Kingsway Financial Services, Inc. (KFS)

Ціна$10.73

Оцінка недооціненостіF

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-36.52%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-11.61%

Загальна оцінка (VGM)31.46

Ринкова капіталізація$302.20M

Усі метрики

P/CF (Річний)300.74x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$1.10

P/TBV (Річний)2.65x

Зростання виручки (3 роки)12.65%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-0.06

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-36.66%

Чиста маржа прибутку (TTM)-7.94%

EPS (TTM)$-0.39

Середній обсяг торгів за 10 днів0.08M

EPS без екстра (TTM)$-0.39

Зростання виручки (5 років)17.01%

EPS (Річний)$-0.39

Дивіденд / Акція (Річний)$0.04

ROI (Річний)-10.51%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)6.42%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$0.74

Зростання виручки кв/кв (р/р)29.37%

ROA (останній фін. рік)-4.64%

Зростання виручки TTM (р/р)21.77%

EBITD / Акція (TTM)$-0.06

ROE (серед. 5 років)14.31%

Операційна маржа (TTM)-8.20%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-0.06

P/B9.62x

P/B (Квартальний)12.40x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$-18,900

EV / Виручка (TTM)2.70x

Покриття чистих відсотків (TTM)-3.37x

ROA (TTM)-4.95%

EV / EBITDA (TTM)343.97x

EPS з екстра (Річний)$-0.39

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.30x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.30x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.07M

Дохідність за 52 тижні-23.09%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)1130.52x

Виручка / Працівник (TTM)$237,400

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$0.03

P/S (Річний)2.24x

Оборотність активів (Річний)0.58x

Максимум за 52 тижні$16.80

Операційна маржа (серед. 5 років)6.74%

EPS без екстра (Річний)$-0.39

CAGR капітальних витрат (5 років)51.91%

Дохідність за 26 тижнів-20.59%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.30x

Дохідність за 13 тижнів-19.95%

Загальний борг / Капітал (Річний)2.25x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.30x

Вартість підприємства$364.61M

Зростання виручки / Акція (5 років)11.81%

Оборотність активів (TTM)0.62x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)39.94%

Виручка / Працівник (Річний)$237,400

Маржа до оподаткування (Річний)-10.37%

Грошові кошти / Акція (Річний)$2.77

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці41.65%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-18,900

EBITDA CAGR (5 років)-30.79%

ROE (останній фін. рік)-34.15%

Покриття чистих відсотків (Річний)-3.89x

EPS базовий без екстра (Річний)$-0.39

P/FCF (TTM)261.42x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)2.25x

EPS з екстра (TTM)$-0.39

ROI (TTM)-11.39%

Темп зростання дивідендів (5 років)-47.56%

P/S (TTM)2.24x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)6.75%

Виручка / Акція (Річний)$4.85

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$1.71

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-51.30%

Дохідність з початку року-25.72%

Дохідність за 5 днів-0.70%

EPS нормалізований (Річний)$-0.39

ROA (серед. 5 років)2.18%

Чиста маржа прибутку (Річний)-7.94%

Дохідність з початку місяця-7.16%

Грошовий потік / Акція (TTM)$1.02

EBITD / Акція (Річний)$-0.06

Операційна маржа (Річний)-8.20%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.94x

ROI (серед. 5 років)5.90%

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.94x

EPS базовий без екстра (TTM)$-0.39

P/TBV (Квартальний)293.89x

P/B (Річний)12.40x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.04

Маржа до оподаткування (TTM)-10.37%

Балансова вартість / Акція (Річний)$1.10

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-29.70%

Дивідендна дохідність (TTM)0.34%

Бета0.24x

P/FCF (Річний)913.00x

Виручка / Акція (TTM)$4.72

ROE (TTM)-36.46%

Мінімум за 52 тижні$9.80

vGradeF

gGradeB

mGradeD

vgmGradeD

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 26-0.10прог. —

Порівняння з галуззю — Майнове та страхування відповідальності(73)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
KFSKingsway Financial Services, Inc.	F	B	D	$10.73
BRK.ABerkshire Hathaway Inc.	F	C	C	$705161.00
BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY Class B	F	C	C	$470.29
CBChubb Limited	D	B	C	$309.78
PGRProgressive Corporation	C	B	F	$192.67
TRVThe Travelers Companies, Inc.	C	B	C	$288.93
ALLThe Allstate Corporation	B	B	C	$207.21
AIGAmerican International Group, Inc.	C	D	D	$73.45
HIGThe Hartford Insurance Group, Inc.	C	C	D	$126.57
ACGLArch Capital Group Ltd	C	B	D	$88.74
ACGLNArch Capital Group Ltd. Depositary Shares, each Representing a 1/1,000th Interest in a 4.550% Non-Cumulative Preferred Share, Series G	C	B	D	$16.54

Про акцію

Компанія Kingsway Financial Services Inc через своїх дочірніх компаній працює в галузях розширеної гарантії та бізнес-послуг у Сполучених Штатах. Компанія функціонує через два сегменти: Extended Warranty та Kingsway Search Xcelerator. Сегмент Extended Warranty забезпечує послуги захисту автомобілів після продажу, розповсюджені кредитними спілками. Максимальний дохід компанія отримує від сегменту Extended Warranty у вигляді комісійних платежів та доходу від послуг.