MKS Inc. Common Stock (MKSI)

Ціна$317.62

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуA

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)118.21%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)11.09%

Загальна оцінка (VGM)56.10

Ринкова капіталізація$21.90B

P/E (Річний)74.24x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)0.31%

Усі метрики

P/CF (Річний)33.96x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$41.77

P/TBV (Річний)18.54x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.00

Зростання виручки (3 роки)3.49%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$5.97

Коефіцієнт виплат (TTM)18.65%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)91.98%

Валова маржа (TTM)46.66%

Чиста маржа прибутку (TTM)8.03%

EPS (TTM)$4.77

Середній обсяг торгів за 10 днів1.16M

EPS без екстра (TTM)$4.77

Зростання виручки (5 років)11.03%

EPS (Річний)$4.36

Дивіденд / Акція (Річний)$0.88

ROI (Річний)4.26%

Валова маржа (Річний)46.73%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-1.99%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$8.45

P/E базовий без екстра (TTM)66.98x

Зростання виручки кв/кв (р/р)15.17%

Зростання EPS (5 років)-7.20%

P/E нормалізований (Річний)74.24x

ROA (останній фін. рік)3.35%

Зростання виручки TTM (р/р)11.44%

EBITD / Акція (TTM)$11.75

ROE (серед. 5 років)-5.78%

Операційна маржа (TTM)13.61%

Грошовий потік / Акція (Річний)$7.40

P/B7.79x

P/B (Квартальний)5.50x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$28,600

EV / Виручка (TTM)6.23x

Покриття чистих відсотків (TTM)2.54x

ROA (TTM)3.72%

Зростання EPS кв/кв (р/р)53.81%

EV / EBITDA (TTM)31.53x

EPS з екстра (Річний)$4.36

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)2.71x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.70x

Середній обсяг торгів за 3 місяці1.42M

Дохідність за 52 тижні279.70%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)51.07x

P/E з екстра (TTM)66.98x

Виручка / Працівник (TTM)$395,300

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$11.08

P/S (Річний)5.57x

Оборотність активів (Річний)0.45x

Максимум за 52 тижні$339.00

Операційна маржа (серед. 5 років)4.69%

EPS без екстра (Річний)$4.36

CAGR капітальних витрат (5 років)11.76%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-16.86%

Дохідність за 26 тижнів134.14%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.71x

Дохідність за 13 тижнів32.52%

Загальний борг / Капітал (Річний)1.55x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.11x

Вартість підприємства$25.38B

Зростання виручки / Акція (5 років)6.62%

Оборотність активів (TTM)0.46x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-1.18%

Виручка / Працівник (Річний)$381,700

Оборотність запасів (Річний)2.31x

Маржа до оподаткування (Річний)7.73%

Грошові кошти / Акція (Річний)$10.04

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці53.51%

Валова маржа (серед. 5 років)46.02%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$31,700

EBITDA CAGR (5 років)8.49%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)4.28%

ROE (останній фін. рік)10.85%

Покриття чистих відсотків (Річний)2.82x

EPS базовий без екстра (Річний)$4.36

P/FCF (TTM)54.48x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)5.52x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)63.14x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.44x

EPS з екстра (TTM)$4.77

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)5.86x

ROI (TTM)4.73%

Темп зростання дивідендів (5 років)1.85%

P/S (TTM)5.38x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-1.14%

Виручка / Акція (Річний)$58.06

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$8.62

Форвардний P/E25.13x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)3.02%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)251.49%

P/E (TTM)66.98x

Зростання EPS TTM (р/р)41.69%

Дохідність з початку року102.92%

Дохідність за 5 днів1.14%

EPS нормалізований (Річний)$4.36

ROA (серед. 5 років)0.08%

Чиста маржа прибутку (Річний)7.50%

Дохідність з початку місяця14.28%

Грошовий потік / Акція (TTM)$-19.76

EBITD / Акція (Річний)$11.30

Зростання EPS (3 роки)-7.80%

Операційна маржа (Річний)13.18%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.53x

P/CF (TTM)39.32x

ROI (серед. 5 років)0.02%

P/E без екстра (TTM)66.98x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.94x

EPS базовий без екстра (TTM)$4.77

P/TBV (Квартальний)20.74x

Коефіцієнт виплат (Річний)20.00%

P/B (Річний)3.95x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.91

Оборотність запасів (TTM)2.36x

Маржа до оподаткування (TTM)8.52%

Балансова вартість / Акція (Річний)$40.46

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)22.78%

Зростання чистої маржі (5 років)-12.98%

Дивідендна дохідність (TTM)0.28%

Бета2.00x

P/FCF (Річний)44.07x

Виручка / Акція (TTM)$57.27

ROE (TTM)12.24%

Мінімум за 52 тижні$80.22

vGradeD

gGradeC

mGradeA

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 262.30прог. 2.08

Порівняння з галуззю — Промислові прилади(16)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
MKSIMKS Inc. Common Stock	D	C	A	$317.62
DHRDanaher Corporation	C	D	C	$179.87
KEYSKeysight Technologies, Inc.	D	B	B	$330.00
AMEAmetek, Inc.	D	C	B	$223.36
ROPRoper Technologies, Inc. Common Stock	B	B	D	$344.25
FTVFortive Corporation	C	F	C	$58.72
CGNXCognex Corp	D	C	B	$64.64
STSensata Technologies Holding plc	C	D	A	$49.29
RALRalliant Corporation	C	D	B	$61.46
MLABMesa Laboratories Inc	C	C	C	$105.26
SENSSenseonics Holdings, Inc. Common Stock	F	A	C	$6.84

Про акцію

MKS Inc надає фундаментальні технологічні рішення для напівпровідникового виробництва, електроніки, упаковки та промислових застосувань, включаючи інструменти, компоненти, системи управління процесами та спеціалізовані хімічні речовини. Її рішення вирішують проблеми мініатюризації та складності, забезпечуючи підвищення потужності, швидкості та функціональних можливостей приладів. Компанія працює через три відділення: Vacuum Solutions Division (VSD), Photonics Solutions Division (PSD) та Materials Solutions Division (MSD), з основними операціями у США, Китаї та інших країнах.