Friedman Industries Inc. Common Stock (FRD)

Ціна$19.55

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-10.25%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)0.47%

Ринкова капіталізація$136.77M

P/E (Річний)22.48x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)0.82%

Усі метрики

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$20.00

P/TBV (Річний)0.77x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.16

Зростання виручки (3 роки)15.95%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-1.05

Коефіцієнт виплат (TTM)7.19%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-8.52%

Валова маржа (TTM)19.27%

Чиста маржа прибутку (TTM)2.68%

EPS (TTM)$2.25

Середній обсяг торгів за 10 днів0.03M

EPS без екстра (TTM)$2.25

Зростання виручки (5 років)25.62%

EPS (Річний)$0.88

Дивіденд / Акція (Річний)$0.16

ROI (Річний)3.38%

Валова маржа (Річний)17.76%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)4.52%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.42

P/E базовий без екстра (TTM)8.74x

Зростання виручки кв/кв (р/р)78.56%

P/E нормалізований (Річний)22.48x

ROA (останній фін. рік)2.68%

Зростання виручки TTM (р/р)30.55%

EBITD / Акція (TTM)$3.35

ROE (серед. 5 років)14.36%

Операційна маржа (TTM)3.37%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-1.21

P/B0.96x

P/B (Квартальний)1.02x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$0

EV / Виручка (TTM)0.39x

Покриття чистих відсотків (TTM)20.05x

ROA (TTM)5.86%

EV / EBITDA (TTM)9.69x

EPS з екстра (Річний)$0.88

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)4.34x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.97x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.02M

Дохідність за 52 тижні14.53%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)17.41x

P/E з екстра (TTM)8.74x

Виручка / Працівник (TTM)$2

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$17.19

P/S (Річний)0.31x

Оборотність активів (Річний)1.96x

Максимум за 52 тижні$24.37

Операційна маржа (серед. 5 років)6.45%

EPS без екстра (Річний)$0.88

CAGR капітальних витрат (5 років)-4.12%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)10.98%

Дохідність за 26 тижнів-3.36%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.38x

Дохідність за 13 тижнів-4.26%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.36x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)3.59x

Вартість підприємства$225.856

Зростання виручки / Акція (5 років)25.82%

Оборотність активів (TTM)2.19x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)15.09%

Виручка / Працівник (Річний)$2

Оборотність запасів (Річний)3.19x

Маржа до оподаткування (Річний)1.73%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.53

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці38.43%

Валова маржа (серед. 5 років)15.59%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$0

EBITDA проміжний CAGR (5 років)10.35%

ROE (останній фін. рік)4.60%

Покриття чистих відсотків (Річний)3.90x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.88

P/FCF (TTM)5.43x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)13.35x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)15.48x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.65x

EPS з екстра (TTM)$2.25

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)9.38x

ROI (TTM)7.72%

Темп зростання дивідендів (5 років)6.07%

P/S (TTM)0.23x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)5.97%

Виручка / Акція (Річний)$64.02

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$15.65

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-20.10%

P/E (TTM)8.74x

Зростання EPS TTM (р/р)172.65%

Дохідність з початку року-4.59%

Дохідність за 5 днів4.77%

EPS нормалізований (Річний)$0.88

ROA (серед. 5 років)8.35%

Чиста маржа прибутку (Річний)1.37%

Дохідність з початку місяця10.33%

Грошовий потік / Акція (TTM)$2.99

EBITD / Акція (Річний)$0.91

Зростання EPS (3 роки)-25.70%

Операційна маржа (Річний)0.68%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.36x

ROI (серед. 5 років)11.86%

P/E без екстра (TTM)8.74x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.65x

EPS базовий без екстра (TTM)$2.25

P/TBV (Квартальний)0.70x

Коефіцієнт виплат (Річний)18.32%

P/B (Річний)0.78x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.16

Оборотність запасів (TTM)3.32x

Маржа до оподаткування (TTM)3.50%

Балансова вартість / Акція (Річний)$19.00

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-6.64%

Дивідендна дохідність (TTM)0.82%

Бета1.59x

P/FCF (Річний)2.88x

Виручка / Акція (TTM)$83.89

ROE (TTM)11.36%

Мінімум за 52 тижні$14.00

Порівняння з галуззю — Сталеливарні заводи(6)

Символ	P/E (Річний)	ROE (TTM)	Зростання виручки (5 років)	Оголошена дивідендна дохідність (Річний)	Ціна
FRDFriedman Industries Inc. Common Stock	22.48x	11.36%	25.62%	0.82%	$19.55
GGBGerdau S.A.	29.04x	2.53%	11.07%	3.34%	$4.28
WORWorthington Enterprises, Inc.	29.01x	11.58%	-17.72%	1.41%	$54.83
SIDCompanhia Siderurgica Nacional S.A. (CSN)	—	-11.65%	8.30%	15.05%	$1.38
WSWorthington Steel, Inc.	16.06x	11.01%	—	1.95%	$35.67
ROCKGibraltar Industries, Inc.	9.72x	-4.49%	1.92%	—	$40.27
IIINInsteel Industries, Inc.	11.99x	13.31%	6.51%	0.46%	$24.95

Про акцію

Компанія Friedman Industries Inc займається виробництвом та переробкою сталевих виробів, розділених на два операційні сегменти: плоскопрокатні вироби та трубні вироби. Максимальний дохід компанія отримує від сегменту плоскопрокатних виробів. Компанія пропонує такі продукти та послуги як Temper Pass, Cut-To-Length, Whole Coils, Toll Processing, Electric Resistance Welded Pipe (ERW), New Mill Secondary та Pipe Finishing Services.