Regal Rexnord Corporation (RRX)

Ціна$204.40

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)32.08%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-4.64%

Загальна оцінка (VGM)54.03

Ринкова капіталізація$13.61B

P/E (Річний)48.68x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)0.65%

Усі метрики

P/CF (Річний)13.73x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$102.19

P/TBV (Річний)2.72x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.40

Зростання виручки (3 роки)4.38%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$12.09

Коефіцієнт виплат (TTM)32.47%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)37.51%

Валова маржа (TTM)37.57%

Чиста маржа прибутку (TTM)4.78%

EPS (TTM)$4.30

Середній обсяг торгів за 10 днів0.79M

EPS без екстра (TTM)$4.30

Зростання виручки (5 років)15.34%

EPS (Річний)$4.20

Дивіденд / Акція (Річний)$1.40

ROI (Річний)2.40%

Валова маржа (Річний)37.57%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)4.49%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$6.02

P/E базовий без екстра (TTM)47.46x

Зростання виручки кв/кв (р/р)4.30%

Зростання EPS (5 років)-1.99%

P/E нормалізований (Річний)48.68x

ROA (останній фін. рік)2.01%

Зростання виручки TTM (р/р)1.54%

EBITD / Акція (TTM)$12.38

ROE (серед. 5 років)3.51%

Операційна маржа (TTM)11.24%

Грошовий потік / Акція (Річний)$13.45

P/B2.00x

P/B (Квартальний)1.83x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$9,600

EV / Виручка (TTM)2.99x

Покриття чистих відсотків (TTM)2.08x

ROA (TTM)2.07%

Зростання EPS кв/кв (р/р)11.71%

EV / EBITDA (TTM)21.70x

EPS з екстра (Річний)$4.20

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.15x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.77x

Середній обсяг торгів за 3 місяці1.19M

Дохідність за 52 тижні47.67%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)20.06x

P/E з екстра (TTM)47.46x

Виручка / Працівник (TTM)$205,300

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$52.49

P/S (Річний)2.29x

Оборотність активів (Річний)0.43x

Максимум за 52 тижні$236.35

Операційна маржа (серед. 5 років)10.11%

EPS без екстра (Річний)$4.20

CAGR капітальних витрат (5 років)15.52%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-4.75%

Дохідність за 26 тижнів40.01%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.83x

Дохідність за 13 тижнів2.74%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.70x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.17x

Вартість підприємства$17.91B

Зростання виручки / Акція (5 років)4.57%

Оборотність активів (TTM)0.43x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)12.95%

Виручка / Працівник (Річний)$203,200

Оборотність запасів (Річний)2.91x

Маржа до оподаткування (Річний)5.94%

Грошові кошти / Акція (Річний)$7.86

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці58.68%

Валова маржа (серед. 5 років)34.07%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$9,800

EBITDA CAGR (5 років)18.06%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)8.07%

ROE (останній фін. рік)4.08%

Покриття чистих відсотків (Річний)2.13x

EPS базовий без екстра (Річний)$4.20

P/FCF (TTM)15.24x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)8.39x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)22.25x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.69x

EPS з екстра (TTM)$4.30

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)8.68x

ROI (TTM)2.48%

Темп зростання дивідендів (5 років)5.45%

P/S (TTM)2.27x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)5.99%

Виручка / Акція (Річний)$89.11

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$51.59

Форвардний P/E19.25x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)18.15%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)23.30%

P/E (TTM)47.46x

Зростання EPS TTM (р/р)22.57%

Дохідність з початку року45.67%

Дохідність за 5 днів1.14%

EPS нормалізований (Річний)$4.20

ROA (серед. 5 років)2.00%

Чиста маржа прибутку (Річний)4.71%

Дохідність з початку місяця1.31%

Грошовий потік / Акція (TTM)$6.37

EBITD / Акція (Річний)$12.54

Зростання EPS (3 роки)-16.80%

Операційна маржа (Річний)11.47%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.70x

P/CF (TTM)15.06x

ROI (серед. 5 років)2.44%

P/E без екстра (TTM)47.46x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.69x

EPS базовий без екстра (TTM)$4.30

P/TBV (Квартальний)3.57x

Коефіцієнт виплат (Річний)33.27%

P/B (Річний)1.36x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.40

Оборотність запасів (TTM)2.82x

Маржа до оподаткування (TTM)5.94%

Балансова вартість / Акція (Річний)$103.07

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-5.51%

Зростання чистої маржі (5 років)-6.27%

Дивідендна дохідність (TTM)0.68%

Бета1.08x

P/FCF (Річний)15.24x

Виручка / Акція (TTM)$89.75

ROE (TTM)4.23%

Мінімум за 52 тижні$127.96

vGradeC

gGradeC

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 262.17прог. 2.14

Порівняння з галуззю — Промислове обладнання загального призначення(16)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
RRXRegal Rexnord Corporation	C	C	B	$204.40
SYMSymbotic Inc. Class A Common Stock	F	A	D	$44.02
NDSNNordson Corp	C	C	C	$282.73
ESABESAB Corporation	C	D	F	$87.95
ATSATS Corporation	B	B	D	$26.92
CHRNChronoScale Corporation Common Stock	—	D	A	$19.03
OUSTOuster, Inc.	F	A	A	$39.68
SERVServe Robotics Inc. Common Stock	D	A	F	$7.75
RRRichtech Robotics Inc. Class B Common Stock	D	D	D	$2.40
AZA2Z Cust2Mate Solutions Corp. Common Shares	F	A	D	$6.42
TAYDTaylor Devices Inc	C	C	C	$53.03

Про акцію

Regal Rexnord Corp займається проектуванням та виробництвом промислових решень приводу, компонентів передачі потужності, електродвигунів, електронних систем керування, повітроспрямовуючих продуктів та спеціалізованих електричних компонентів, обслуговуючи клієнтів у всьому світі. Компанія складається з трьох операційних сегментів: Automation & Motion Control (AMC), Industrial Powertrain Solutions (IPS) (основний генератор доходу) та Power Efficiency Solutions (PES). Географічно компанія здійснює операції в Північній Америці, Європі, Азії та решті світу, отримуючи найбільшу виручку з Північної Америки.