Insteel Industries, Inc. (IIIN)

Ціна$28.44

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-14.92%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)5.46%

Загальна оцінка (VGM)45.48

Ринкова капіталізація$552.68M

P/E (Річний)13.47x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)0.42%

Усі метрики

P/CF (Річний)20.35x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$18.76

P/TBV (Річний)2.07x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.12

Зростання виручки (3 роки)-7.82%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.34

Коефіцієнт виплат (TTM)51.10%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-18.36%

Валова маржа (TTM)13.62%

Чиста маржа прибутку (TTM)6.16%

EPS (TTM)$2.17

Середній обсяг торгів за 10 днів0.22M

EPS без екстра (TTM)$2.17

Зростання виручки (5 років)6.51%

EPS (Річний)$2.10

Дивіденд / Акція (Річний)$1.12

ROI (Річний)11.04%

Валова маржа (Річний)14.43%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)8.27%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.78

P/E базовий без екстра (TTM)13.00x

Зростання виручки кв/кв (р/р)7.47%

Зростання EPS (5 років)16.45%

P/E нормалізований (Річний)13.47x

ROA (останній фін. рік)8.87%

Зростання виручки TTM (р/р)20.94%

EBITD / Акція (TTM)$3.70

ROE (серед. 5 років)15.83%

Операційна маржа (TTM)7.84%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.98

P/B1.52x

P/B (Квартальний)1.74x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$40,700

EV / Виручка (TTM)0.78x

Покриття чистих відсотків (TTM)862.00x

ROA (TTM)9.19%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-49.10%

EV / EBITDA (TTM)7.42x

EPS з екстра (Річний)$2.10

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)3.97x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.43x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.20M

Дохідність за 52 тижні-20.02%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)28.37x

P/E з екстра (TTM)13.00x

Виручка / Працівник (TTM)$685,100

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$17.95

P/S (Річний)0.85x

Оборотність активів (Річний)1.40x

Максимум за 52 тижні$41.64

Операційна маржа (серед. 5 років)10.26%

EPS без екстра (Річний)$2.10

CAGR капітальних витрат (5 років)2.96%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)6.74%

Дохідність за 26 тижнів-7.00%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.82x

Дохідність за 13 тижнів-18.60%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)3.71x

Вартість підприємства$537.59M

Зростання виручки / Акція (5 років)6.33%

Оборотність активів (TTM)1.49x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)6.88%

Виручка / Працівник (Річний)$643,200

Оборотність запасів (Річний)4.89x

Маржа до оподаткування (Річний)8.31%

Грошові кошти / Акція (Річний)$1.99

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці58.34%

Валова маржа (серед. 5 років)15.66%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$42,200

EBITDA CAGR (5 років)13.79%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-13.42%

ROE (останній фін. рік)11.04%

Покриття чистих відсотків (Річний)28.00x

EPS базовий без екстра (Річний)$2.10

P/FCF (TTM)20.04x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)8.56x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)80.79x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS з екстра (TTM)$2.17

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)9.45x

ROI (TTM)11.72%

Темп зростання дивідендів (5 років)56.52%

P/S (TTM)0.80x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)10.73%

Виручка / Акція (Річний)$33.12

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$18.28

Форвардний P/E13.29x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-17.34%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-44.39%

P/E (TTM)13.00x

Зростання EPS TTM (р/р)88.38%

Дохідність з початку року-10.20%

Дохідність за 5 днів3.57%

EPS нормалізований (Річний)$2.10

ROA (серед. 5 років)12.85%

Чиста маржа прибутку (Річний)6.33%

Дохідність з початку місяця3.46%

Грошовий потік / Акція (TTM)$2.34

EBITD / Акція (Річний)$3.59

Зростання EPS (3 роки)-30.97%

Операційна маржа (Річний)8.00%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.00x

P/CF (TTM)34.83x

ROI (серед. 5 років)15.83%

P/E без екстра (TTM)13.00x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.02x

EPS базовий без екстра (TTM)$2.17

P/TBV (Квартальний)1.82x

Коефіцієнт виплат (Річний)53.05%

P/B (Річний)1.98x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.12

Оборотність запасів (TTM)4.67x

Маржа до оподаткування (TTM)8.04%

Балансова вартість / Акція (Річний)$19.13

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-26.86%

Зростання чистої маржі (5 років)9.51%

Дивідендна дохідність (TTM)3.93%

Бета0.51x

P/FCF (Річний)29.17x

Виручка / Акція (TTM)$35.26

ROE (TTM)11.72%

Мінімум за 52 тижні$24.35

vGradeB

gGradeC

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q2 260.27прог. 0.65

Порівняння з галуззю — Сталеливарні заводи(6)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
IIINInsteel Industries, Inc.	B	C	D	$28.44
GGBGerdau S.A.	B	D	B	$4.59
WORWorthington Enterprises, Inc.	D	D	C	$57.31
WSWorthington Steel, Inc.	B	D	C	$41.52
SIDCompanhia Siderurgica Nacional S.A. (CSN)	A	D	F	$1.18
ROCKGibraltar Industries, Inc.	C	D	D	$36.97
FRDFriedman Industries Inc. Common Stock	B	A	B	$24.40

Про акцію

Компанія Insteel Industries Inc виробляє та продає напружені бетонні жила (PC strand) та зварену дротяну арматуру (WWR). PC strand — це семижильний кабель високої міцності, який використовується для зміцнення збірного бетону в конструкціях таких як мости, паркінги та будівлі, дозволяючи більші прольоти та стройніші конструкції. WWR включає інженерну структурну сітку для первинного армування, армування бетонних труб для систем водовідведення та каналізації, та стандартну WWR для контролю тріщин. Компанія обслуговує ринки в Сполучених Штатах та за кордоном, з більшістю доходу, отриманого в США.