GATX Corporation (GATX)

Ціна$164.52

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-6.13%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-18.86%

Загальна оцінка (VGM)49.34

Ринкова капіталізація$6.00B

P/E (Річний)18.01x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.56%

Усі метрики

P/CF (Річний)9.26x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$78.25

P/TBV (Річний)2.05x

Оголошений дивіденд (Річний)$2.64

Зростання виручки (3 роки)10.99%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-135.72

Коефіцієнт виплат (TTM)26.90%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-11.24%

Валова маржа (TTM)75.56%

Чиста маржа прибутку (TTM)17.88%

EPS (TTM)$9.50

Середній обсяг торгів за 10 днів0.19M

EPS без екстра (TTM)$9.50

Зростання виручки (5 років)7.55%

EPS (Річний)$9.28

Дивіденд / Акція (Річний)$2.53

ROI (Річний)2.18%

Валова маржа (Річний)75.43%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)15.81%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$20.87

P/E базовий без екстра (TTM)17.64x

Зростання виручки кв/кв (р/р)38.45%

Зростання EPS (5 років)16.78%

P/E нормалізований (Річний)18.01x

ROA (останній фін. рік)1.85%

Зростання виручки TTM (р/р)16.92%

EBITD / Акція (TTM)$29.83

ROE (серед. 5 років)9.99%

Операційна маржа (TTM)30.03%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-19.31

P/B2.16x

P/B (Квартальний)2.18x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$140,600

EV / Виручка (TTM)9.32x

Покриття чистих відсотків (TTM)1.71x

ROA (TTM)2.18%

Зростання EPS кв/кв (р/р)9.39%

EV / EBITDA (TTM)16.60x

EPS з екстра (Річний)$9.28

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.79x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.97x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.21M

Дохідність за 52 тижні15.44%

P/E з екстра (TTM)17.64x

Виручка / Працівник (TTM)$802,400

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$58.02

P/S (Річний)3.45x

Оборотність активів (Річний)0.10x

Максимум за 52 тижні$205.56

Операційна маржа (серед. 5 років)27.64%

EPS без екстра (Річний)$9.28

CAGR капітальних витрат (5 років)9.12%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)2.30%

Дохідність за 26 тижнів9.80%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.79x

Дохідність за 13 тижнів-9.83%

Загальний борг / Капітал (Річний)4.56x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.97x

Вартість підприємства$17.74B

Зростання виручки / Акція (5 років)7.25%

Оборотність активів (TTM)0.12x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)6.79%

Виручка / Працівник (Річний)$734,000

Оборотність запасів (Річний)5.24x

Маржа до оподаткування (Річний)16.04%

Грошові кошти / Акція (Річний)$20.99

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці28.33%

Валова маржа (серед. 5 років)75.47%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$143,500

EBITDA CAGR (5 років)9.28%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)16.52%

ROE (останній фін. рік)12.12%

Покриття чистих відсотків (Річний)1.64x

EPS базовий без екстра (Річний)$9.28

P/FCF (TTM)270.38x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)6.72x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)4.49x

EPS з екстра (TTM)$9.50

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)8.57x

ROI (TTM)2.54%

Темп зростання дивідендів (5 років)4.52%

P/S (TTM)3.15x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)15.87%

Виручка / Акція (Річний)$48.48

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$54.22

Форвардний P/E16.14x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-12.77%

P/E (TTM)17.64x

Зростання EPS TTM (р/р)18.30%

Дохідність з початку року-0.31%

Дохідність за 5 днів-0.35%

EPS нормалізований (Річний)$9.28

ROA (серед. 5 років)1.90%

Чиста маржа прибутку (Річний)19.15%

Дохідність з початку місяця-13.70%

Грошовий потік / Акція (TTM)$15.58

EBITD / Акція (Річний)$26.80

Зростання EPS (3 роки)28.82%

Операційна маржа (Річний)30.48%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)4.29x

P/CF (TTM)8.27x

ROI (серед. 5 років)2.23%

P/E без екстра (TTM)17.64x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)4.24x

EPS базовий без екстра (TTM)$9.50

P/TBV (Квартальний)1.91x

Коефіцієнт виплат (Річний)26.94%

P/B (Річний)2.20x

Дивіденд / Акція (TTM)$2.57

Маржа до оподаткування (TTM)15.16%

Балансова вартість / Акція (Річний)$77.70

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-19.57%

Зростання чистої маржі (5 років)8.89%

Дивідендна дохідність (TTM)1.52%

Бета1.21x

P/FCF (Річний)531.18x

Виручка / Акція (TTM)$53.14

ROE (TTM)12.46%

Мінімум за 52 тижні$144.56

vGradeC

gGradeB

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 262.35прог. 2.32

Порівняння з галуззю — Транспортні послуги(19)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
GATXGATX Corporation	C	B	C	$164.52
BKNGBooking Holdings Inc. Common Stock	D	A	C	$169.25
HAFNHafnia Limited	B	C	C	$7.78
BWLPBW LPG Limited	B	D	B	$19.77
EXPEExpedia Group, Inc. Common Stock	C	C	B	$228.37
XPOXPO, Inc.	F	C	B	$221.21
GXOGXO Logistics, Inc.	C	C	C	$50.00
GBTGGlobal Business Travel Group, Inc.	D	C	B	$9.34
MMYTMakeMyTrip Limited	F	C	D	$47.32
RXORXO, Inc.	D	D	A	$26.87
LINDLindblad Expeditions Holdings Inc. Common Stock	D	B	A	$22.96

Про акцію

GATX Corp — компанія, яка надає в лізинг транспортні активи, включаючи вагони, запасні двигуни для літаків та контейнери-цистерни, клієнтам у Північній Америці, Європі та Індії. Компанія діє через чотири основні сегменти: Rail North America, Rail International, Engine Leasing та інші, при цьому більшість доходу генерується сегментом Rail North America, який охоплює операції в США, Канаді та Мексиці. Цей сегмент переважно надає вагони за умовами повного обслуговування, під час якого компанія здійснює технічне обслуговування, сплачує адвалорні податки та страхування, а також надає інші допоміжні послуги.