iOThree Limited Ordinary Shares (IOTR)

Ціна$3.75

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняA

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)12.27%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)42.58%

Загальна оцінка (VGM)66.47

Ринкова капіталізація$10.03M

Усі метрики

P/CF (Річний)20.55x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$1.64

P/TBV (Річний)66.10x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-1.15

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)48.98%

Валова маржа (TTM)20.09%

Чиста маржа прибутку (TTM)-2.05%

EPS (TTM)$-0.15

Середній обсяг торгів за 10 днів3.93M

EPS без екстра (TTM)$-0.15

EPS (Річний)$-0.10

ROI (Річний)-9.79%

Валова маржа (Річний)17.79%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.33

Зростання виручки кв/кв (р/р)39.79%

ROA (останній фін. рік)-4.07%

Зростання виручки TTM (р/р)28.93%

EBITD / Акція (TTM)$0.06

Операційна маржа (TTM)-1.92%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-0.04

P/B2.38x

P/B (Квартальний)2.32x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-6,400

Покриття чистих відсотків (TTM)-18.37x

ROA (TTM)-4.95%

EPS з екстра (Річний)$-0.10

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.13x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.71x

Середній обсяг торгів за 3 місяці1.22M

Дохідність за 52 тижні-20.04%

Виручка / Працівник (TTM)$495,100

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$1.51

P/S (Річний)0.96x

Оборотність активів (Річний)1.85x

Максимум за 52 тижні$7.47

EPS без екстра (Річний)$-0.10

Дохідність за 26 тижнів28.20%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.54x

Дохідність за 13 тижнів84.43%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.35x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.44x

Вартість підприємства$9.96M

Оборотність активів (TTM)2.42x

Виручка / Працівник (Річний)$291,100

Маржа до оподаткування (Річний)-2.04%

Грошові кошти / Акція (Річний)$0.18

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці161.73%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-10,100

ROE (останній фін. рік)-13.21%

Покриття чистих відсотків (Річний)-14.32x

EPS базовий без екстра (Річний)$-0.10

P/FCF (TTM)28.83x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)12.49x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.18x

EPS з екстра (TTM)$-0.15

ROI (TTM)-9.95%

P/S (TTM)0.56x

Виручка / Акція (Річний)$4.37

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$0.57

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-48.25%

Дохідність з початку року59.92%

Дохідність за 5 днів95.50%

EPS нормалізований (Річний)$-0.10

Чиста маржа прибутку (Річний)-2.20%

Дохідність з початку місяця43.22%

EBITD / Акція (Річний)$0.01

Операційна маржа (Річний)-1.93%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.02x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.07x

EPS базовий без екстра (TTM)$-0.15

P/TBV (Квартальний)2.53x

P/B (Річний)52.17x

Оборотність запасів (TTM)12.69x

Маржа до оподаткування (TTM)-2.06%

Балансова вартість / Акція (Річний)$0.73

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)74.69%

Бета1.40x

P/FCF (Річний)8.80x

Виручка / Акція (TTM)$6.95

ROE (TTM)-12.26%

Мінімум за 52 тижні$1.51

vGradeD

gGradeA

mGradeB

vgmGradeB

Показати графік за

Порівняння з галуззю — Послуги зв'язку(22)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
IOTRiOThree Limited Ordinary Shares	D	A	B	$3.75
ASTSAST SpaceMobile, Inc. Class A Common Stock	F	A	A	$105.65
SATSEchoStar Corporation	F	B	A	$127.42
VSATViasat Inc	D	B	A	$72.86
GSATGlobalstar, Inc. Common Stock	F	A	A	$82.49
IRDMIridium Communications Inc.	F	C	A	$47.81
CALXCALIX, INC.	D	B	D	$40.15
SPIRSpire Global, Inc.	F	D	A	$20.56
CCOICogent Communications Holdings, Inc.	C	C	D	$17.69
GOGOGogo Inc.	C	C	C	$4.35
TSATTelesat Corporation Class A Common Shares and Class B Variable Voting Shares	D	F	A	$49.71

Про акцію

iOThree Ltd — постачальник морських цифрових технологій, включаючи рішення супутникової зв'язку та цифровізації в Сінгапурі, зосереджений на сприянні цифровій трансформації морської індустрії. Компанія пропонує судновому інфраструктуру клієнтам через розроблення та встановлення рішень супутникової зв'язку, IT обладнання, судового обладнання (включаючи системи навігації, систему автоматичної ідентифікації) та платформи цифровізації JARVISS. Основні напрями діяльності — рішення супутникової зв'язку та цифровізація. Максимальні доходи компанія отримує з Сінгапуру, а також з Ізраїлю, Малайзії, В'єтнаму, Таїланду та інших регіонів.