Genius Sports Limited (GENI)

Ціна$5.89

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняA

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-46.95%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)35.70%

Загальна оцінка (VGM)58.29

Ринкова капіталізація$1.57B

Усі метрики

P/CF (Річний)18.15x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$2.70

P/TBV (Річний)4.81x

Зростання виручки (3 роки)25.22%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-0.12

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-56.12%

Валова маржа (TTM)22.70%

Чиста маржа прибутку (TTM)-22.27%

EPS (TTM)$-0.61

Середній обсяг торгів за 10 днів6.52M

EPS без екстра (TTM)$-0.61

EPS (Річний)$-0.44

ROI (Річний)-15.40%

Валова маржа (Річний)22.98%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-65.73%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.77

Зростання виручки кв/кв (р/р)30.53%

ROA (останній фін. рік)-9.87%

Зростання виручки TTM (р/р)33.31%

EBITD / Акція (TTM)$-0.39

ROE (серед. 5 років)-31.35%

Операційна маржа (TTM)-24.64%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.02

P/B2.26x

P/B (Квартальний)1.64x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-41,300

EV / Виручка (TTM)1.92x

Покриття чистих відсотків (TTM)-11.84x

ROA (TTM)-15.40%

EV / EBITDA (TTM)104.28x

EPS з екстра (Річний)$-0.44

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.56x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.36x

Середній обсяг торгів за 3 місяці6.57M

Дохідність за 52 тижні-35.35%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)249.22x

Виручка / Працівник (TTM)$264,200

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$2.14

P/S (Річний)2.34x

Оборотність активів (Річний)0.59x

Максимум за 52 тижні$13.73

Операційна маржа (серед. 5 років)-64.78%

EPS без екстра (Річний)$-0.44

Дохідність за 26 тижнів-33.37%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.37x

Дохідність за 13 тижнів-4.40%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.60x

Вартість підприємства$1.37B

Оборотність активів (TTM)0.69x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-21.20%

Виручка / Працівник (Річний)$248,000

Оборотність запасів (Річний)1346.34x

Маржа до оподаткування (Річний)-17.04%

Грошові кошти / Акція (Річний)$1.14

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці77.18%

Валова маржа (серед. 5 років)-3.10%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-58,800

ROE (останній фін. рік)-15.40%

Покриття чистих відсотків (Річний)-4.30x

EPS базовий без екстра (Річний)$-0.44

P/FCF (TTM)21.51x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)5.16x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)154.01x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS з екстра (TTM)$-0.61

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)4.41x

ROI (TTM)-22.20%

P/S (TTM)2.20x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-66.31%

Виручка / Акція (Річний)$2.63

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$2.36

Форвардний P/E262.56x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-63.50%

Дохідність з початку року-44.74%

Дохідність за 5 днів10.53%

EPS нормалізований (Річний)$-0.44

ROA (серед. 5 років)-23.83%

Чиста маржа прибутку (Річний)-16.67%

Дохідність з початку місяця3.92%

Грошовий потік / Акція (TTM)$-0.51

EBITD / Акція (Річний)$-0.32

Операційна маржа (Річний)-22.60%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.00x

P/CF (TTM)30.89x

ROI (серед. 5 років)-31.16%

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS базовий без екстра (TTM)$-0.61

P/TBV (Квартальний)2.06x

P/B (Річний)3.85x

Оборотність запасів (TTM)1324.10x

Маржа до оподаткування (TTM)-22.70%

Балансова вартість / Акція (Річний)$2.94

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-15.06%

Бета1.97x

P/FCF (Річний)285.11x

Виручка / Акція (TTM)$2.65

ROE (TTM)-22.20%

Мінімум за 52 тижні$3.83

vGradeC

gGradeA

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 26-0.20прог. -0.07

Порівняння з галуззю — Розважальні послуги(28)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
GENIGenius Sports Limited	C	A	C	$5.89
DISThe Walt Disney Company	B	C	D	$99.39
DKNGDraftKings Inc. Class A Common Stock	C	A	C	$25.11
MSGSMadison Square Garden Sports Corp.	F	C	A	$380.82
SGHCSuper Group (SGHC) Limited	D	A	B	$12.73
RSIRush Street Interactive, Inc.	D	A	B	$25.42
MTNVail Resorts, Inc.	B	D	C	$133.88
STUBStubHub Holdings, Inc.	C	C	C	$9.44
MSGEMadison Square Garden Entertainment Corp.	C	D	A	$71.80
APADA Paradise Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares	—	—	F	$2.83
PRKSUnited Parks & Resorts Inc.	A	D	B	$39.07

Про акцію

Genius Sports Ltd — це B2B постачальник масштабованих технологічних продуктів і послуг для спортивної індустрії, спортивних ставок та спортивних медіа. Компанія організовує свою діяльність у трьох основних напрямах: спортивні технології та послуги, технології ставок, контент та послуги, а також медіа-технології, контент та послуги, всі з яких базуються на запатентованих технологіях та надійній інфраструктурі даних. Максимальний дохід компанія генерує від підрозділу технологій ставок, контенту та послуг, а географічно більшість її доходів надходить з Європи.