James River Group Holdings, Inc. Common Stock (JRVR)

Ціна$3.96

Оцінка недооціненостіA

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуF

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-40.69%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-4.57%

Загальна оцінка (VGM)46.86

Ринкова капіталізація$183.10M

P/E (Річний)3.86x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.01%

Усі метрики

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$14.09

P/TBV (Річний)0.46x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.04

Зростання виручки (3 роки)-5.46%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$0.61

Коефіцієнт виплат (TTM)20.82%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-45.89%

Чиста маржа прибутку (TTM)4.30%

EPS (TTM)$0.25

Середній обсяг торгів за 10 днів0.35M

EPS без екстра (TTM)$0.25

Зростання виручки (5 років)0.56%

EPS (Річний)$0.79

Дивіденд / Акція (Річний)$0.22

ROI (Річний)4.74%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-7.27%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$6.19

P/E базовий без екстра (TTM)6.33x

Зростання виручки кв/кв (р/р)-9.04%

Зростання EPS (5 років)38.46%

P/E нормалізований (Річний)3.86x

ROA (останній фін. рік)0.98%

Зростання виручки TTM (р/р)-0.99%

EBITD / Акція (TTM)$0.84

ROE (серед. 5 років)-8.36%

Операційна маржа (TTM)7.40%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-0.51

P/B0.28x

P/B (Квартальний)0.44x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$82,100

EV / Виручка (TTM)0.42x

Покриття чистих відсотків (TTM)3.48x

ROA (TTM)0.59%

EV / EBITDA (TTM)5.70x

EPS з екстра (Річний)$0.79

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.34M

Дохідність за 52 тижні-32.42%

P/E з екстра (TTM)6.33x

Виручка / Працівник (TTM)$1,162,700

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$13.40

P/S (Річний)0.27x

Оборотність активів (Річний)0.14x

Максимум за 52 тижні$7.20

Операційна маржа (серед. 5 років)0.30%

EPS без екстра (Річний)$0.79

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-3.38%

Дохідність за 26 тижнів-32.77%

Дохідність за 13 тижнів-38.51%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.49x

Вартість підприємства$285.35M

Зростання виручки / Акція (5 років)-11.94%

Оборотність активів (TTM)0.14x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-10.90%

Виручка / Працівник (Річний)$1,189,600

Маржа до оподаткування (Річний)7.35%

Грошові кошти / Акція (Річний)$4.62

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці60.13%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$50,100

EBITDA CAGR (5 років)25.94%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-22.90%

ROE (останній фін. рік)7.07%

Покриття чистих відсотків (Річний)1.93x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.79

P/FCF (TTM)2.90x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)10.07x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.51x

EPS з екстра (TTM)$0.25

ROI (TTM)2.96%

Темп зростання дивідендів (5 років)-29.25%

P/S (TTM)0.27x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-2.26%

Виручка / Акція (Річний)$11.46

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$13.90

Форвардний P/E4.40x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-56.79%

P/E (TTM)6.33x

Дохідність з початку року-37.74%

Дохідність за 5 днів0.51%

EPS нормалізований (Річний)$0.79

ROA (серед. 5 років)-1.11%

Чиста маржа прибутку (Річний)6.90%

Дохідність з початку місяця1.28%

Грошовий потік / Акція (TTM)$1.33

EBITD / Акція (Річний)$1.19

Зростання EPS (3 роки)-1.31%

Операційна маржа (Річний)10.32%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.49x

P/CF (TTM)5.72x

ROI (серед. 5 років)-5.56%

P/E без екстра (TTM)6.33x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.51x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.25

P/TBV (Квартальний)0.47x

Коефіцієнт виплат (Річний)20.82%

P/B (Річний)0.44x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.21

Маржа до оподаткування (TTM)3.56%

Балансова вартість / Акція (Річний)$14.60

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-46.76%

Зростання чистої маржі (5 років)57.15%

Дивідендна дохідність (TTM)5.35%

Бета-0.18x

P/FCF (Річний)2.25x

Виручка / Акція (TTM)$14.58

ROE (TTM)4.48%

Мінімум за 52 тижні$3.76

vGradeA

gGradeC

mGradeF

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.12прог. 0.28

Порівняння з галуззю — Майнове та страхування відповідальності(73)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
JRVRJames River Group Holdings, Inc. Common Stock	A	C	F	$3.96
BRK.ABerkshire Hathaway Inc.	F	C	C	$733550.00
BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY Class B	F	C	C	$488.13
CBChubb Limited	D	B	B	$326.27
PGRProgressive Corporation	C	B	D	$204.02
TRVThe Travelers Companies, Inc.	C	B	B	$303.25
ALLThe Allstate Corporation	B	B	B	$221.01
AIGAmerican International Group, Inc.	C	D	D	$75.49
HIGThe Hartford Insurance Group, Inc.	C	B	C	$132.14
ACGLArch Capital Group Ltd	C	B	D	$91.19
ACGLNArch Capital Group Ltd. Depositary Shares, each Representing a 1/1,000th Interest in a 4.550% Non-Cumulative Preferred Share, Series G	C	B	D	$16.36

Про акцію

Компанія James River Group Holdings Ltd володіє та керує групою спеціалізованих страхових та перестрахових компаній, поділених на три сегменти. Сегмент Excess and Surplus Lines, що є основним джерелом доходу, надає комерційні послуги страхування відповідальності та майна за надлишковими лініями. Сегмент Specialty Admitted Insurance сконцентрований на нішевих класах у межах стандартних ринків страхування, з фокусом на фронтинг-операції, де компанія утримує невелику частину ризику та отримує комісійний дохід від інших страховиків, які користуються її ліцензуванням, рейтингами та експертизою. Корпоративний та інші сегменти охоплюють управління холдингом, казначейські операції та компенсацію акціями.