FTAI Aviation Ltd. Common Stock (FTAI)

Ціна$247.82

Оцінка недооціненостіF

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)49.35%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)3.53%

Загальна оцінка (VGM)52.70

Ринкова капіталізація$26.71B

P/E (Річний)53.30x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)0.69%

Усі метрики

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$4.21

P/TBV (Річний)64.25x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.80

Зростання виручки (3 роки)52.40%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-9.86

Коефіцієнт виплат (TTM)28.57%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)21.32%

Валова маржа (TTM)42.69%

Чиста маржа прибутку (TTM)18.92%

EPS (TTM)$5.17

Середній обсяг торгів за 10 днів1.12M

EPS без екстра (TTM)$5.17

Зростання виручки (5 років)46.90%

EPS (Річний)$4.83

Дивіденд / Акція (Річний)$1.42

ROI (Річний)13.24%

Валова маржа (Річний)46.17%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-1.77%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$4.02

P/E базовий без екстра (TTM)49.77x

Зростання виручки кв/кв (р/р)65.45%

Зростання EPS (5 років)-49.55%

P/E нормалізований (Річний)53.30x

ROA (останній фін. рік)11.46%

Зростання виручки TTM (р/р)48.46%

EBITD / Акція (TTM)$9.93

ROE (серед. 5 років)-146.37%

Операційна маржа (TTM)28.61%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-10.37

P/B61.87x

P/B (Квартальний)58.22x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$508,700

EV / Виручка (TTM)10.49x

Покриття чистих відсотків (TTM)3.38x

ROA (TTM)12.45%

Зростання EPS кв/кв (р/р)33.27%

EV / EBITDA (TTM)28.88x

EPS з екстра (Річний)$4.83

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)5.28x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)2.10x

Середній обсяг торгів за 3 місяці1.59M

Дохідність за 52 тижні121.10%

P/E з екстра (TTM)49.77x

Виручка / Працівник (TTM)$2,879,200

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$4.08

P/S (Річний)10.65x

Оборотність активів (Річний)0.57x

Максимум за 52 тижні$323.51

Операційна маржа (серед. 5 років)-3.02%

EPS без екстра (Річний)$4.83

CAGR капітальних витрат (5 років)4.81%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-24.42%

Дохідність за 26 тижнів65.28%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)2.10x

Дохідність за 13 тижнів-16.03%

Загальний борг / Капітал (Річний)10.32x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)5.24x

Вартість підприємства$29.75B

Зростання виручки / Акція (5 років)41.47%

Оборотність активів (TTM)0.66x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-23.68%

Виручка / Працівник (Річний)$2,545,600

Оборотність запасів (Річний)1.55x

Маржа до оподаткування (Річний)24.20%

Грошові кошти / Акція (Річний)$2.93

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці77.98%

Валова маржа (серед. 5 років)62.90%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$544,700

EBITDA CAGR (5 років)72.37%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)101.84%

ROE (останній фін. рік)149.94%

Покриття чистих відсотків (Річний)3.62x

EPS базовий без екстра (Річний)$4.83

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)8.89x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)7.99x

EPS з екстра (TTM)$5.17

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)13.28x

ROI (TTM)14.33%

Темп зростання дивідендів (5 років)-1.65%

P/S (TTM)9.42x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-0.61%

Виручка / Акція (Річний)$24.15

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$3.06

Форвардний P/E30.84x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)92.89%

P/E (TTM)49.77x

Зростання EPS TTM (р/р)389.56%

Дохідність з початку року32.25%

Дохідність за 5 днів3.26%

EPS нормалізований (Річний)$4.83

ROA (серед. 5 років)1.96%

Чиста маржа прибутку (Річний)19.98%

Дохідність з початку місяця4.27%

Грошовий потік / Акція (TTM)$0.27

EBITD / Акція (Річний)$9.76

Операційна маржа (Річний)31.41%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)10.32x

ROI (серед. 5 років)2.27%

P/E без екстра (TTM)49.77x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)7.99x

EPS базовий без екстра (TTM)$5.17

P/TBV (Квартальний)60.01x

Коефіцієнт виплат (Річний)29.03%

P/B (Річний)60.42x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.49

Оборотність запасів (TTM)1.62x

Маржа до оподаткування (TTM)22.95%

Балансова вартість / Акція (Річний)$3.26

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-25.78%

Зростання чистої маржі (5 років)-58.14%

Дивідендна дохідність (TTM)0.57%

Бета1.47x

Виручка / Акція (TTM)$27.20

ROE (TTM)181.39%

Мінімум за 52 тижні$108.47

vGradeF

gGradeB

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 261.29прог. 1.52

Порівняння з галуззю — Різні бізнес-послуги(3)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
FTAIFTAI Aviation Ltd. Common Stock	F	B	B	$247.82
WSCWillScot Holdings Corporation Class A Common Stock	C	C	B	$25.18
HRIHerc Holdings Inc.	C	B	C	$129.75
NPKINPK International Inc.	D	D	B	$14.31

Про акцію

FTAI Aviation Ltd — це авіаційна компанія, яка володіє та обслуговує комерційні авіаційні двигуни, особливо CFM56. Через власність та лізинг літаків компанія часто придбає двигуни за привабливими цінами. FTAI інвестує в авіаційні активи та аероспортивні продукти, які генерують стабільні грошові потоки з потенціалом для зростання прибутків та збільшення вартості активів.