NPK International Inc. (NPKI)

Ціна$14.46

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)8.51%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-12.49%

Загальна оцінка (VGM)41.99

Ринкова капіталізація$1.22B

P/E (Річний)31.45x

Усі метрики

P/CF (Річний)16.78x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$4.26

P/TBV (Річний)3.05x

Зростання виручки (3 роки)-30.23%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.38

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)11.01%

Валова маржа (TTM)35.74%

Чиста маржа прибутку (TTM)13.71%

EPS (TTM)$0.46

Середній обсяг торгів за 10 днів0.90M

EPS без екстра (TTM)$0.46

Зростання виручки (5 років)-10.87%

EPS (Річний)$0.45

ROI (Річний)10.58%

Валова маржа (Річний)36.37%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-11.96%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.08

P/E базовий без екстра (TTM)31.08x

Зростання виручки кв/кв (р/р)15.89%

P/E нормалізований (Річний)31.45x

ROA (останній фін. рік)8.81%

Зростання виручки TTM (р/р)-16.84%

EBITD / Акція (TTM)$0.73

ROE (серед. 5 років)-8.37%

Операційна маржа (TTM)16.59%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.31

P/B3.40x

P/B (Квартальний)3.40x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$76,400

EV / Виручка (TTM)4.28x

Покриття чистих відсотків (TTM)9.27x

ROA (TTM)9.39%

Зростання EPS кв/кв (р/р)5.91%

EV / EBITDA (TTM)19.73x

EPS з екстра (Річний)$0.45

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.43x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.31x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.79M

Дохідність за 52 тижні81.02%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)46.68x

P/E з екстра (TTM)31.08x

Виручка / Працівник (TTM)$563,400

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$4.03

P/S (Річний)4.42x

Оборотність активів (Річний)0.63x

Максимум за 52 тижні$16.50

Операційна маржа (серед. 5 років)6.43%

EPS без екстра (Річний)$0.45

CAGR капітальних витрат (5 років)24.19%

Дохідність за 26 тижнів22.09%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.14x

Дохідність за 13 тижнів3.70%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.05x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.58x

Вартість підприємства$1.23B

Зростання виручки / Акція (5 років)-9.96%

Оборотність активів (TTM)0.69x

Виручка / Працівник (Річний)$543,200

Оборотність запасів (Річний)13.48x

Маржа до оподаткування (Річний)17.20%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.06

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці41.94%

Валова маржа (серед. 5 років)22.05%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$77,200

EBITDA CAGR (5 років)-9.70%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)7.13%

ROE (останній фін. рік)11.09%

Покриття чистих відсотків (Річний)44.98x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.45

P/FCF (TTM)38.35x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)5.06x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)38.48x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.03x

EPS з екстра (TTM)$0.46

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)5.61x

ROI (TTM)11.10%

P/S (TTM)4.26x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)5.62%

Виручка / Акція (Річний)$3.23

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$3.90

Форвардний P/E27.40x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-8.03%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)52.87%

P/E (TTM)31.08x

Дохідність з початку року22.40%

Дохідність за 5 днів-4.01%

EPS нормалізований (Річний)$0.45

ROA (серед. 5 років)-6.68%

Чиста маржа прибутку (Річний)14.06%

Дохідність з початку місяця0.48%

EBITD / Акція (Річний)$0.57

Операційна маржа (Річний)16.89%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.02x

P/CF (TTM)14.36x

ROI (серед. 5 років)-7.94%

P/E без екстра (TTM)31.08x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.02x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.46

P/TBV (Квартальний)3.60x

P/B (Річний)2.87x

Оборотність запасів (TTM)19.52x

Маржа до оподаткування (TTM)16.61%

Балансова вартість / Акція (Річний)$4.15

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-6.97%

Бета1.27x

P/FCF (Річний)46.53x

Виручка / Акція (TTM)$3.35

ROE (TTM)11.47%

Мінімум за 52 тижні$7.95

vGradeD

gGradeD

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.12прог. 0.11

Порівняння з галуззю — Різні бізнес-послуги(3)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
NPKINPK International Inc.	D	D	B	$14.46
FTAIFTAI Aviation Ltd. Common Stock	F	B	C	$247.01
WSCWillScot Holdings Corporation Class A Common Stock	C	C	B	$25.92
HRIHerc Holdings Inc.	C	B	C	$131.98

Про акцію

NPK International Inc — компанія, яка надає рішення для тимчасового доступу на робочих майданчиках, виробляє, продає та здає в оренду переробні композитні матеріали, а також надає послуги планування, логістики та відновлення майданчиків. Основний дохід компанія отримує від оренди переробних композитних систем та пов'язаних послуг будівництва сайту для клієнтів у галузях енергопередачі, нафтогазової промисловості, трубопроводів, відновлюваної енергії та нафтохімії. Компанія працює у Сполучених Штатах та Сполученому Королівстві, найбільший дохід отримуючи зі США.