Hamilton Insurance Group, Ltd. Class B Common Shares (HG)

Ціна$30.49

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняA

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)3.84%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-1.19%

Загальна оцінка (VGM)78.71

Ринкова капіталізація$3.03B

P/E (Річний)5.25x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)0.00%

Усі метрики

P/CF (Річний)3.59x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$27.42

P/TBV (Річний)1.00x

Зростання виручки (3 роки)28.11%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$9.15

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)1.13%

Чиста маржа прибутку (TTM)21.75%

EPS (TTM)$6.11

Середній обсяг торгів за 10 днів0.44M

EPS без екстра (TTM)$6.11

Зростання виручки (5 років)19.42%

EPS (Річний)$5.55

ROI (Річний)19.40%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)2.73%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$7.44

P/E базовий без екстра (TTM)4.81x

Зростання виручки кв/кв (р/р)18.36%

Зростання EPS (5 років)26.55%

P/E нормалізований (Річний)5.25x

ROA (останній фін. рік)6.02%

Зростання виручки TTM (р/р)21.77%

EBITD / Акція (TTM)$8.34

ROE (серед. 5 років)10.98%

Операційна маржа (TTM)29.13%

Грошовий потік / Акція (Річний)$8.51

P/B1.11x

P/B (Квартальний)1.09x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$961,100

EV / Виручка (TTM)0.81x

Покриття чистих відсотків (TTM)0.84x

ROA (TTM)6.70%

Зростання EPS кв/кв (р/р)70.56%

EV / EBITDA (TTM)2.72x

EPS з екстра (Річний)$5.55

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.11x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.03x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.53M

Дохідність за 52 тижні44.71%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)2.77x

P/E з екстра (TTM)4.81x

Виручка / Працівник (TTM)$4,822,200

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$26.57

P/S (Річний)1.04x

Оборотність активів (Річний)0.30x

Максимум за 52 тижні$33.72

Операційна маржа (серед. 5 років)16.07%

EPS без екстра (Річний)$5.55

Дохідність за 26 тижнів11.77%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.11x

Дохідність за 13 тижнів-0.16%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.05x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.03x

Вартість підприємства$2.33B

Зростання виручки / Акція (5 років)20.80%

Оборотність активів (TTM)0.31x

Виручка / Працівник (Річний)$4,852,500

Маржа до оподаткування (Річний)28.33%

Грошові кошти / Акція (Річний)$9.79

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці29.89%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$1,048,900

EBITDA CAGR (5 років)34.90%

ROE (останній фін. рік)20.43%

Покриття чистих відсотків (Річний)46.91x

EPS базовий без екстра (Річний)$5.55

P/FCF (TTM)3.33x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)2.57x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.06x

EPS з екстра (TTM)$6.11

ROI (TTM)22.15%

P/S (TTM)1.05x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)7.59%

Виручка / Акція (Річний)$28.04

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$27.62

Форвардний P/E6.76x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)30.04%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)20.34%

P/E (TTM)4.81x

Зростання EPS TTM (р/р)102.15%

Дохідність з початку року9.28%

Дохідність за 5 днів5.03%

EPS нормалізований (Річний)$5.55

ROA (серед. 5 років)3.34%

Чиста маржа прибутку (Річний)19.81%

Дохідність з початку місяця2.97%

Грошовий потік / Акція (TTM)$-0.95

EBITD / Акція (Річний)$6.71

Операційна маржа (Річний)23.39%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.05x

P/CF (TTM)3.33x

ROI (серед. 5 років)10.33%

P/E без екстра (TTM)4.81x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.06x

EPS базовий без екстра (TTM)$6.11

P/TBV (Квартальний)1.12x

P/B (Річний)0.97x

Маржа до оподаткування (TTM)29.72%

Балансова вартість / Акція (Річний)$28.50

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-8.42%

Зростання чистої маржі (5 років)4.76%

Бета0.57x

P/FCF (Річний)3.59x

Виручка / Акція (TTM)$28.42

ROE (TTM)23.38%

Мінімум за 52 тижні$20.44

vGradeB

gGradeA

mGradeB

vgmGradeB

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 261.31прог. 1.23

Порівняння з галуззю — Майнове та страхування відповідальності(73)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
HGHamilton Insurance Group, Ltd. Class B Common Shares	B	A	B	$30.49
BRK.ABerkshire Hathaway Inc.	F	C	C	$733550.00
BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY Class B	F	C	C	$488.13
CBChubb Limited	D	B	B	$326.27
PGRProgressive Corporation	C	B	D	$204.02
TRVThe Travelers Companies, Inc.	C	B	B	$303.25
ALLThe Allstate Corporation	B	B	B	$221.01
AIGAmerican International Group, Inc.	C	D	D	$75.49
HIGThe Hartford Insurance Group, Inc.	C	B	C	$132.14
ACGLArch Capital Group Ltd	C	B	D	$91.19
ACGLNArch Capital Group Ltd. Depositary Shares, each Representing a 1/1,000th Interest in a 4.550% Non-Cumulative Preferred Share, Series G	C	B	D	$16.36

Про акцію

Групп Гамільтон Інсурес Лтд — компанія, що спеціалізується на страхуванні та перестраховуванні зі всесвітніми операціями в Лондоні, Дубліні, Бермудах та Сполучених Штатах. Вона керує трьома основними платформами андерайтингу (Hamilton Global Specialty, Hamilton Select та Hamilton Re), розділеними на два бізнес-сегменти: Міжнародний та Бермуди.