Magnera Corporation (MAGN)

Ціна$11.34

Оцінка недооціненостіB

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-27.69%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)9.38%

Загальна оцінка (VGM)66.64

Ринкова капіталізація$420.29M

Усі метрики

P/CF (Річний)4.08x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$29.02

P/TBV (Річний)0.48x

Зростання виручки (3 роки)43.48%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$3.58

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-34.97%

Валова маржа (TTM)11.33%

Чиста маржа прибутку (TTM)-3.37%

EPS (TTM)$-3.09

Середній обсяг торгів за 10 днів0.33M

EPS без екстра (TTM)$-3.09

Зростання виручки (5 років)28.13%

EPS (Річний)$-4.48

ROI (Річний)-5.27%

Валова маржа (Річний)10.52%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-4.15%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$8.46

Зростання виручки кв/кв (р/р)-3.40%

ROA (останній фін. рік)-3.99%

Зростання виручки TTM (р/р)49.30%

EBITD / Акція (TTM)$2.78

ROE (серед. 5 років)-20.36%

Операційна маржа (TTM)1.65%

Грошовий потік / Акція (Річний)$1.01

P/B0.40x

P/B (Квартальний)0.31x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-53,400

EV / Виручка (TTM)0.62x

Покриття чистих відсотків (TTM)-0.18x

ROA (TTM)-2.77%

EV / EBITDA (TTM)20.37x

EPS з екстра (Річний)$-4.48

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.37x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.39x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.46M

Дохідність за 52 тижні-4.93%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)56.01x

Виручка / Працівник (TTM)$1,096,000

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$4.72

P/S (Річний)0.13x

Оборотність активів (Річний)0.80x

Максимум за 52 тижні$15.52

Операційна маржа (серед. 5 років)-0.53%

EPS без екстра (Річний)$-4.48

CAGR капітальних витрат (5 років)19.27%

Дохідність за 26 тижнів-14.11%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.38x

Дохідність за 13 тижнів-8.25%

Загальний борг / Капітал (Річний)1.83x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.33x

Вартість підприємства$2.02B

Зростання виручки / Акція (5 років)-19.87%

Оборотність активів (TTM)0.82x

Виручка / Працівник (Річний)$1,075,200

Оборотність запасів (Річний)4.13x

Маржа до оподаткування (Річний)-5.18%

Грошові кошти / Акція (Річний)$8.57

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці53.48%

Валова маржа (серед. 5 років)11.87%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-36,900

EBITDA CAGR (5 років)-12.21%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-1.36%

ROE (останній фін. рік)-14.94%

Покриття чистих відсотків (Річний)0.32x

EPS базовий без екстра (Річний)$-4.48

P/FCF (TTM)2.73x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)6.35x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)15.75x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.83x

EPS з екстра (TTM)$-3.09

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)7.56x

ROI (TTM)-3.65%

P/S (TTM)0.13x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-3.85%

Виручка / Акція (Річний)$90.25

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$23.51

Форвардний P/E12.51x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-8.43%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-33.08%

Дохідність з початку року-23.58%

Дохідність за 5 днів3.67%

EPS нормалізований (Річний)$-4.48

ROA (серед. 5 років)-3.76%

Чиста маржа прибутку (Річний)-4.96%

Дохідність з початку місяця1.76%

EBITD / Акція (Річний)$1.55

Операційна маржа (Річний)0.16%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.83x

P/CF (TTM)2.27x

ROI (серед. 5 років)-5.23%

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.83x

EPS базовий без екстра (TTM)$-3.09

P/TBV (Квартальний)1.90x

P/B (Річний)0.38x

Оборотність запасів (TTM)5.91x

Маржа до оподаткування (TTM)-3.15%

Балансова вартість / Акція (Річний)$29.89

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-18.91%

Бета1.80x

P/FCF (Річний)11.67x

Виручка / Акція (TTM)$90.97

ROE (TTM)-10.30%

Мінімум за 52 тижні$7.82

vGradeB

gGradeC

mGradeB

vgmGradeB

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q2 26-0.50прог. -0.04

Порівняння з галуззю — Паперові фабрики(4)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
MAGNMagnera Corporation	B	C	B	$11.34
IPInternational Paper Co.	C	D	C	$33.40
SUZSuzano S.A. American Depositary Shares (each representing one Ordinary Share ) representing one Ordinary Share)	C	C	D	$8.04
SLVMSylvamo Corporation	B	D	C	$38.60
MATVMativ Holdings, Inc.	B	B	C	$7.58

Про акцію

Magnera Corp — постачальник спеціалізованих матеріалів, виготовлених з органічних та синтетичних сировинних компонентів. Компанія реалізує свою продукцію на стабільних ринках, орієнтованих на споживачів, включаючи вироби для особистої гігієни, охорону здоров'я, текстиль, фільтрацію та харчові напої, у форматах як одноразового, так і тривалого використання. Компанія також надає технічні рішення на інфраструктурних ринках і організує свою діяльність через два сегменти: Америка та Решта світу, з основною частиною доходу з американського сегменту.