Hormel Foods Corporation (HRL)

Ціна$23.62

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-6.16%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)15.57%

Загальна оцінка (VGM)46.12

Ринкова капіталізація$13.00B

P/E (Річний)27.18x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)5.02%

Усі метрики

P/CF (Річний)15.38x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$14.45

P/TBV (Річний)2.09x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.17

Зростання виручки (3 роки)-0.95%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.26

Коефіцієнт виплат (TTM)91.76%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-8.50%

Валова маржа (TTM)15.78%

Чиста маржа прибутку (TTM)3.82%

EPS (TTM)$0.85

Середній обсяг торгів за 10 днів9.39M

EPS без екстра (TTM)$0.85

Зростання виручки (5 років)4.73%

EPS (Річний)$0.87

Дивіденд / Акція (Річний)$1.15

ROI (Річний)4.44%

Валова маржа (Річний)15.70%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)6.65%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.56

P/E базовий без екстра (TTM)27.84x

Зростання виручки кв/кв (р/р)2.55%

Зростання EPS (5 років)-12.15%

P/E нормалізований (Річний)27.18x

ROA (останній фін. рік)3.57%

Зростання виручки TTM (р/р)2.47%

EBITD / Акція (TTM)$1.74

ROE (серед. 5 років)10.54%

Операційна маржа (TTM)5.65%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.97

P/B1.64x

P/B (Квартальний)1.49x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$23,900

EV / Виручка (TTM)1.23x

Покриття чистих відсотків (TTM)5.16x

ROA (TTM)3.49%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-12.57%

EV / EBITDA (TTM)15.65x

EPS з екстра (Річний)$0.87

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.47x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.93x

Середній обсяг торгів за 3 місяці5.33M

Дохідність за 52 тижні-23.09%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)28.12x

P/E з екстра (TTM)27.84x

Виручка / Працівник (TTM)$610,900

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$11.56

P/S (Річний)1.07x

Оборотність активів (Річний)0.90x

Максимум за 52 тижні$31.86

Операційна маржа (серед. 5 років)8.81%

EPS без екстра (Річний)$0.87

CAGR капітальних витрат (5 років)-3.29%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)3.18%

Дохідність за 26 тижнів1.77%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.15x

Дохідність за 13 тижнів-2.36%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.36x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.94x

Вартість підприємства$15.03B

Зростання виручки / Акція (5 років)4.60%

Оборотність активів (TTM)0.91x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)3.84%

Виручка / Працівник (Річний)$605,300

Оборотність запасів (Річний)6.14x

Маржа до оподаткування (Річний)5.48%

Грошові кошти / Акція (Річний)$1.28

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці33.33%

Валова маржа (серед. 5 років)16.70%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$23,300

EBITDA CAGR (5 років)-5.63%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-2.91%

ROE (останній фін. рік)6.05%

Покриття чистих відсотків (Річний)2.20x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.87

P/FCF (TTM)18.76x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)16.64x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)21.69x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.36x

EPS з екстра (TTM)$0.85

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)15.11x

ROI (TTM)4.31%

Темп зростання дивідендів (5 років)4.90%

P/S (TTM)1.06x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)8.54%

Виручка / Акція (Річний)$21.99

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$11.37

Форвардний P/E15.22x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-6.82%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-47.45%

P/E (TTM)27.84x

Зростання EPS TTM (р/р)-37.67%

Дохідність з початку року-0.34%

Дохідність за 5 днів1.16%

EPS нормалізований (Річний)$0.87

ROA (серед. 5 років)6.03%

Чиста маржа прибутку (Річний)3.95%

Дохідність з початку місяця1.68%

Грошовий потік / Акція (TTM)$2.12

EBITD / Акція (Річний)$1.72

Зростання EPS (3 роки)-21.82%

Операційна маржа (Річний)5.83%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.36x

P/CF (TTM)12.90x

ROI (серед. 5 років)7.42%

P/E без екстра (TTM)27.84x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.30x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.85

P/TBV (Квартальний)1.86x

Коефіцієнт виплат (Річний)132.41%

P/B (Річний)1.65x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.16

Оборотність запасів (TTM)5.91x

Маржа до оподаткування (TTM)5.36%

Балансова вартість / Акція (Річний)$14.36

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-10.61%

Зростання чистої маржі (5 років)-16.01%

Дивідендна дохідність (TTM)4.92%

Бета0.33x

P/FCF (Річний)24.33x

Виручка / Акція (TTM)$22.18

ROE (TTM)5.86%

Мінімум за 52 тижні$19.70

vGradeC

gGradeD

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q2 260.40прог. 0.36

Порівняння з галуззю — М'ясопереробні заводи(1)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
HRLHormel Foods Corporation	C	D	B	$23.62
SFDSmithfield Foods, Inc. Common Stock	B	C	A	$26.87

Про акцію

Історично зосереджена на м'ясних продуктах, компанія Hormel Foods розширила свій асортимент, включивши інші білкові продукти, і стала брендованою харчовою компанією. Компанія продає свої товари через кілька каналів: роздрібну торгівлю США (61,6% продажів за фіскальний період 2025), харчообслуговування США (32,6%) та міжнародний ринок (5,9%). За типами продукції 73% продажів за фіскальний період 2025 становили скоропсувні продукти, а 27% — товари довгострокового зберігання. Основні бренди включають Hormel, Spam, Jennie-O, Columbus, Applegate, Planters та Skippy, багато з яких займають першу або другу позицію за часткою ринку у своїх категоріях.