Kingstone Companies, Inc. (KINS)

Ціна$15.17

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняA

Оцінка моментумуD

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-11.62%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-9.33%

Загальна оцінка (VGM)58.00

Ринкова капіталізація$220.31M

P/E (Річний)5.40x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.33%

Усі метрики

P/CF (Річний)2.90x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$7.91

P/TBV (Річний)1.95x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.20

Зростання виручки (3 роки)18.17%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$4.41

Коефіцієнт виплат (TTM)5.52%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-22.02%

Чиста маржа прибутку (TTM)13.86%

EPS (TTM)$2.17

Середній обсяг торгів за 10 днів0.11M

EPS без екстра (TTM)$2.17

Зростання виручки (5 років)10.34%

EPS (Річний)$2.88

Дивіденд / Акція (Річний)$0.10

ROI (Річний)32.06%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)0.93%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.41

P/E базовий без екстра (TTM)7.09x

Зростання виручки кв/кв (р/р)18.37%

Зростання EPS (5 років)98.51%

P/E нормалізований (Річний)5.40x

ROA (останній фін. рік)8.99%

Зростання виручки TTM (р/р)31.95%

EBITD / Акція (TTM)$2.91

ROE (серед. 5 років)-5.81%

Операційна маржа (TTM)17.49%

Грошовий потік / Акція (Річний)$5.07

P/B1.92x

P/B (Квартальний)1.84x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$360,800

EV / Виручка (TTM)0.95x

Покриття чистих відсотків (TTM)115.66x

ROA (TTM)7.14%

Зростання EPS кв/кв (р/р)148.18%

EV / EBITDA (TTM)5.09x

EPS з екстра (Річний)$2.88

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.19x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.06x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.13M

Дохідність за 52 тижні-6.23%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)2.92x

P/E з екстра (TTM)7.09x

Виручка / Працівник (TTM)$1,983,600

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$7.87

P/S (Річний)1.03x

Оборотність активів (Річний)0.47x

Максимум за 52 тижні$19.42

Операційна маржа (серед. 5 років)2.86%

EPS без екстра (Річний)$2.88

CAGR капітальних витрат (5 років)-3.36%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)5.78%

Дохідність за 26 тижнів1.97%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.07x

Дохідність за 13 тижнів-9.01%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.04x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.06x

Вартість підприємства$213.08M

Зростання виручки / Акція (5 років)4.35%

Оборотність активів (TTM)0.52x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-0.53%

Виручка / Працівник (Річний)$1,901,500

Маржа до оподаткування (Річний)23.76%

Грошові кошти / Акція (Річний)$1.12

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці46.03%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$275,000

EBITDA CAGR (5 років)73.89%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)41.29%

ROE (останній фін. рік)33.22%

Покриття чистих відсотків (Річний)136.34x

EPS базовий без екстра (Річний)$2.88

P/FCF (TTM)3.45x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)3.33x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.04x

EPS з екстра (TTM)$2.17

ROI (TTM)27.13%

Темп зростання дивідендів (5 років)-20.48%

P/S (TTM)0.98x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)1.28%

Виручка / Акція (Річний)$15.19

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$8.49

Форвардний P/E5.40x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)16.49%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-34.39%

P/E (TTM)7.09x

Зростання EPS TTM (р/р)33.82%

Дохідність з початку року-10.64%

Дохідність за 5 днів-5.35%

EPS нормалізований (Річний)$2.88

ROA (серед. 5 років)0.54%

Чиста маржа прибутку (Річний)18.97%

Дохідність з початку місяця1.14%

Грошовий потік / Акція (TTM)$-0.92

EBITD / Акція (Річний)$3.82

Операційна маржа (Річний)23.96%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.03x

P/CF (TTM)3.30x

ROI (серед. 5 років)0.33%

P/E без екстра (TTM)7.09x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.04x

EPS базовий без екстра (TTM)$2.17

P/TBV (Квартальний)1.85x

Коефіцієнт виплат (Річний)3.47%

P/B (Річний)1.94x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.15

Маржа до оподаткування (TTM)17.37%

Балансова вартість / Акція (Річний)$8.52

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-19.68%

Зростання чистої маржі (5 років)90.31%

Дивідендна дохідність (TTM)0.97%

Бета0.51x

P/FCF (Річний)3.02x

Виручка / Акція (TTM)$15.51

ROE (TTM)28.27%

Мінімум за 52 тижні$13.08

vGradeC

gGradeA

mGradeD

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 26-0.35прог. -0.27

Порівняння з галуззю — Майнове та страхування відповідальності(73)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
KINSKingstone Companies, Inc.	C	A	D	$15.17
BRK.ABerkshire Hathaway Inc.	F	C	C	$713692.00
BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY Class B	F	C	C	$475.37
CBChubb Limited	D	B	C	$312.75
PGRProgressive Corporation	C	B	D	$193.46
TRVThe Travelers Companies, Inc.	C	B	C	$289.95
ALLThe Allstate Corporation	B	B	C	$209.34
AIGAmerican International Group, Inc.	C	D	D	$72.55
HIGThe Hartford Insurance Group, Inc.	C	C	D	$125.94
ACGLArch Capital Group Ltd	C	B	D	$87.89
ACGLNArch Capital Group Ltd. Depositary Shares, each Representing a 1/1,000th Interest in a 4.550% Non-Cumulative Preferred Share, Series G	C	B	D	$16.43

Про акцію

Kingstone Companies Inc — це багатопрофільна регіональна холдингова компанія з страхування майна та відповідальності. Вона пропонує страхові поліси малим та середнім підприємствам, а також фізичним особам.