Watsco, Inc. (WSO)

Ціна$359.47

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-2.46%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-19.31%

Загальна оцінка (VGM)36.48

Ринкова капіталізація$15.13B

P/E (Річний)30.45x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)3.17%

Усі метрики

P/CF (Річний)26.57x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$67.94

P/TBV (Річний)5.32x

Оголошений дивіденд (Річний)$13.20

Зростання виручки (3 роки)-0.16%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$17.09

Коефіцієнт виплат (TTM)98.08%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-1.99%

Валова маржа (TTM)28.01%

Чиста маржа прибутку (TTM)6.85%

EPS (TTM)$13.08

Середній обсяг торгів за 10 днів0.39M

EPS без екстра (TTM)$13.08

Зростання виручки (5 років)7.45%

EPS (Річний)$13.11

Дивіденд / Акція (Річний)$10.64

ROI (Річний)17.77%

Валова маржа (Річний)28.05%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)7.24%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$14.58

P/E базовий без екстра (TTM)30.51x

Зростання виручки кв/кв (р/р)0.13%

Зростання EPS (5 років)11.32%

P/E нормалізований (Річний)30.45x

ROA (останній фін. рік)11.26%

Зростання виручки TTM (р/р)-4.53%

EBITD / Акція (TTM)$20.10

ROE (серед. 5 років)23.82%

Операційна маржа (TTM)9.92%

Грошовий потік / Акція (Річний)$11.99

P/B5.48x

P/B (Квартальний)5.35x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$71,500

EV / Виручка (TTM)2.04x

Покриття чистих відсотків (TTM)141.30x

ROA (TTM)10.81%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-1.53%

EV / EBITDA (TTM)19.35x

EPS з екстра (Річний)$13.11

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)4.12x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.54x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.46M

Дохідність за 52 тижні-17.66%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)27.57x

P/E з екстра (TTM)30.51x

Виручка / Працівник (TTM)$1,041,900

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$62.82

P/S (Річний)2.09x

Оборотність активів (Річний)1.64x

Максимум за 52 тижні$494.94

Операційна маржа (серед. 5 років)10.51%

EPS без екстра (Річний)$13.11

CAGR капітальних витрат (5 років)16.02%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)14.32%

Дохідність за 26 тижнів13.47%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)2.18x

Дохідність за 13 тижнів-10.61%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.01x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)3.34x

Вартість підприємства$14.75B

Зростання виручки / Акція (5 років)5.84%

Оборотність активів (TTM)1.58x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)12.71%

Виручка / Працівник (Річний)$1,041,600

Оборотність запасів (Річний)3.76x

Маржа до оподаткування (Річний)10.19%

Грошові кошти / Акція (Річний)$16.43

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці35.29%

Валова маржа (серед. 5 років)27.34%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$71,400

EBITDA CAGR (5 років)12.35%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)6.42%

ROE (останній фін. рік)17.87%

Покриття чистих відсотків (Річний)77.69x

EPS базовий без екстра (Річний)$13.11

P/FCF (TTM)20.59x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)8.87x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)21.23x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS з екстра (TTM)$13.08

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)8.65x

ROI (TTM)17.77%

Темп зростання дивідендів (5 років)11.59%

P/S (TTM)2.09x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)10.59%

Виручка / Акція (Річний)$191.01

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$57.59

Форвардний P/E27.90x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)0.65%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-45.87%

P/E (TTM)30.51x

Зростання EPS TTM (р/р)-6.85%

Дохідність з початку року8.95%

Дохідність за 5 днів-2.15%

EPS нормалізований (Річний)$13.11

ROA (серед. 5 років)13.68%

Чиста маржа прибутку (Річний)6.87%

Дохідність з початку місяця-16.16%

Грошовий потік / Акція (TTM)$20.00

EBITD / Акція (Річний)$20.16

Зростання EPS (3 роки)-8.01%

Операційна маржа (Річний)9.95%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.00x

P/CF (TTM)20.78x

ROI (серед. 5 років)23.18%

P/E без екстра (TTM)30.51x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS базовий без екстра (TTM)$13.08

P/TBV (Квартальний)5.79x

Коефіцієнт виплат (Річний)95.33%

P/B (Річний)4.92x

Дивіденд / Акція (TTM)$11.99

Оборотність запасів (TTM)2.99x

Маржа до оподаткування (TTM)10.17%

Балансова вартість / Акція (Річний)$62.30

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-20.36%

Зростання чистої маржі (5 років)5.21%

Дивідендна дохідність (TTM)3.21%

Бета1.03x

P/FCF (Річний)28.28x

Виручка / Акція (TTM)$190.74

ROE (TTM)17.84%

Мінімум за 52 тижні$323.05

vGradeD

gGradeC

mGradeD

vgmGradeD

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 261.87прог. 1.71

Порівняння з галуззю — Оптова торгівля сантехнікою(2)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
WSOWatsco, Inc.	D	C	D	$359.47
FERGFerguson Enterprises Inc.	D	D	C	$224.38
WSO.BWatsco, Inc. Class B	D	C	D	$403.83

Про акцію

Watsco є найбільшим дистрибʼютором товарів для HVAC та охолодження в Північній Америці з приблизно 13% ринковою часткою, переважно працюючи в Сполучених Штатах (90% доходу) та також операціями в Канаді, Латинській Америці та Карибському регіоні. Компанія обслуговує понад 120 000 дилерів та підрядників на ринках заміни та нового будівництва, розповсюджуючи до 20% жилих HVAC-агрегатів на рік. Дохід складається приблизно з 75%-80% від жилих HVAC та 20%-25% від комерційних рішень, з мінімальною часткою складніших прикладних технологій.