GENIE ENERGY LTD (GNE)

Ціна$13.76

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-17.56%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-7.64%

Загальна оцінка (VGM)47.78

Ринкова капіталізація$366.48M

P/E (Річний)15.27x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)2.16%

Усі метрики

P/CF (Річний)7.91x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$9.55

P/TBV (Річний)1.47x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.30

Зростання виручки (3 роки)16.74%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.65

Коефіцієнт виплат (TTM)49.63%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-10.21%

Валова маржа (TTM)23.08%

Чиста маржа прибутку (TTM)3.18%

EPS (TTM)$0.61

Середній обсяг торгів за 10 днів0.08M

EPS без екстра (TTM)$0.61

Зростання виручки (5 років)7.06%

EPS (Річний)$0.90

Дивіденд / Акція (Річний)$0.30

ROI (Річний)9.26%

Валова маржа (Річний)24.84%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)12.44%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$7.24

P/E базовий без екстра (TTM)22.69x

Зростання виручки кв/кв (р/р)4.02%

Зростання EPS (5 років)12.93%

P/E нормалізований (Річний)15.27x

ROA (останній фін. рік)6.17%

Зростання виручки TTM (р/р)14.73%

EBITD / Акція (TTM)$0.68

ROE (серед. 5 років)24.23%

Операційна маржа (TTM)3.30%

Грошовий потік / Акція (Річний)$1.44

P/B1.45x

P/B (Квартальний)1.49x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$129,100

EV / Виручка (TTM)0.37x

Покриття чистих відсотків (TTM)5.39x

ROA (TTM)4.19%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-73.39%

EV / EBITDA (TTM)10.48x

EPS з екстра (Річний)$0.90

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.38x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)2.32x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.06M

Дохідність за 52 тижні-33.27%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)4.91x

P/E з екстра (TTM)22.69x

Виручка / Працівник (TTM)$2,728,400

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$9.48

P/S (Річний)0.73x

Оборотність активів (Річний)1.29x

Максимум за 52 тижні$28.47

Операційна маржа (серед. 5 років)12.21%

EPS без екстра (Річний)$0.90

CAGR капітальних витрат (5 років)116.97%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)23.52%

Дохідність за 26 тижнів-1.63%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)2.21x

Дохідність за 13 тижнів-4.93%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.03x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.54x

Вартість підприємства$187.44M

Зростання виручки / Акція (5 років)7.27%

Оборотність активів (TTM)1.32x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)20.42%

Виручка / Працівник (Річний)$2,698,800

Оборотність запасів (Річний)30.73x

Маржа до оподаткування (Річний)7.20%

Грошові кошти / Акція (Річний)$7.72

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці31.17%

Валова маржа (серед. 5 років)33.78%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$86,800

EBITDA CAGR (5 років)2.45%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-4.76%

ROE (останній фін. рік)9.58%

Покриття чистих відсотків (Річний)4.69x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.90

P/FCF (TTM)9.41x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)7.82x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)10.91x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.03x

EPS з екстра (TTM)$0.61

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)7.61x

ROI (TTM)6.94%

Темп зростання дивідендів (5 років)-4.92%

P/S (TTM)0.72x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)13.28%

Виручка / Акція (Річний)$18.92

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$9.41

Форвардний P/E18.63x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)10.71%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-61.48%

P/E (TTM)22.69x

Зростання EPS TTM (р/р)9.15%

Дохідність з початку року0.73%

Дохідність за 5 днів-0.36%

EPS нормалізований (Річний)$0.90

ROA (серед. 5 років)15.18%

Чиста маржа прибутку (Річний)4.78%

Дохідність з початку місяця-0.64%

Грошовий потік / Акція (TTM)$1.42

EBITD / Акція (Річний)$1.08

Зростання EPS (3 роки)-35.21%

Операційна маржа (Річний)5.52%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.03x

P/CF (TTM)14.98x

ROI (серед. 5 років)24.06%

P/E без екстра (TTM)22.69x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.03x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.61

P/TBV (Квартальний)1.50x

Коефіцієнт виплат (Річний)33.42%

P/B (Річний)1.46x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.30

Оборотність запасів (TTM)30.18x

Маржа до оподаткування (TTM)5.02%

Балансова вартість / Акція (Річний)$9.48

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-14.68%

Зростання чистої маржі (5 років)5.26%

Дивідендна дохідність (TTM)2.19%

Бета0.19x

P/FCF (Річний)9.60x

Виручка / Акція (TTM)$19.41

ROE (TTM)7.20%

Мінімум за 52 тижні$12.69

vGradeB

gGradeC

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q4 250.14прог. 0.07

Q1 260.11прог. 0.18

Порівняння з галуззю — Електро- та газопостачання(27)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
GNEGENIE ENERGY LTD	B	C	D	$13.76
DUKDuke Energy Corporation	C	B	C	$119.89
DUKBDuke Energy Corporation 5.625% Junior Subordinated Debentures due 2078	C	B	C	$23.93
XELXcel Energy, Inc.	D	D	C	$76.41
XELLLXcel Energy Inc. 6.25% Junior Subordinated Notes, Series due 2085	D	D	C	$24.10
EXCExelon Corporation	B	D	C	$44.71
PEGPublic Service Enterprise Group Incorporated	C	C	D	$76.67
EDConsolidated Edison, Inc.	B	C	C	$103.60
WECWEC Energy Group, Inc.	D	C	C	$108.60
PCGPG&E Corporation	B	B	D	$16.15
AEEAmeren Corporation	C	B	C	$105.09

Про акцію

Genie Energy Ltd через своїх дочірніх компаній діє як роздрібний постачальник енергії, обслуговуючи два основних бізнес-сегменти: Genie retail energy (GRE) та Genie renewables. Сегмент Genie retail energy перепродує електроенергію житловим та комерційним споживачам на Сході та Середньому Заході США через портфель різноманітних роздрібних енергопостачальників. Сегмент Genie renewables має контрольну частку в різних компаніях, які займаються виробництвом сонячних панелей, проектуванням сонячних установок та управлінням проектами сонячної енергетики. Більшість своїх доходів компанія отримує від сегменту Genie retail energy.