Keysight Technologies, Inc. (KEYS)

Ціна$350.48

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуB

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)81.48%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-7.58%

Загальна оцінка (VGM)53.26

Ринкова капіталізація$59.36B

P/E (Річний)69.84x

Усі метрики

P/CF (Річний)42.13x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$37.02

P/TBV (Річний)6.87x

Зростання виручки (3 роки)-0.28%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$7.94

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)59.18%

Валова маржа (TTM)63.67%

Чиста маржа прибутку (TTM)17.31%

EPS (TTM)$6.09

Середній обсяг торгів за 10 днів2.39M

EPS без екстра (TTM)$6.09

Зростання виручки (5 років)4.95%

EPS (Річний)$4.91

ROI (Річний)10.10%

Валова маржа (Річний)62.08%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)17.26%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$14.11

P/E базовий без екстра (TTM)56.32x

Зростання виручки кв/кв (р/р)31.47%

Зростання EPS (5 років)8.17%

P/E нормалізований (Річний)69.84x

ROA (останній фін. рік)7.52%

Зростання виручки TTM (р/р)19.19%

EBITD / Акція (TTM)$7.23

ROE (серед. 5 років)19.97%

Операційна маржа (TTM)18.17%

Грошовий потік / Акція (Річний)$7.48

P/B9.38x

P/B (Квартальний)9.48x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$51,200

EV / Виручка (TTM)9.77x

Покриття чистих відсотків (TTM)55.28x

ROA (TTM)9.33%

Зростання EPS кв/кв (р/р)35.80%

EV / EBITDA (TTM)47.58x

EPS з екстра (Річний)$4.91

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.35x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.51x

Середній обсяг торгів за 3 місяці1.54M

Дохідність за 52 тижні118.85%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)46.43x

P/E з екстра (TTM)56.32x

Виручка / Працівник (TTM)$366,700

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$30.16

P/S (Річний)11.04x

Оборотність активів (Річний)0.48x

Максимум за 52 тижні$370.18

Операційна маржа (серед. 5 років)20.87%

EPS без екстра (Річний)$4.91

CAGR капітальних витрат (5 років)1.81%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)9.29%

Дохідність за 26 тижнів95.06%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.63x

Дохідність за 13 тижнів10.63%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.43x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.90x

Вартість підприємства$59.48B

Зростання виручки / Акція (5 років)6.83%

Оборотність активів (TTM)0.54x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)14.06%

Виручка / Працівник (Річний)$323,800

Оборотність запасів (Річний)1.97x

Маржа до оподаткування (Річний)20.13%

Грошові кошти / Акція (Річний)$10.94

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці39.38%

Валова маржа (серед. 5 років)63.08%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$63,500

EBITDA CAGR (5 років)2.99%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)11.06%

ROE (останній фін. рік)14.45%

Покриття чистих відсотків (Річний)28.65x

EPS базовий без екстра (Річний)$4.91

P/FCF (TTM)43.74x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)6.89x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)43.83x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.40x

EPS з екстра (TTM)$6.09

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)5.99x

ROI (TTM)12.32%

P/S (TTM)9.75x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)21.30%

Виручка / Акція (Річний)$31.07

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$26.73

Форвардний P/E34.44x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)7.34%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)90.70%

P/E (TTM)56.32x

Зростання EPS TTM (р/р)43.01%

Дохідність з початку року70.56%

Дохідність за 5 днів-0.31%

EPS нормалізований (Річний)$4.91

ROA (серед. 5 років)10.34%

Чиста маржа прибутку (Річний)15.81%

Дохідність з початку місяця2.44%

Грошовий потік / Акція (TTM)$7.10

EBITD / Акція (Річний)$5.82

Зростання EPS (3 роки)-7.34%

Операційна маржа (Річний)16.30%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.43x

P/CF (TTM)39.87x

ROI (серед. 5 років)14.06%

P/E без екстра (TTM)56.32x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.29x

EPS базовий без екстра (TTM)$6.09

P/TBV (Квартальний)11.64x

P/B (Річний)5.35x

Оборотність запасів (TTM)2.14x

Маржа до оподаткування (TTM)19.37%

Балансова вартість / Акція (Річний)$34.35

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-0.03%

Зростання чистої маржі (5 років)1.26%

Бета1.22x

P/FCF (Річний)46.34x

Виручка / Акція (TTM)$35.19

ROE (TTM)17.50%

Мінімум за 52 тижні$152.85

vGradeD

gGradeB

mGradeB

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q2 262.87прог. 2.37

Порівняння з галуззю — Промислові прилади(16)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
KEYSKeysight Technologies, Inc.	D	B	B	$350.48
DHRDanaher Corporation	C	D	C	$178.08
AMEAmetek, Inc.	D	C	B	$228.23
ROPRoper Technologies, Inc. Common Stock	B	B	C	$331.70
MKSIMKS Inc. Common Stock	D	C	A	$335.15
FTVFortive Corporation	C	D	B	$60.60
CGNXCognex Corp	D	C	B	$66.06
STSensata Technologies Holding plc	C	D	A	$53.55
RALRalliant Corporation	C	D	B	$62.66
MLABMesa Laboratories Inc	C	C	B	$104.38
SENSSenseonics Holdings, Inc. Common Stock	F	A	C	$6.72

Про акцію

Keysight Technologies — лідер у галузі тестування та вимірювання, який допомагає виробникам електроніки та постачальникам вводити продукти на ринок відповідно до стандартів та специфікацій. Компанія спеціалізується на ринку комунікацій, але також обслуговує урядовий, автомобільний, промисловий та напівпровідниковий сектори. Рішення Keysight включають інструменти тестування, аналітичне програмне забезпечення та послуги. Основна мета компанії — скоротити час виходу на ринок та підвищити ефективність для понад 30 000 клієнтів.