
Дивіденд / Акція (Річний)$0.36
ROI (Річний)6.67%
Валова маржа (Річний)36.88%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)8.67%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$16.50
P/E базовий без екстра (TTM)26.41x
Зростання виручки кв/кв (р/р)9.95%
Зростання EPS (5 років)7.13%
P/E нормалізований (Річний)24.12x
ROA (останній фін. рік)4.76%
Зростання виручки TTM (р/р)6.63%
EBITD / Акція (TTM)$7.89
ROE (серед. 5 років)12.87%
Операційна маржа (TTM)13.50%
Грошовий потік / Акція (Річний)$3.51
P/B2.50x
P/B (Квартальний)2.73x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$22,000
EV / Виручка (TTM)2.23x
Покриття чистих відсотків (TTM)4.93x
ROA (TTM)4.21%
Зростання EPS кв/кв (р/р)-29.25%
EV / EBITDA (TTM)13.45x
EPS з екстра (Річний)$3.70
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.90x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)2.15x
Середній обсяг торгів за 3 місяці0.61M
Дохідність за 52 тижні-26.50%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)30.48x
P/E з екстра (TTM)26.41x
Виручка / Працівник (TTM)$282,500
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$25.21
P/S (Річний)1.92x
Оборотність активів (Річний)0.60x
Максимум за 52 тижні$137.42
Операційна маржа (серед. 5 років)14.14%
EPS без екстра (Річний)$3.70
CAGR капітальних витрат (5 років)3.35%
Дохідність за 26 тижнів-16.32%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.07x
Дохідність за 13 тижнів-26.15%
Загальний борг / Капітал (Річний)0.57x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.97x
Вартість підприємства$6.50B
Зростання виручки / Акція (5 років)7.38%
Оборотність активів (TTM)0.59x
Виручка / Працівник (Річний)$276,000
Оборотність запасів (Річний)4.05x
Маржа до оподаткування (Річний)11.55%
Грошові кошти / Акція (Річний)$3.06
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці50.73%
Валова маржа (серед. 5 років)36.00%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$20,100
EBITDA CAGR (5 років)13.31%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)4.67%
ROE (останній фін. рік)10.47%
Покриття чистих відсотків (Річний)4.24x
EPS базовий без екстра (Річний)$3.70
P/FCF (TTM)25.04x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)6.44x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)29.77x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.93x
EPS з екстра (TTM)$3.38
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)6.92x
ROI (TTM)5.82%
P/S (TTM)1.88x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)12.26%
Виручка / Акція (Річний)$46.40
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$24.59
Форвардний P/E15.08x
CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-4.54%
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-54.65%
P/E (TTM)26.41x
Зростання EPS TTM (р/р)-24.17%
Дохідність з початку року-19.59%
Дохідність за 5 днів-4.25%
EPS нормалізований (Річний)$3.70
ROA (серед. 5 років)5.89%
Чиста маржа прибутку (Річний)7.98%
Дохідність з початку місяця-2.81%
Грошовий потік / Акція (TTM)$4.94
EBITD / Акція (Річний)$7.43
Зростання EPS (3 роки)-0.13%
Операційна маржа (Річний)14.50%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.57x
P/CF (TTM)20.10x
ROI (серед. 5 років)8.41%
P/E без екстра (TTM)26.41x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.93x
EPS базовий без екстра (TTM)$3.38
P/TBV (Квартальний)3.89x
Коефіцієнт виплат (Річний)9.66%
P/B (Річний)3.13x
Дивіденд / Акція (TTM)$0.38
Оборотність запасів (TTM)3.79x
Маржа до оподаткування (TTM)10.31%
Балансова вартість / Акція (Річний)$35.67
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-36.81%
Зростання чистої маржі (5 років)-0.22%
Дивідендна дохідність (TTM)0.42%
Бета1.17x
P/FCF (Річний)25.64x
Виручка / Акція (TTM)$47.50
ROE (TTM)9.70%
Мінімум за 52 тижні$83.17
vGradeC
gGradeD
mGradeF
vgmGradeD
Показати графік за
Історія сюрпризів за прибутком
Q1 261.31прог. 1.37
Рекомендації аналітиків
лют. 2026 р.
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
трав. 2026 р.
4.24
4.31
4.31
4.31
Порівняння з галуззю — Промислове обладнання загального призначення(16)
| Символ | Оцінка недооціненості | Оцінка зростання | Оцінка моментуму | Ціна |
|---|---|---|---|---|
ESABESAB Corporation | C | D | F | $89.07 |
| SYMSymbotic Inc. Class A Common Stock | F | A | D | $47.21 |
| NDSNNordson Corp | C | C | C | $289.45 |
| RRXRegal Rexnord Corporation | C | C | C | $215.27 |
| OUSTOuster, Inc. | F | A | A | $43.96 |
| ATSATS Corporation | C | C | D | $28.85 |
| SERVServe Robotics Inc. Common Stock | D | A | D | $8.24 |
| RRRichtech Robotics Inc. Class B Common Stock | D | D | C | $2.69 |
| AZA2Z Cust2Mate Solutions Corp. Common Shares | F | A | C | $6.55 |
| TAYDTaylor Devices Inc | C | C | D | $52.58 |
| CHRNChronoScale Corporation Common Stock | — | D | A | $19.04 |
Про акцію
ESAB, виділена з Colfax у 2022 році, є провідним виробником обладнання та матеріалів, що використовуються у зварюванні, різанні та з'єднанні. Разом із конкурентами Lincoln Electric та Miller від ITW, ESAB є одним із трьох найбільших гравців у сфері зварювання. ESAB отримала приблизно $2,8 мільярда доходів у 2025 році.