HERITAGE INSURANCE HOLDINGS INC (HRTG)

Ціна$21.38

Оцінка недооціненостіA

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуF

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-33.28%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-29.51%

Загальна оцінка (VGM)53.23

Ринкова капіталізація$674.98M

P/E (Річний)3.45x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)2.84%

Усі метрики

P/CF (Річний)3.70x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$17.15

P/TBV (Річний)1.90x

Зростання виручки (3 роки)8.55%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$6.54

Коефіцієнт виплат (TTM)0.04%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-36.84%

Чиста маржа прибутку (TTM)23.76%

EPS (TTM)$6.51

Середній обсяг торгів за 10 днів0.48M

EPS без екстра (TTM)$6.51

Зростання виручки (5 років)7.38%

EPS (Річний)$6.32

ROI (Річний)32.64%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)0.33%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$8.54

P/E базовий без екстра (TTM)3.35x

Зростання виручки кв/кв (р/р)0.54%

Зростання EPS (5 років)80.25%

P/E нормалізований (Річний)3.45x

ROA (останній фін. рік)8.91%

Зростання виручки TTM (р/р)1.35%

EBITD / Акція (TTM)$8.98

ROE (серед. 5 років)-11.84%

Операційна маржа (TTM)32.47%

Грошовий потік / Акція (Річний)$5.65

P/B1.30x

P/B (Квартальний)1.55x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$360,900

EV / Виручка (TTM)0.30x

Покриття чистих відсотків (TTM)33.87x

ROA (TTM)8.84%

Зростання EPS кв/кв (р/р)19.78%

EV / EBITDA (TTM)0.90x

EPS з екстра (Річний)$6.32

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.31x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.21x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.36M

Дохідність за 52 тижні-8.60%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)1.44x

P/E з екстра (TTM)3.35x

Виручка / Працівник (TTM)$1,565,400

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$16.21

P/S (Річний)0.80x

Оборотність активів (Річний)0.39x

Максимум за 52 тижні$31.98

Операційна маржа (серед. 5 років)3.41%

EPS без екстра (Річний)$6.32

CAGR капітальних витрат (5 років)58.78%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)4.56%

Дохідність за 26 тижнів-17.35%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.21x

Дохідність за 13 тижнів-22.32%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.19x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.31x

Вартість підприємства$250.44M

Зростання виручки / Акція (5 років)5.25%

Оборотність активів (TTM)0.37x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)0.51%

Виручка / Працівник (Річний)$1,563,300

Маржа до оподаткування (Річний)30.60%

Грошові кошти / Акція (Річний)$11.00

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці54.16%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$372,000

EBITDA CAGR (5 років)71.26%

ROE (останній фін. рік)38.71%

Покриття чистих відсотків (Річний)38.06x

EPS базовий без екстра (Річний)$6.32

P/FCF (TTM)3.40x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)1.26x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.18x

EPS з екстра (TTM)$6.51

ROI (TTM)36.04%

P/S (TTM)0.80x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)2.13%

Виручка / Акція (Річний)$27.38

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$15.41

Форвардний P/E5.10x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)0.56%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-36.81%

P/E (TTM)3.35x

Зростання EPS TTM (р/р)157.31%

Дохідність з початку року-25.91%

Дохідність за 5 днів-5.24%

EPS нормалізований (Річний)$6.32

ROA (серед. 5 років)0.66%

Чиста маржа прибутку (Річний)23.08%

Дохідність з початку місяця-26.06%

Грошовий потік / Акція (TTM)$1.47

EBITD / Акція (Річний)$8.71

Операційна маржа (Річний)31.53%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.16x

P/CF (TTM)3.27x

ROI (серед. 5 років)-2.05%

P/E без екстра (TTM)3.35x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.15x

EPS базовий без екстра (TTM)$6.51

P/TBV (Квартальний)1.64x

P/B (Річний)1.79x

Маржа до оподаткування (TTM)31.62%

Балансова вартість / Акція (Річний)$16.39

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-32.07%

Зростання чистої маржі (5 років)71.19%

Бета0.93x

P/FCF (Річний)3.88x

Виручка / Акція (TTM)$27.60

ROE (TTM)43.68%

Мінімум за 52 тижні$16.82

vGradeA

gGradeB

mGradeF

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 261.19прог. 1.56

Порівняння з галуззю — Майнове та страхування відповідальності(73)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
HRTGHERITAGE INSURANCE HOLDINGS INC	A	B	F	$21.38
BRK.ABerkshire Hathaway Inc.	F	C	C	$705161.00
BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY Class B	F	C	C	$470.29
CBChubb Limited	D	B	C	$309.78
PGRProgressive Corporation	C	B	F	$192.67
TRVThe Travelers Companies, Inc.	C	B	C	$288.93
ALLThe Allstate Corporation	B	B	C	$207.21
AIGAmerican International Group, Inc.	C	D	D	$73.45
HIGThe Hartford Insurance Group, Inc.	C	C	D	$126.57
ACGLArch Capital Group Ltd	C	B	D	$88.74
ACGLNArch Capital Group Ltd. Depositary Shares, each Representing a 1/1,000th Interest in a 4.550% Non-Cumulative Preferred Share, Series G	C	B	D	$16.54

Про акцію

Компанія Heritage Insurance Holdings Inc є регіональною страховою компанією, що пропонує особисті та комерційні страхові продукти через своїх дочірніх компаній Heritage Property & Casualty Insurance, Narragansett Bay Insurance та Zephyr Insurance. Вона видає страхування жилої нерухомості у різних штатах США, з акцентом на комерційне страхування у Флориді. Heritage Insurance внутрішньо управляє гарантуванням, обслуговуванням клієнтів, актуарним аналізом, розподілом та обробкою претензій. Компанія працює в 15 штатах на території США.