HCI Group, Inc. (HCI)

Ціна$149.82

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-26.40%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-6.64%

Загальна оцінка (VGM)53.59

Ринкова капіталізація$1.93B

P/E (Річний)6.46x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.05%

Усі метрики

P/CF (Річний)4.35x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$84.41

P/TBV (Річний)2.39x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.60

Зростання виручки (3 роки)21.72%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$33.25

Коефіцієнт виплат (TTM)6.67%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-32.01%

Чиста маржа прибутку (TTM)32.65%

EPS (TTM)$23.45

Середній обсяг торгів за 10 днів0.16M

EPS без екстра (TTM)$23.45

Зростання виручки (5 років)26.92%

EPS (Річний)$23.22

Дивіденд / Акція (Річний)$1.62

ROI (Річний)26.96%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)10.20%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$37.72

P/E базовий без екстра (TTM)6.38x

Зростання виручки кв/кв (р/р)12.02%

Зростання EPS (5 років)52.17%

P/E нормалізований (Річний)6.46x

ROA (останній фін. рік)11.82%

Зростання виручки TTM (р/р)21.70%

EBITD / Акція (TTM)$35.82

ROE (серед. 5 років)8.38%

Операційна маржа (TTM)48.62%

Грошовий потік / Акція (Річний)$33.93

P/B1.77x

P/B (Квартальний)1.84x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$503,400

EV / Виручка (TTM)1.06x

Покриття чистих відсотків (TTM)48.53x

ROA (TTM)12.31%

Зростання EPS кв/кв (р/р)4.44%

EV / EBITDA (TTM)2.13x

EPS з екстра (Річний)$23.22

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.07x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.00x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.17M

Дохідність за 52 тижні-11.16%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)2.24x

P/E з екстра (TTM)6.38x

Виручка / Працівник (TTM)$1,560,700

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$84.24

P/S (Річний)2.14x

Оборотність активів (Річний)0.36x

Максимум за 52 тижні$210.50

Операційна маржа (серед. 5 років)17.88%

EPS без екстра (Річний)$23.22

CAGR капітальних витрат (5 років)-10.71%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)39.37%

Дохідність за 26 тижнів-12.82%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.00x

Дохідність за 13 тижнів-12.43%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.07x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.06x

Вартість підприємства$985.38M

Зростання виручки / Акція (5 років)19.93%

Оборотність активів (TTM)0.38x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)25.46%

Виручка / Працівник (Річний)$1,516,500

Маржа до оподаткування (Річний)47.66%

Грошові кошти / Акція (Річний)$27.31

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці25.14%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$509,600

EBITDA CAGR (5 років)107.46%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)58.08%

ROE (останній фін. рік)28.72%

Покриття чистих відсотків (Річний)54.94x

EPS базовий без екстра (Річний)$23.22

P/FCF (TTM)4.50x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)2.30x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.06x

EPS з екстра (TTM)$23.45

ROI (TTM)30.49%

Темп зростання дивідендів (5 років)-0.06%

P/S (TTM)2.08x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)16.25%

Виручка / Акція (Річний)$69.95

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$79.92

Форвардний P/E8.87x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)44.12%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-39.31%

P/E (TTM)6.38x

Зростання EPS TTM (р/р)56.66%

Дохідність з початку року-20.62%

Дохідність за 5 днів-2.27%

EPS нормалізований (Річний)$23.22

ROA (серед. 5 років)3.61%

Чиста маржа прибутку (Річний)33.19%

Дохідність з початку місяця-1.24%

Грошовий потік / Акція (TTM)$5.79

EBITD / Акція (Річний)$34.91

Зростання EPS (3 роки)242.20%

Операційна маржа (Річний)48.66%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.03x

P/CF (TTM)4.48x

ROI (серед. 5 років)8.55%

P/E без екстра (TTM)6.38x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.03x

EPS базовий без екстра (TTM)$23.45

P/TBV (Квартальний)1.85x

Коефіцієнт виплат (Річний)6.45%

P/B (Річний)2.39x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.71

Маржа до оподаткування (TTM)47.93%

Балансова вартість / Акція (Річний)$80.13

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-23.09%

Зростання чистої маржі (5 років)26.89%

Дивідендна дохідність (TTM)1.04%

Бета1.05x

P/FCF (Річний)4.38x

Виручка / Акція (TTM)$71.89

ROE (TTM)32.64%

Мінімум за 52 тижні$136.37

vGradeC

gGradeB

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 265.45прог. 5.20

Порівняння з галуззю — Майнове та страхування відповідальності(73)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
HCIHCI Group, Inc.	C	B	D	$149.82
BRK.ABerkshire Hathaway Inc.	F	C	C	$713692.00
BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY Class B	F	C	C	$475.37
CBChubb Limited	D	B	C	$312.75
PGRProgressive Corporation	C	B	D	$193.46
TRVThe Travelers Companies, Inc.	C	B	C	$289.95
ALLThe Allstate Corporation	B	B	C	$209.34
AIGAmerican International Group, Inc.	C	D	D	$72.55
HIGThe Hartford Insurance Group, Inc.	C	C	D	$125.94
ACGLArch Capital Group Ltd	C	B	D	$87.89
ACGLNArch Capital Group Ltd. Depositary Shares, each Representing a 1/1,000th Interest in a 4.550% Non-Cumulative Preferred Share, Series G	C	B	D	$16.43

Про акцію

HCI Group Inc займається операціями у сфері страхування майна та цивільної відповідальності через дві флоридські страхові компанії: HCPCI та TypTap Insurance Company. Обидві компанії авторизовані здійснювати операції з різних видів страхування домовласників та суміжного страхування у Флориді та інших штатах. Основні операційні сегменти групи включають страхові операції, TypTap Group, операції взаємного страхування, операції з нерухомості та корпоративні напрями. Основний дохід отримується від сегменту страхових операцій HCPCI.