International Paper Co. (IP)

Ціна$33.61

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-22.79%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)1.77%

Загальна оцінка (VGM)39.24

Ринкова капіталізація$17.80B

P/E (Річний)40.66x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)5.46%

Усі метрики

P/CF (Річний)10.48x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$27.97

P/TBV (Річний)1.93x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.85

Зростання виручки (3 роки)3.75%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.05

Коефіцієнт виплат (TTM)362.22%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-22.83%

Валова маржа (TTM)29.32%

Чиста маржа прибутку (TTM)-12.00%

EPS (TTM)$-6.35

Середній обсяг торгів за 10 днів5.66M

EPS без екстра (TTM)$-6.35

Зростання виручки (5 років)6.12%

EPS (Річний)$-6.95

Дивіденд / Акція (Річний)$2.23

ROI (Річний)-14.26%

Валова маржа (Річний)29.61%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)1.16%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$2.33

Зростання виручки кв/кв (р/р)1.19%

Зростання EPS (5 років)-12.53%

P/E нормалізований (Річний)40.66x

ROA (останній фін. рік)-9.26%

Зростання виручки TTM (р/р)-5.81%

EBITD / Акція (TTM)$-0.05

ROE (серед. 5 років)4.71%

Операційна маржа (TTM)-11.81%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-0.30

P/B1.20x

P/B (Квартальний)1.28x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-115,600

EV / Виручка (TTM)1.37x

Покриття чистих відсотків (TTM)-8.05x

ROA (TTM)-8.52%

EV / EBITDA (TTM)13.25x

EPS з екстра (Річний)$-6.95

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.28x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.94x

Середній обсяг торгів за 3 місяці7.21M

Дохідність за 52 тижні-28.64%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)13.67x

Виручка / Працівник (TTM)$616,200

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$20.30

P/S (Річний)0.75x

Оборотність активів (Річний)0.62x

Максимум за 52 тижні$56.13

Операційна маржа (серед. 5 років)1.12%

EPS без екстра (Річний)$-6.95

CAGR капітальних витрат (5 років)19.85%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)13.30%

Дохідність за 26 тижнів-14.87%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.02x

Дохідність за 13 тижнів-18.64%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.66x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.21x

Вартість підприємства$25.65B

Зростання виручки / Акція (5 років)1.04%

Оборотність активів (TTM)0.48x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)7.05%

Виручка / Працівник (Річний)$776,900

Оборотність запасів (Річний)8.76x

Маржа до оподаткування (Річний)-14.25%

Грошові кошти / Акція (Річний)$2.17

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці48.07%

Валова маржа (серед. 5 років)27.74%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-110,200

EBITDA CAGR (5 років)-15.86%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)3.42%

ROE (останній фін. рік)-23.71%

Покриття чистих відсотків (Річний)-0.74x

EPS базовий без екстра (Річний)$-6.95

P/FCF (TTM)32.07x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)4.12x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)46.22x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.61x

EPS з екстра (TTM)$-6.35

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)6.67x

ROI (TTM)-12.59%

Темп зростання дивідендів (5 років)1.69%

P/S (TTM)0.95x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)0.41%

Виручка / Акція (Річний)$46.74

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$20.42

Форвардний P/E17.86x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-20.16%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-53.01%

Дохідність з початку року-14.67%

Дохідність за 5 днів-0.24%

EPS нормалізований (Річний)$-6.95

ROA (серед. 5 років)1.53%

Чиста маржа прибутку (Річний)-14.88%

Дохідність з початку місяця0.42%

Грошовий потік / Акція (TTM)$5.01

EBITD / Акція (Річний)$-0.65

Зростання EPS (3 роки)-29.38%

Операційна маржа (Річний)-13.02%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.59x

P/CF (TTM)6.85x

ROI (серед. 5 років)2.90%

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.55x

EPS базовий без екстра (TTM)$-6.35

P/TBV (Квартальний)1.76x

Коефіцієнт виплат (Річний)115.44%

P/B (Річний)1.40x

Дивіденд / Акція (TTM)$1.85

Оборотність запасів (TTM)7.80x

Маржа до оподаткування (TTM)-13.04%

Балансова вартість / Акція (Річний)$28.08

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-26.89%

Зростання чистої маржі (5 років)-11.38%

Дивідендна дохідність (TTM)5.50%

Бета0.97x

P/FCF (Річний)23.51x

Виручка / Акція (TTM)$35.25

ROE (TTM)-20.44%

Мінімум за 52 тижні$29.26

vGradeC

gGradeD

mGradeC

vgmGradeD

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.15прог. 0.15

Порівняння з галуззю — Паперові фабрики(4)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
IPInternational Paper Co.	C	D	C	$33.61
SUZSuzano S.A. American Depositary Shares (each representing one Ordinary Share ) representing one Ordinary Share)	C	C	D	$8.18
SLVMSylvamo Corporation	B	D	C	$38.64
MATVMativ Holdings, Inc.	B	B	C	$7.44
MAGNMagnera Corporation	B	C	C	$11.22

Про акцію

International Paper виробляє упаковочні матеріали та целюлозні волокна. Компанія контролює приблизно третину ринку гофрованої упаковки в Північній Америці. Компанія має значну присутність в Європі після придбання DS Smith. International Paper обслуговує різноманітні ринки, включаючи промисловість, товари для споживачів та виробництво.