The Hershey Company (HSY)

Ціна$184.58

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-9.79%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-0.72%

Загальна оцінка (VGM)42.72

Ринкова капіталізація$37.44B

P/E (Річний)42.39x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)3.18%

Усі метрики

P/CF (Річний)16.44x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$31.94

P/TBV (Річний)20.39x

Оголошений дивіденд (Річний)$5.81

Зростання виручки (3 роки)3.92%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$12.50

Коефіцієнт виплат (TTM)100.69%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-6.73%

Валова маржа (TTM)35.03%

Чиста маржа прибутку (TTM)9.12%

EPS (TTM)$5.37

Середній обсяг торгів за 10 днів1.78M

EPS без екстра (TTM)$5.37

Зростання виручки (5 років)7.49%

EPS (Річний)$4.34

Дивіденд / Акція (Річний)$5.36

ROI (Річний)8.80%

Валова маржа (Річний)33.55%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)15.26%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$5.92

P/E базовий без екстра (TTM)34.22x

Зростання виручки кв/кв (р/р)10.65%

Зростання EPS (5 років)-6.59%

P/E нормалізований (Річний)42.39x

ROA (останній фін. рік)6.43%

Зростання виручки TTM (р/р)2.77%

EBITD / Акція (TTM)$10.83

ROE (серед. 5 років)43.00%

Операційна маржа (TTM)14.08%

Грошовий потік / Акція (Річний)$8.62

P/B7.91x

P/B (Квартальний)9.14x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$50,300

EV / Виручка (TTM)3.50x

Покриття чистих відсотків (TTM)7.38x

ROA (TTM)7.99%

Зростання EPS кв/кв (р/р)93.31%

EV / EBITDA (TTM)19.01x

EPS з екстра (Річний)$4.34

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.19x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.72x

Середній обсяг торгів за 3 місяці1.99M

Дохідність за 52 тижні13.39%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)23.97x

P/E з екстра (TTM)34.22x

Виручка / Працівник (TTM)$683,300

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$13.10

P/S (Річний)3.20x

Оборотність активів (Річний)0.85x

Максимум за 52 тижні$239.48

Операційна маржа (серед. 5 років)20.47%

EPS без екстра (Річний)$4.34

CAGR капітальних витрат (5 років)3.65%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)19.22%

Дохідність за 26 тижнів-1.86%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.65x

Дохідність за 13 тижнів-18.54%

Загальний борг / Капітал (Річний)1.17x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.24x

Вартість підприємства$41.92B

Зростання виручки / Акція (5 років)8.12%

Оборотність активів (TTM)0.88x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)16.33%

Виручка / Працівник (Річний)$666,200

Оборотність запасів (Річний)5.79x

Маржа до оподаткування (Річний)10.38%

Грошові кошти / Акція (Річний)$4.56

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці26.20%

Валова маржа (серед. 5 років)42.80%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$62,300

EBITDA CAGR (5 років)-0.32%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)4.26%

ROE (останній фін. рік)19.05%

Покриття чистих відсотків (Річний)8.59x

EPS базовий без екстра (Річний)$4.34

P/FCF (TTM)19.72x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)12.93x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)22.63x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.13x

EPS з екстра (TTM)$5.37

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)15.28x

ROI (TTM)10.87%

Темп зростання дивідендів (5 років)11.76%

P/S (TTM)3.12x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)18.07%

Виручка / Акція (Річний)$57.49

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$8.92

Форвардний P/E21.29x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)7.01%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-10.97%

P/E (TTM)34.22x

Зростання EPS TTM (р/р)-39.99%

Дохідність з початку року1.43%

Дохідність за 5 днів-0.98%

EPS нормалізований (Річний)$4.34

ROA (серед. 5 років)13.69%

Чиста маржа прибутку (Річний)7.55%

Дохідність з початку місяця-4.87%

Грошовий потік / Акція (TTM)$9.91

EBITD / Акція (Річний)$9.44

Зростання EPS (3 роки)-18.30%

Операційна маржа (Річний)12.12%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.99x

P/CF (TTM)15.94x

ROI (серед. 5 років)18.33%

P/E без екстра (TTM)34.22x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.97x

EPS базовий без екстра (TTM)$5.37

P/TBV (Квартальний)22.29x

Коефіцієнт виплат (Річний)122.87%

P/B (Річний)7.96x

Дивіденд / Акція (TTM)$6.28

Оборотність запасів (TTM)5.38x

Маржа до оподаткування (TTM)12.37%

Балансова вартість / Акція (Річний)$22.86

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-26.79%

Зростання чистої маржі (5 років)-13.61%

Дивідендна дохідність (TTM)2.94%

Бета0.10x

P/FCF (Річний)21.41x

Виручка / Акція (TTM)$58.80

ROE (TTM)23.72%

Мінімум за 52 тижні$160.07

vGradeD

gGradeC

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 262.35прог. 2.07

Порівняння з галуззю — Цукор і кондитерські вироби(3)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
HSYThe Hershey Company	D	C	C	$184.58
TRTootsie Roll Industries, Inc.	F	C	B	$38.39
JBSSJohn B. Sanfilippo & SON	C	C	B	$75.41
RMCFRocky Mountain Chocolate Factory, Inc. Common Stock	D	D	C	$1.68

Про акцію

Hershey — провідний виробник кондитерських виробів у США із ринковою вартістю близько 55 мільярдів доларів, контролює 35% внутрішнього ринку шоколаду. Портфель компанії налічує понад 100 брендів, включаючи Reese's, Kit Kat, Kisses та Ice Breakers, які розширювалися протягом 85 років. Продукцію Hershey продають у близько 80 країнах, хоча основна частина продажів генерується на американському ринку та в країнах, як Бразилія, Індія і Мексика. Компанія розширює свій портфель через придбання брендів снеків, включаючи Amplify Snack Brands, Skinny Pop, Pirate Brands та Dot's Pretzels.