John B. Sanfilippo & SON (JBSS)

Ціна$73.85

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-7.21%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-10.92%

Загальна оцінка (VGM)57.94

Ринкова капіталізація$875.46M

P/E (Річний)14.85x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.20%

Усі метрики

P/CF (Річний)28.66x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$33.16

P/TBV (Річний)2.08x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.90

Зростання виручки (3 роки)5.02%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$4.18

Коефіцієнт виплат (TTM)82.07%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-4.83%

Валова маржа (TTM)18.54%

Чиста маржа прибутку (TTM)5.76%

EPS (TTM)$5.70

Середній обсяг торгів за 10 днів0.10M

EPS без екстра (TTM)$5.70

Зростання виручки (5 років)4.70%

EPS (Річний)$5.03

Дивіденд / Акція (Річний)$2.10

ROI (Річний)13.58%

Валова маржа (Річний)18.38%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)6.14%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.11

P/E базовий без екстра (TTM)13.06x

Зростання виручки кв/кв (р/р)8.00%

Зростання EPS (5 років)1.33%

P/E нормалізований (Річний)14.85x

ROA (останній фін. рік)9.86%

Зростання виручки TTM (р/р)5.11%

EBITD / Акція (TTM)$8.34

ROE (серед. 5 років)20.67%

Операційна маржа (TTM)8.32%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-1.73

P/B2.26x

P/B (Квартальний)2.34x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$31,000

EV / Виручка (TTM)0.82x

Покриття чистих відсотків (TTM)22.92x

ROA (TTM)10.88%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-16.84%

EV / EBITDA (TTM)9.69x

EPS з екстра (Річний)$5.03

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.22x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.56x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.08M

Дохідність за 52 тижні20.67%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)142.19x

P/E з екстра (TTM)13.06x

Виручка / Працівник (TTM)$612,800

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$32.85

P/S (Річний)0.79x

Оборотність активів (Річний)1.85x

Максимум за 52 тижні$85.15

Операційна маржа (серед. 5 років)8.74%

EPS без екстра (Річний)$5.03

CAGR капітальних витрат (5 років)27.59%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)9.51%

Дохідність за 26 тижнів8.72%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.49x

Дохідність за 13 тижнів-7.52%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.20x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.30x

Вартість підприємства$950.54M

Зростання виручки / Акція (5 років)4.30%

Оборотність активів (TTM)1.89x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)8.19%

Виручка / Працівник (Річний)$582,800

Оборотність запасів (Річний)4.01x

Маржа до оподаткування (Річний)7.03%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.05

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці27.18%

Валова маржа (серед. 5 років)20.41%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$35,300

EBITDA CAGR (5 років)1.23%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)2.13%

ROE (останній фін. рік)16.34%

Покриття чистих відсотків (Річний)28.96x

EPS базовий без екстра (Річний)$5.03

P/FCF (TTM)12.44x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)14.57x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)19.45x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.20x

EPS з екстра (TTM)$5.70

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)13.70x

ROI (TTM)15.24%

Темп зростання дивідендів (5 років)-19.01%

P/S (TTM)0.75x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)8.18%

Виручка / Акція (Річний)$94.44

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$30.61

Форвардний P/E11.55x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-7.54%

P/E (TTM)13.06x

Зростання EPS TTM (р/р)20.62%

Дохідність з початку року6.10%

Дохідність за 5 днів-2.35%

EPS нормалізований (Річний)$5.03

ROA (серед. 5 років)13.03%

Чиста маржа прибутку (Річний)5.32%

Дохідність з початку місяця-8.41%

Грошовий потік / Акція (TTM)$7.35

EBITD / Акція (Річний)$7.34

Зростання EPS (3 роки)-1.92%

Операційна маржа (Річний)7.65%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.04x

P/CF (TTM)6.66x

ROI (серед. 5 років)18.55%

P/E без екстра (TTM)13.06x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.10x

EPS базовий без екстра (TTM)$5.70

P/TBV (Квартальний)2.36x

Коефіцієнт виплат (Річний)41.41%

P/B (Річний)2.05x

Дивіденд / Акція (TTM)$2.50

Оборотність запасів (TTM)3.72x

Маржа до оподаткування (TTM)7.73%

Балансова вартість / Акція (Річний)$30.99

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-17.26%

Зростання чистої маржі (5 років)-2.86%

Дивідендна дохідність (TTM)3.34%

Бета0.35x

P/FCF (Річний)11.93x

Виручка / Акція (TTM)$98.68

ROE (TTM)18.11%

Мінімум за 52 тижні$59.07

vGradeB

gGradeC

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q3 261.43прог. 1.18

Порівняння з галуззю — Цукор і кондитерські вироби(3)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
JBSSJohn B. Sanfilippo & SON	B	C	B	$73.85
HSYThe Hershey Company	D	C	B	$186.40
TRTootsie Roll Industries, Inc.	D	C	C	$37.45
RMCFRocky Mountain Chocolate Factory, Inc. Common Stock	D	D	B	$1.87

Про акцію

John B Sanfilippo & Son Inc — один із провідних переробників і дистриб'юторів арахісу, пекану, кеш'ю, грецьких горіхів, мигдалю та інших горіхів у Сполучених Штатах. Ці горіхи продаються під різноманітними приватними марками та брендами Fisher, Orchard Valley Harvest і Sunshine Country. Компанія також займається маркетингом, розподілом та виробництвом різноманітної лінійки продуктів харчування і закусок, включаючи ореховані масла, цукерки, сушені фрукти, кукурудзяні закуски та сезамові вироби.