Friedman Industries Inc. Common Stock (FRD)

Ціна$24.40

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняA

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)12.33%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)12.71%

Загальна оцінка (VGM)76.42

Ринкова капіталізація$173.54M

P/E (Річний)28.52x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)0.66%

Усі метрики

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$20.00

P/TBV (Річний)0.77x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.16

Зростання виручки (3 роки)15.95%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-1.05

Коефіцієнт виплат (TTM)7.19%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)10.92%

Валова маржа (TTM)19.27%

Чиста маржа прибутку (TTM)2.68%

EPS (TTM)$2.25

Середній обсяг торгів за 10 днів0.03M

EPS без екстра (TTM)$2.25

Зростання виручки (5 років)25.62%

EPS (Річний)$0.88

Дивіденд / Акція (Річний)$0.16

ROI (Річний)3.38%

Валова маржа (Річний)17.76%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)4.52%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.42

P/E базовий без екстра (TTM)11.08x

Зростання виручки кв/кв (р/р)78.56%

P/E нормалізований (Річний)28.52x

ROA (останній фін. рік)2.68%

Зростання виручки TTM (р/р)30.55%

EBITD / Акція (TTM)$3.35

ROE (серед. 5 років)14.36%

Операційна маржа (TTM)3.37%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-1.21

P/B1.22x

P/B (Квартальний)1.02x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$22,500

EV / Виручка (TTM)0.45x

Покриття чистих відсотків (TTM)20.05x

ROA (TTM)5.86%

EV / EBITDA (TTM)11.27x

EPS з екстра (Річний)$0.88

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)4.34x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.97x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.03M

Дохідність за 52 тижні44.38%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)17.41x

P/E з екстра (TTM)11.08x

Виручка / Працівник (TTM)$2,156,300

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$17.19

P/S (Річний)0.39x

Оборотність активів (Річний)1.96x

Максимум за 52 тижні$24.68

Операційна маржа (серед. 5 років)6.45%

EPS без екстра (Річний)$0.88

CAGR капітальних витрат (5 років)-4.12%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)10.98%

Дохідність за 26 тижнів20.26%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.38x

Дохідність за 13 тижнів30.76%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.36x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)3.59x

Вартість підприємства$262.63M

Зростання виручки / Акція (5 років)25.82%

Оборотність активів (TTM)2.19x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)15.09%

Виручка / Працівник (Річний)$1,640,600

Оборотність запасів (Річний)3.19x

Маржа до оподаткування (Річний)1.73%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.53

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці38.64%

Валова маржа (серед. 5 років)15.59%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$57,800

EBITDA проміжний CAGR (5 років)10.34%

ROE (останній фін. рік)4.60%

Покриття чистих відсотків (Річний)3.90x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.88

P/FCF (TTM)6.89x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)13.35x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)15.48x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.65x

EPS з екстра (TTM)$2.25

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)9.38x

ROI (TTM)7.72%

Темп зростання дивідендів (5 років)6.07%

P/S (TTM)0.30x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)5.97%

Виручка / Акція (Річний)$64.02

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$15.65

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)20.01%

P/E (TTM)11.08x

Зростання EPS TTM (р/р)172.65%

Дохідність з початку року19.08%

Дохідність за 5 днів2.65%

EPS нормалізований (Річний)$0.88

ROA (серед. 5 років)8.35%

Чиста маржа прибутку (Річний)1.37%

Дохідність з початку місяця4.36%

Грошовий потік / Акція (TTM)$2.99

EBITD / Акція (Річний)$0.91

Зростання EPS (3 роки)-25.70%

Операційна маржа (Річний)0.68%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.36x

ROI (серед. 5 років)11.86%

P/E без екстра (TTM)11.08x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.65x

EPS базовий без екстра (TTM)$2.25

P/TBV (Квартальний)0.70x

Коефіцієнт виплат (Річний)18.32%

P/B (Річний)0.78x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.16

Оборотність запасів (TTM)3.32x

Маржа до оподаткування (TTM)3.50%

Балансова вартість / Акція (Річний)$19.00

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)22.51%

Дивідендна дохідність (TTM)0.65%

Бета1.62x

P/FCF (Річний)3.66x

Виручка / Акція (TTM)$83.89

ROE (TTM)11.36%

Мінімум за 52 тижні$14.51

vGradeB

gGradeA

mGradeB

vgmGradeB

Показати графік за

Порівняння з галуззю — Сталеливарні заводи(6)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
FRDFriedman Industries Inc. Common Stock	B	A	B	$24.40
GGBGerdau S.A.	B	D	B	$4.59
WORWorthington Enterprises, Inc.	D	D	C	$57.31
WSWorthington Steel, Inc.	B	D	C	$41.52
SIDCompanhia Siderurgica Nacional S.A. (CSN)	A	D	F	$1.18
ROCKGibraltar Industries, Inc.	C	D	D	$36.97
IIINInsteel Industries, Inc.	B	C	D	$28.44

Про акцію

Компанія Friedman Industries Inc займається виробництвом та переробкою сталевих виробів, розділених на два операційні сегменти: плоскопрокатні вироби та трубні вироби. Максимальний дохід компанія отримує від сегменту плоскопрокатних виробів. Компанія пропонує такі продукти та послуги як Temper Pass, Cut-To-Length, Whole Coils, Toll Processing, Electric Resistance Welded Pipe (ERW), New Mill Secondary та Pipe Finishing Services.