← Назад до скринера
Kestrel Group, Ltd. (KG)
Ціна$11.50
Оцінка недооціненостіC
Оцінка зростанняD
Оцінка моментумуF
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-37.38%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)13.22%
Загальна оцінка (VGM)31.86
Ринкова капіталізація$87.94M
P/E (Річний)1.88x
Усі метрики
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$15.52
P/TBV (Річний)0.67x
Оголошений дивіденд (Річний)$0.00
Зростання виручки (3 роки)-23.48%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-11.52
Коефіцієнт виплат (TTM)57.20%
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-1.17%
Чиста маржа прибутку (TTM)121.23%
EPS (TTM)$11.19
Середній обсяг торгів за 10 днів0.01M
EPS без екстра (TTM)$11.19
Зростання виручки (5 років)-32.01%
EPS (Річний)$8.15
Дивіденд / Акція (Річний)$6.30
ROI (Річний)15.44%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-61.11%
P/E базовий без екстра (TTM)2.22x
Зростання виручки кв/кв (р/р)-15.85%
Зростання EPS (5 років)75.06%
P/E нормалізований (Річний)1.88x
ROA (останній фін. рік)4.63%
Зростання виручки TTM (р/р)-29.68%
EBITD / Акція (TTM)$6.88
ROE (серед. 5 років)-87.58%
Операційна маржа (TTM)146.49%
Грошовий потік / Акція (Річний)$-12.42
P/B0.72x
P/B (Квартальний)0.69x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$1,061,900
EV / Виручка (TTM)7.56x
Покриття чистих відсотків (TTM)11.69x
ROA (TTM)3.72%
EV / EBITDA (TTM)5.16x
EPS з екстра (Річний)$8.15
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.99x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)2.11x
Середній обсяг торгів за 3 місяці0.01M
Дохідність за 52 тижні-57.16%
P/E з екстра (TTM)2.22x
Виручка / Працівник (TTM)$744,000
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$14.43
P/S (Річний)3.25x
Оборотність активів (Річний)0.03x
Максимум за 52 тижні$35.37
Операційна маржа (серед. 5 років)-44.02%
EPS без екстра (Річний)$8.15
Дохідність за 26 тижнів-21.45%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.99x
Дохідність за 13 тижнів-26.92%
Загальний борг / Капітал (Річний)1.36x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)2.11x
Вартість підприємства$247.61M
Зростання виручки / Акція (5 років)16.39%
Оборотність активів (TTM)0.03x
Виручка / Працівник (Річний)$615,900
Маржа до оподаткування (Річний)182.95%
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці84.18%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$902,000
EBITDA CAGR (5 років)-5.80%
ROE (останній фін. рік)36.42%
Покриття чистих відсотків (Річний)6.45x
EPS базовий без екстра (Річний)$8.15
P/FCF (TTM)226.65x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)1.44x
EPS з екстра (TTM)$11.19
ROI (TTM)12.80%
Темп зростання дивідендів (5 років)49.19%
P/S (TTM)2.69x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)-62.75%
Виручка / Акція (Річний)$4.73
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$15.36
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-85.37%
P/E (TTM)2.22x
Дохідність з початку року9.77%
Дохідність за 5 днів1.81%
EPS нормалізований (Річний)$8.15
ROA (серед. 5 років)-3.06%
Чиста маржа прибутку (Річний)172.41%
Дохідність з початку місяця15.64%
EBITD / Акція (Річний)$9.46
Операційна маржа (Річний)200.07%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.36x
ROI (серед. 5 років)-13.23%
P/E без екстра (TTM)2.22x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.44x
EPS базовий без екстра (TTM)$11.19
P/TBV (Квартальний)0.74x
Коефіцієнт виплат (Річний)85.61%
P/B (Річний)0.62x
Дивіденд / Акція (TTM)$6.30
Маржа до оподаткування (TTM)131.16%
Балансова вартість / Акція (Річний)$16.57
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-36.66%
Зростання чистої маржі (5 років)50.41%
Дивідендна дохідність (TTM)45.48%
Бета0.66x
P/FCF (Річний)0.50x
Виручка / Акція (TTM)$4.22
ROE (TTM)29.20%
Мінімум за 52 тижні$8.07
vGradeC
gGradeD
mGradeF
vgmGradeD
Показати графік за
Рекомендації аналітиків
вер. 2021 р.
жовт. 2021 р.
лист. 2021 р.
груд. 2021 р.
2.00
2.00
2.00
2.00
Порівняння з галуззю — Майнове та страхування відповідальності(73)
| Символ | Оцінка недооціненості | Оцінка зростання | Оцінка моментуму | Ціна |
|---|---|---|---|---|
KGKestrel Group, Ltd. | C | D | F | $11.50 |
| BRK.ABerkshire Hathaway Inc. | F | C | C | $705161.00 |
| BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY Class B | F | C | C | $470.29 |
| CBChubb Limited | D | B | C | $309.78 |
| PGRProgressive Corporation | C | B | F | $192.67 |
| TRVThe Travelers Companies, Inc. | C | B | C | $288.93 |
| ALLThe Allstate Corporation | B | B | C | $207.21 |
| AIGAmerican International Group, Inc. | C | D | D | $73.45 |
| HIGThe Hartford Insurance Group, Inc. | C | C | D | $126.57 |
| ACGLArch Capital Group Ltd | C | B | D | $88.74 |
| ACGLNArch Capital Group Ltd. Depositary Shares, each Representing a 1/1,000th Interest in a 4.550% Non-Cumulative Preferred Share, Series G | C | B | D | $16.54 |
Про акцію
Kestrel Group Ltd спеціалізується на наданні послуг фронтингу страховим менеджерам програм, МГА, перестраховикам та брокерам перестрахування. Компанія реалізує страхові операції на основі контрактів управління з чотирма страховими перевізниками. Її портфель включає страхування цивільної відповідальності, компенсацію працівникам, майно, піддане катастрофічним ризикам, та майно без таких ризиків, з різноманітними характеристиками ризику, розмірами та типами продуктів.