Smithfield Foods, Inc. Common Stock (SFD)

Ціна$26.87

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуA

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)16.42%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)3.55%

Загальна оцінка (VGM)67.77

Ринкова капіталізація$10.57B

P/E (Річний)10.70x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)4.26%

Усі метрики

P/CF (Річний)9.98x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$17.44

P/TBV (Річний)1.60x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.25

Зростання виручки (3 роки)-1.39%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$2.06

Коефіцієнт виплат (TTM)51.90%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)12.17%

Валова маржа (TTM)13.47%

Чиста маржа прибутку (TTM)6.48%

EPS (TTM)$2.56

Середній обсяг торгів за 10 днів1.16M

EPS без екстра (TTM)$2.56

Зростання виручки (5 років)1.47%

EPS (Річний)$2.52

Дивіденд / Акція (Річний)$1.02

ROI (Річний)11.22%

Валова маржа (Річний)13.50%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)4.35%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$3.52

P/E базовий без екстра (TTM)10.49x

Зростання виручки кв/кв (р/р)0.77%

Зростання EPS (5 років)14.91%

P/E нормалізований (Річний)10.70x

ROA (останній фін. рік)8.11%

Зростання виручки TTM (р/р)-13.14%

EBITD / Акція (TTM)$4.21

ROE (серед. 5 років)10.46%

Операційна маржа (TTM)8.52%

Грошовий потік / Акція (Річний)$1.83

P/B1.54x

P/B (Квартальний)1.55x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$30,900

EV / Виручка (TTM)0.72x

Покриття чистих відсотків (TTM)31.98x

ROA (TTM)8.60%

Зростання EPS кв/кв (р/р)8.30%

EV / EBITDA (TTM)6.75x

EPS з екстра (Річний)$2.52

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.97x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.18x

Середній обсяг торгів за 3 місяці1.43M

Дохідність за 52 тижні17.29%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)15.58x

P/E з екстра (TTM)10.49x

Виручка / Працівник (TTM)$486,300

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$14.25

P/S (Річний)0.68x

Оборотність активів (Річний)1.28x

Максимум за 52 тижні$29.80

Операційна маржа (серед. 5 років)5.24%

EPS без екстра (Річний)$2.52

CAGR капітальних витрат (5 років)-1.89%

Дохідність за 26 тижнів24.34%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.47x

Дохідність за 13 тижнів10.76%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.29x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.41x

Вартість підприємства$11.19B

Зростання виручки / Акція (5 років)-15.22%

Оборотність активів (TTM)1.33x

Виручка / Працівник (Річний)$485,300

Оборотність запасів (Річний)5.67x

Маржа до оподаткування (Річний)8.18%

Грошові кошти / Акція (Річний)$3.91

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці28.79%

Валова маржа (серед. 5 років)11.05%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$31,500

EBITDA CAGR (5 років)20.79%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)51.02%

ROE (останній фін. рік)14.53%

Покриття чистих відсотків (Річний)34.89x

EPS базовий без екстра (Річний)$2.52

P/FCF (TTM)10.19x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)17.05x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)13.81x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.29x

EPS з екстра (TTM)$2.56

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)19.65x

ROI (TTM)11.71%

Темп зростання дивідендів (5 років)127.52%

P/S (TTM)0.68x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)4.84%

Виручка / Акція (Річний)$39.55

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$14.10

Форвардний P/E9.80x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)11.18%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-7.08%

P/E (TTM)10.49x

Зростання EPS TTM (р/р)-16.92%

Дохідність з початку року20.33%

Дохідність за 5 днів3.23%

EPS нормалізований (Річний)$2.52

ROA (серед. 5 років)5.54%

Чиста маржа прибутку (Річний)6.36%

Дохідність з початку місяця4.03%

EBITD / Акція (Річний)$4.18

Зростання EPS (3 роки)4.37%

Операційна маржа (Річний)8.43%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.29x

P/CF (TTM)9.11x

ROI (серед. 5 років)7.83%

P/E без екстра (TTM)10.49x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.20x

EPS базовий без екстра (TTM)$2.56

P/TBV (Квартальний)1.90x

Коефіцієнт виплат (Річний)40.08%

P/B (Річний)1.31x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.02

Оборотність запасів (TTM)5.69x

Маржа до оподаткування (TTM)8.28%

Балансова вартість / Акція (Річний)$17.30

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)2.50%

Зростання чистої маржі (5 років)15.23%

Дивідендна дохідність (TTM)3.75%

Бета0.24x

P/FCF (Річний)14.73x

Виручка / Акція (TTM)$39.43

ROE (TTM)15.25%

Мінімум за 52 тижні$21.08

vGradeB

gGradeC

mGradeA

vgmGradeB

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.64прог. 0.60

Порівняння з галуззю — М'ясопереробні заводи(1)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
SFDSmithfield Foods, Inc. Common Stock	B	C	A	$26.87
HRLHormel Foods Corporation	C	D	B	$23.62

Про акцію

Smithfield Foods Inc — це американська компанія, виробник свинини та переробник свинячого м'яса. Компанія здійснює діяльність через три основні сегменти: упакована м'ясна продукція, свіже м'ясо та розведення свиней. Основну частину доходів компанія отримує від сегменту упакованої м'ясної продукції, який включає виробництво бекону, ковбас, сосисок, деліатесів та сніданкових виробів, сушених ковбасних продуктів (таких як пепероні та генуя), ветчини, готових до споживання продуктів та приготованих страв.