← Назад до скринера
Insteel Industries, Inc. (IIIN)
Ціна$24.95
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-37.69%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-23.83%
Ринкова капіталізація$491.66M
P/E (Річний)11.99x
Оголошена дивідендна дохідність (Річний)0.46%
Усі метрики
P/CF (Річний)18.10x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$18.48
P/TBV (Річний)2.07x
Оголошений дивіденд (Річний)$0.12
Зростання виручки (3 роки)-7.82%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.02
Коефіцієнт виплат (TTM)45.71%
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-21.35%
Валова маржа (TTM)15.04%
Чиста маржа прибутку (TTM)7.01%
EPS (TTM)$2.43
Середній обсяг торгів за 10 днів0.25M
EPS без екстра (TTM)$2.43
Зростання виручки (5 років)6.51%
EPS (Річний)$2.10
Дивіденд / Акція (Річний)$1.12
ROI (Річний)11.04%
Валова маржа (Річний)14.43%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)8.27%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.80
P/E базовий без екстра (TTM)10.34x
Зростання виручки кв/кв (р/р)23.28%
Зростання EPS (5 років)16.45%
P/E нормалізований (Річний)11.99x
ROA (останній фін. рік)8.87%
Зростання виручки TTM (р/р)26.19%
EBITD / Акція (TTM)$4.03
ROE (серед. 5 років)15.83%
Операційна маржа (TTM)8.91%
Грошовий потік / Акція (Річний)$0.98
P/B1.37x
P/B (Квартальний)1.74x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$0
EV / Виручка (TTM)0.70x
Покриття чистих відсотків (TTM)862.00x
ROA (TTM)10.49%
Зростання EPS кв/кв (р/р)602.35%
EV / EBITDA (TTM)6.04x
EPS з екстра (Річний)$2.10
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)3.97x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.15x
Середній обсяг торгів за 3 місяці0.16M
Дохідність за 52 тижні-1.87%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)25.12x
P/E з екстра (TTM)10.34x
Виручка / Працівник (TTM)$1
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$17.65
P/S (Річний)0.76x
Оборотність активів (Річний)1.40x
Максимум за 52 тижні$41.64
Операційна маржа (серед. 5 років)10.26%
EPS без екстра (Річний)$2.10
CAGR капітальних витрат (5 років)2.96%
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)6.74%
Дохідність за 26 тижнів-28.94%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.82x
Дохідність за 13 тижнів-22.20%
Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)3.58x
Вартість підприємства$476.072
Зростання виручки / Акція (5 років)6.33%
Оборотність активів (TTM)1.50x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)6.88%
Виручка / Працівник (Річний)$1
Оборотність запасів (Річний)4.89x
Маржа до оподаткування (Річний)8.31%
Грошові кошти / Акція (Річний)$1.99
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці58.39%
Валова маржа (серед. 5 років)15.66%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$0
EBITDA CAGR (5 років)12.99%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)12.33%
ROE (останній фін. рік)11.04%
Покриття чистих відсотків (Річний)28.00x
EPS базовий без екстра (Річний)$2.10
P/FCF (TTM)8.51x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)11.89x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)1084.45x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x
EPS з екстра (TTM)$2.43
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)9.45x
ROI (TTM)13.31%
Темп зростання дивідендів (5 років)56.52%
P/S (TTM)0.73x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)10.73%
Виручка / Акція (Річний)$33.12
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$18.28
Форвардний P/E15.26x
CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-17.34%
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-36.97%
P/E (TTM)10.34x
Зростання EPS TTM (р/р)147.03%
Дохідність з початку року-17.21%
Дохідність за 5 днів-29.55%
EPS нормалізований (Річний)$2.10
ROA (серед. 5 років)12.85%
Чиста маржа прибутку (Річний)6.33%
Дохідність з початку місяця-21.99%
Грошовий потік / Акція (TTM)$2.34
EBITD / Акція (Річний)$3.59
Зростання EPS (3 роки)-30.97%
Операційна маржа (Річний)8.00%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.00x
P/CF (TTM)65.74x
ROI (серед. 5 років)15.83%
P/E без екстра (TTM)10.34x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.02x
EPS базовий без екстра (TTM)$2.43
P/TBV (Квартальний)1.82x
Коефіцієнт виплат (Річний)53.05%
P/B (Річний)1.98x
Дивіденд / Акція (TTM)$1.12
Оборотність запасів (TTM)4.25x
Маржа до оподаткування (TTM)9.14%
Балансова вартість / Акція (Річний)$19.13
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-25.06%
Зростання чистої маржі (5 років)9.51%
Дивідендна дохідність (TTM)4.42%
Бета0.57x
P/FCF (Річний)25.95x
Виручка / Акція (TTM)$34.67
ROE (TTM)13.31%
Мінімум за 52 тижні$26.16
Рекомендації аналітиків
січ. 2026 р.
лют. 2026 р.
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
2.17
2.17
2.17
2.17
Порівняння з галуззю — Сталеливарні заводи(6)
| Символ | P/E (Річний) | ROE (TTM) | Зростання виручки (5 років) | Оголошена дивідендна дохідність (Річний) | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|
IIINInsteel Industries, Inc. | 11.99x | 13.31% | 6.51% | 0.46% | $24.95 |
GGBGerdau S.A. | 29.04x | 2.53% | 11.07% | 3.34% | $4.28 |
WORWorthington Enterprises, Inc. | 29.01x | 11.58% | -17.72% | 1.41% | $54.83 |
SIDCompanhia Siderurgica Nacional S.A. (CSN) | — | -11.65% | 8.30% | 15.05% | $1.38 |
WSWorthington Steel, Inc. | 16.06x | 11.01% | — | 1.95% | $35.67 |
ROCKGibraltar Industries, Inc. | 9.72x | -4.49% | 1.92% | — | $40.27 |
FRDFriedman Industries Inc. Common Stock | 22.48x | 11.36% | 25.62% | 0.82% | $19.55 |
Про акцію
Компанія Insteel Industries Inc виробляє та продає напружені бетонні жила (PC strand) та зварену дротяну арматуру (WWR). PC strand — це семижильний кабель високої міцності, який використовується для зміцнення збірного бетону в конструкціях таких як мости, паркінги та будівлі, дозволяючи більші прольоти та стройніші конструкції. WWR включає інженерну структурну сітку для первинного армування, армування бетонних труб для систем водовідведення та каналізації, та стандартну WWR для контролю тріщин. Компанія обслуговує ринки в Сполучених Штатах та за кордоном, з більшістю доходу, отриманого в США.