Hamilton Lane Incorporated Class A Common Stock (HLNE)

Ціна$88.40

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуF

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-43.84%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-10.84%

Загальна оцінка (VGM)30.86

Ринкова капіталізація$4.84B

P/E (Річний)19.42x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)2.75%

Усі метрики

P/CF (Річний)11.39x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$16.48

P/TBV (Річний)6.07x

Оголошений дивіденд (Річний)$2.40

Зростання виручки (3 роки)12.80%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$7.55

Коефіцієнт виплат (TTM)35.20%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-46.06%

Чиста маржа прибутку (TTM)32.83%

EPS (TTM)$4.57

Середній обсяг торгів за 10 днів0.98M

EPS без екстра (TTM)$4.57

Зростання виручки (5 років)17.31%

EPS (Річний)$4.57

Дивіденд / Акція (Річний)$1.58

ROI (Річний)20.88%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)29.81%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$6.55

P/E базовий без екстра (TTM)19.42x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-2.23%

Зростання EPS (5 років)9.29%

P/E нормалізований (Річний)19.42x

ROA (останній фін. рік)10.81%

Зростання виручки TTM (р/р)6.46%

EBITD / Акція (TTM)$6.15

ROE (серед. 5 років)30.54%

Операційна маржа (TTM)42.81%

Грошовий потік / Акція (Річний)$7.55

P/B5.29x

P/B (Квартальний)6.06x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$327,900

EV / Виручка (TTM)6.26x

Покриття чистих відсотків (TTM)54.43x

ROA (TTM)12.07%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-2.35%

EV / EBITDA (TTM)14.20x

EPS з екстра (Річний)$4.57

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.22x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.19x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.83M

Дохідність за 52 тижні-44.18%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)11.34x

P/E з екстра (TTM)19.42x

Виручка / Працівник (TTM)$998,700

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$1.27

P/S (Річний)6.38x

Оборотність активів (Річний)0.33x

Максимум за 52 тижні$179.19

Операційна маржа (серед. 5 років)42.98%

EPS без екстра (Річний)$4.57

CAGR капітальних витрат (5 років)-21.50%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)31.75%

Дохідність за 26 тижнів-27.91%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.19x

Дохідність за 13 тижнів-19.41%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.30x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.22x

Вартість підприємства$4.75B

Зростання виручки / Акція (5 років)6.38%

Оборотність активів (TTM)0.37x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)29.69%

Виручка / Працівник (Річний)$998,700

Маржа до оподаткування (Річний)60.99%

Грошові кошти / Акція (Річний)$6.55

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці43.58%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$327,900

EBITDA CAGR (5 років)15.94%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)12.49%

ROE (останній фін. рік)27.23%

Покриття чистих відсотків (Річний)48.75x

EPS базовий без екстра (Річний)$4.57

P/FCF (TTM)11.55x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)7.89x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)11.34x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.30x

EPS з екстра (TTM)$4.57

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)9.79x

ROI (TTM)22.10%

Темп зростання дивідендів (5 років)15.82%

P/S (TTM)6.38x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)58.76%

Виручка / Акція (Річний)$13.93

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$16.45

Форвардний P/E13.84x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)19.97%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-72.38%

P/E (TTM)19.42x

Зростання EPS TTM (р/р)5.47%

Дохідність з початку року-35.13%

Дохідність за 5 днів-3.53%

EPS нормалізований (Річний)$4.57

ROA (серед. 5 років)11.12%

Чиста маржа прибутку (Річний)32.83%

Дохідність з початку місяця-5.28%

Грошовий потік / Акція (TTM)$3.66

EBITD / Акція (Річний)$6.15

Зростання EPS (3 роки)31.07%

Операційна маржа (Річний)42.81%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.30x

P/CF (TTM)11.39x

ROI (серед. 5 років)21.50%

P/E без екстра (TTM)19.42x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.30x

EPS базовий без екстра (TTM)$4.57

P/TBV (Квартальний)16.62x

Коефіцієнт виплат (Річний)35.20%

P/B (Річний)6.06x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.58

Маржа до оподаткування (TTM)60.99%

Балансова вартість / Акція (Річний)$16.48

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-29.15%

Зростання чистої маржі (5 років)2.73%

Дивідендна дохідність (TTM)1.81%

Бета1.17x

P/FCF (Річний)11.55x

Виручка / Акція (TTM)$13.94

ROE (TTM)29.51%

Мінімум за 52 тижні$82.23

vGradeD

gGradeC

mGradeF

vgmGradeD

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q4 261.49прог. 1.46

Порівняння з галуззю — Інвестиційні консультації(127)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
HLNEHamilton Lane Incorporated Class A Common Stock	D	C	F	$88.40
BXBlackstone Inc.	F	B	D	$116.94
KKRKKR & Co. Inc.	D	C	C	$95.01
KKRTKKR & Co. Inc. 6.875% Subordinated Notes due 2065	D	C	C	$24.39
BAMBrookfield Asset Management Ltd.	F	C	C	$48.14
APOApollo Global Management, Inc.	C	C	C	$128.22
APOSApollo Global Management, Inc. 7.625% Fixed-Rate Resettable Junior Subordinated Notes due 2053	C	C	C	$25.64
AMPAmeriprise Financial, Inc.	C	B	D	$447.15
ARESAres Management Corporation Class A Common Stock	D	B	C	$128.74
TROWT Rowe Price Group Inc	B	D	B	$103.92
TPGTPG Inc. Class A Common Stock	D	C	D	$43.28

Про акцію

Hamilton Lane Inc — це глобальна інвестиційна компанія на ринку приватних інвестицій, яка надає рішення інституціональним та приватним інвесторам по всьому світу. Присвячена виключно інвестуванню на ринку приватних цінних паперів протягом понад 30 років, компанія наразі працевлаштовує приблизно 750 фахівців, які працюють в офісах у Північній Америці, Європі, Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та на Близькому Сході. Вона управляє приблизно 986 мільярдів доларів США в активах, що складаються з близько 141 мільярда доларів у дискреційних активах та більше 845 мільярдів доларів у недискреційних активах. Група спеціалізується на розробці гнучких інвестиційних програм, які надають клієнтам доступ до повного спектру стратегій, секторів і географічних регіонів ринку приватних інвестицій.