← Назад до скринера
XPO, Inc. (XPO)
Ціна$221.21
Оцінка недооціненостіF
Оцінка зростанняC
Оцінка моментумуB
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)54.60%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-5.45%
Загальна оцінка (VGM)48.64
Ринкова капіталізація$25.16B
P/E (Річний)79.60x
Усі метрики
P/CF (Річний)25.49x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$15.82
P/TBV (Річний)10.29x
Зростання виручки (3 роки)1.86%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$3.93
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)46.71%
Валова маржа (TTM)60.40%
Чиста маржа прибутку (TTM)4.19%
EPS (TTM)$2.92
Середній обсяг торгів за 10 днів2.04M
EPS без екстра (TTM)$2.92
Зростання виручки (5 років)5.75%
EPS (Річний)$2.66
ROI (Річний)6.11%
Валова маржа (Річний)60.37%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)4.88%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$2.03
P/E базовий без екстра (TTM)72.28x
Зростання виручки кв/кв (р/р)7.27%
Зростання EPS (5 років)17.30%
P/E нормалізований (Річний)79.60x
ROA (останній фін. рік)3.86%
Зростання виручки TTM (р/р)3.63%
EBITD / Акція (TTM)$10.12
ROE (серед. 5 років)30.28%
Операційна маржа (TTM)8.17%
Грошовий потік / Акція (Річний)$2.82
P/B13.59x
P/B (Квартальний)12.34x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$8,500
EV / Виручка (TTM)3.40x
Покриття чистих відсотків (TTM)3.00x
ROA (TTM)4.26%
Зростання EPS кв/кв (р/р)47.60%
EV / EBITDA (TTM)23.36x
EPS з екстра (Річний)$2.66
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.05x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.99x
Середній обсяг торгів за 3 місяці1.73M
Дохідність за 52 тижні82.28%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)85.44x
P/E з екстра (TTM)72.28x
Виручка / Працівник (TTM)$224,300
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$13.30
P/S (Річний)3.08x
Оборотність активів (Річний)1.00x
Максимум за 52 тижні$231.46
Операційна маржа (серед. 5 років)5.89%
EPS без екстра (Річний)$2.66
CAGR капітальних витрат (5 років)21.42%
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-5.29%
Дохідність за 26 тижнів70.53%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.05x
Дохідність за 13 тижнів4.45%
Загальний борг / Капітал (Річний)1.78x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.99x
Вартість підприємства$28.19B
Зростання виручки / Акція (5 років)0.44%
Оборотність активів (TTM)1.02x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-9.75%
Виручка / Працівник (Річний)$220,500
Маржа до оподаткування (Річний)5.36%
Грошові кошти / Акція (Річний)$2.65
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці43.06%
Валова маржа (серед. 5 років)49.58%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$9,400
EBITDA CAGR (5 років)19.78%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)4.06%
ROE (останній фін. рік)16.98%
Покриття чистих відсотків (Річний)3.18x
EPS базовий без екстра (Річний)$2.66
P/FCF (TTM)54.69x
Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)7.39x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)61.29x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.77x
EPS з екстра (TTM)$2.92
Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)8.11x
ROI (TTM)6.74%
P/S (TTM)3.03x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)3.88%
Виручка / Акція (Річний)$68.55
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$13.25
Форвардний P/E45.64x
CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-12.30%
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)54.07%
P/E (TTM)72.28x
Зростання EPS TTM (р/р)-9.97%
Дохідність з початку року57.64%
Дохідність за 5 днів5.58%
EPS нормалізований (Річний)$2.66
ROA (серед. 5 років)5.17%
Чиста маржа прибутку (Річний)3.87%
Дохідність з початку місяця-2.67%
Грошовий потік / Акція (TTM)$4.26
EBITD / Акція (Річний)$9.84
Зростання EPS (3 роки)-22.66%
Операційна маржа (Річний)7.97%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.64x
P/CF (TTM)24.45x
ROI (серед. 5 років)8.77%
P/E без екстра (TTM)72.28x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.71x
EPS базовий без екстра (TTM)$2.92
P/TBV (Квартальний)14.68x
P/B (Річний)8.57x
Оборотність запасів (TTM)177.24x
Маржа до оподаткування (TTM)5.66%
Балансова вартість / Акція (Річний)$15.91
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-5.30%
Зростання чистої маржі (5 років)16.80%
Бета1.91x
P/FCF (Річний)76.23x
Виручка / Акція (TTM)$69.73
ROE (TTM)19.04%
Мінімум за 52 тижні$110.78
vGradeF
gGradeC
mGradeB
vgmGradeC
Показати графік за
Історія сюрпризів за прибутком
Q1 261.01прог. 0.89
Рекомендації аналітиків
лют. 2026 р.
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
трав. 2026 р.
4.00
4.00
3.97
3.90
Порівняння з галуззю — Транспортні послуги(19)
| Символ | Оцінка недооціненості | Оцінка зростання | Оцінка моментуму | Ціна |
|---|---|---|---|---|
XPOXPO, Inc. | F | C | B | $221.21 |
| BKNGBooking Holdings Inc. Common Stock | D | A | C | $169.25 |
| HAFNHafnia Limited | B | C | C | $7.78 |
| BWLPBW LPG Limited | B | D | B | $19.77 |
| EXPEExpedia Group, Inc. Common Stock | C | C | B | $228.37 |
| GATXGATX Corporation | C | B | C | $164.52 |
| GXOGXO Logistics, Inc. | C | C | C | $50.00 |
| GBTGGlobal Business Travel Group, Inc. | D | C | B | $9.34 |
| MMYTMakeMyTrip Limited | F | C | D | $47.32 |
| RXORXO, Inc. | D | D | A | $26.87 |
| LINDLindblad Expeditions Holdings Inc. Common Stock | D | B | A | $22.96 |
Про акцію
Після виділення своєї дивізії контрактної логістики (GXO) у 2021 році та операцій фрахтування (RXO) у 2022 році, XPO наближається до статусу чистого перевізника з неповним навантаженням (LTL), заснованого на активах. За нашими оцінками, LTL-доставка становить 60% від загального доходу, тоді як європейські автомобільні та LTL операції XPO становлять 40%. Однак частка EBITDA сегменту LTL значно перевищує 60%. Ми вважаємо, що XPO має намір розпродати свою європейську вантажну дивізію, коли знайде відповідного покупця.