Ferguson Enterprises Inc. (FERG)

Ціна$226.09

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-19.03%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-14.92%

Загальна оцінка (VGM)38.53

Ринкова капіталізація$44.07B

P/E (Річний)56.06x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.56%

Усі метрики

P/CF (Річний)51.30x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$30.26

P/TBV (Річний)8.42x

Оголошений дивіденд (Річний)$3.56

Зростання виручки (3 роки)1.74%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$9.40

Коефіцієнт виплат (TTM)26.92%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-9.15%

Валова маржа (TTM)36.19%

Чиста маржа прибутку (TTM)7.81%

EPS (TTM)$12.58

Середній обсяг торгів за 10 днів1.53M

EPS без екстра (TTM)$12.58

Зростання виручки (5 років)6.56%

EPS (Річний)$4.01

Дивіденд / Акція (Річний)$2.46

ROI (Річний)7.87%

Валова маржа (Річний)12.55%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)5.63%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$4.22

P/E базовий без екстра (TTM)17.84x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-1.96%

Зростання EPS (5 років)-9.36%

P/E нормалізований (Річний)56.06x

ROA (останній фін. рік)4.58%

Зростання виручки TTM (р/р)4.71%

EBITD / Акція (TTM)$19.63

ROE (серед. 5 років)31.82%

Операційна маржа (TTM)10.77%

Грошовий потік / Акція (Річний)$3.46

P/B7.50x

P/B (Квартальний)7.72x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$22,500

EV / Виручка (TTM)1.50x

Покриття чистих відсотків (TTM)13.70x

ROA (TTM)14.04%

Зростання EPS кв/кв (р/р)2.90%

EV / EBITDA (TTM)12.30x

EPS з екстра (Річний)$4.01

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.86x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.79x

Середній обсяг торгів за 3 місяці1.41M

Дохідність за 52 тижні26.24%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)70.29x

P/E з екстра (TTM)17.84x

Виручка / Працівник (TTM)$903,800

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$26.89

P/S (Річний)1.41x

Оборотність активів (Річний)1.83x

Максимум за 52 тижні$271.64

Операційна маржа (серед. 5 років)7.95%

EPS без екстра (Річний)$4.01

CAGR капітальних витрат (5 років)-5.15%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-2.98%

Дохідність за 26 тижнів-5.45%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.76x

Дохідність за 13 тижнів-11.49%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.70x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.78x

Вартість підприємства$47.37B

Зростання виручки / Акція (5 років)9.50%

Оборотність активів (TTM)1.80x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)7.09%

Виручка / Працівник (Річний)$894,700

Оборотність запасів (Річний)4.91x

Маржа до оподаткування (Річний)3.20%

Грошові кошти / Акція (Річний)$2.86

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці32.08%

Валова маржа (серед. 5 років)26.95%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$70,600

EBITDA CAGR (5 років)-10.99%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)1.15%

ROE (останній фін. рік)13.42%

Покриття чистих відсотків (Річний)15.30x

EPS базовий без екстра (Річний)$4.01

P/FCF (TTM)24.15x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)8.53x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)25.96x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.70x

EPS з екстра (TTM)$12.58

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)8.13x

ROI (TTM)24.61%

Темп зростання дивідендів (5 років)11.33%

P/S (TTM)1.39x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)7.43%

Виручка / Акція (Річний)$159.61

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$26.52

Форвардний P/E20.25x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-9.99%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-1.91%

P/E (TTM)17.84x

Зростання EPS TTM (р/р)56.99%

Дохідність з початку року2.23%

Дохідність за 5 днів-0.96%

EPS нормалізований (Річний)$4.01

ROA (серед. 5 років)10.18%

Чиста маржа прибутку (Річний)2.51%

Дохідність з початку місяця0.72%

Грошовий потік / Акція (TTM)$10.67

EBITD / Акція (Річний)$6.40

Зростання EPS (3 роки)-23.97%

Операційна маржа (Річний)3.51%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.68x

P/CF (TTM)20.29x

ROI (серед. 5 років)18.16%

P/E без екстра (TTM)17.84x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.68x

EPS базовий без екстра (TTM)$12.58

P/TBV (Квартальний)8.68x

Коефіцієнт виплат (Річний)41.48%

P/B (Річний)7.43x

Дивіденд / Акція (TTM)$3.40

Оборотність запасів (TTM)5.53x

Маржа до оподаткування (TTM)9.95%

Балансова вартість / Акція (Річний)$30.03

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-22.15%

Зростання чистої маржі (5 років)-17.23%

Дивідендна дохідність (TTM)1.51%

Бета1.14x

P/FCF (Річний)65.38x

Виручка / Акція (TTM)$162.39

ROE (TTM)41.83%

Мінімум за 52 тижні$177.75

vGradeD

gGradeD

mGradeC

vgmGradeD

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 262.28прог. 2.27

Порівняння з галуззю — Оптова торгівля сантехнікою(2)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
FERGFerguson Enterprises Inc.	D	D	C	$226.09
WSOWatsco, Inc.	D	C	D	$368.36
WSO.BWatsco, Inc. Class B	D	C	D	$350.00

Про акцію

Фергюсон розповсюджує сантехнічні та HVAC продукти для ремонту, обслуговування, нового будівництва та цивільної інфраструктури у Північній Америці, обслуговуючи понад 1 мільйон клієнтів через 1800 філій, телефон, онлайн та виставкові зали. Компанія отримує продукцію від 36 000 постачальників і є найбільшим дистриб'ютором сантехніки та другим за величиною дистриб'ютором HVAC у Північній Америці. Після продажу британського бізнесу у 2021 році Фергюсон повністю зосереджується на ринку Північної Америки.