← Назад до скринера
Kingstone Companies, Inc. (KINS)
Ціна$18.64
Улюблені метрики
Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)22.73%
Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)21.11%
Ринкова капіталізація$265.79M
P/E (Річний)6.52x
Оголошена дивідендна дохідність (Річний)1.08%
Усі метрики
P/CF (Річний)3.50x
Балансова вартість / Акція (Квартальний)$8.52
P/TBV (Річний)1.95x
Оголошений дивіденд (Річний)$0.20
Зростання виручки (3 роки)18.17%
Грошовий потік / Акція (Квартальний)$5.07
Коефіцієнт виплат (TTM)5.52%
Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)7.44%
Чиста маржа прибутку (TTM)18.97%
EPS (TTM)$2.84
Середній обсяг торгів за 10 днів0.14M
EPS без екстра (TTM)$2.84
Зростання виручки (5 років)10.34%
EPS (Річний)$2.88
Дивіденд / Акція (Річний)$0.10
ROI (Річний)32.06%
Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)0.93%
Грошові кошти / Акція (Квартальний)$1.41
P/E базовий без екстра (TTM)6.52x
Зростання виручки кв/кв (р/р)34.01%
Зростання EPS (5 років)98.51%
P/E нормалізований (Річний)6.52x
ROA (останній фін. рік)8.99%
Зростання виручки TTM (р/р)38.50%
EBITD / Акція (TTM)$3.77
ROE (серед. 5 років)-5.81%
Операційна маржа (TTM)23.96%
Грошовий потік / Акція (Річний)$5.07
P/B2.17x
P/B (Квартальний)1.94x
Чистий прибуток / Працівник (Річний)$0
EV / Виручка (TTM)1.20x
Покриття чистих відсотків (TTM)115.66x
ROA (TTM)9.82%
Зростання EPS кв/кв (р/р)148.18%
EV / EBITDA (TTM)4.77x
EPS з екстра (Річний)$2.88
Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.19x
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.06x
Середній обсяг торгів за 3 місяці0.13M
Дохідність за 52 тижні7.97%
EV / Вільний грошовий потік (Річний)3.53x
P/E з екстра (TTM)6.52x
Виручка / Працівник (TTM)$2
Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$8.49
P/S (Річний)1.24x
Оборотність активів (Річний)0.47x
Максимум за 52 тижні$22.40
Операційна маржа (серед. 5 років)2.86%
EPS без екстра (Річний)$2.88
CAGR капітальних витрат (5 років)-3.36%
CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)5.78%
Дохідність за 26 тижнів27.28%
Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.07x
Дохідність за 13 тижнів13.79%
Загальний борг / Капітал (Річний)0.04x
Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.06x
Вартість підприємства$258.056
Зростання виручки / Акція (5 років)4.35%
Оборотність активів (TTM)0.52x
Зростання балансової вартості / Акція (5 років)-0.53%
Виручка / Працівник (Річний)$2
Маржа до оподаткування (Річний)23.76%
Грошові кошти / Акція (Річний)$1.12
Стд. відхилення дохідності за 3 місяці39.84%
Чистий прибуток / Працівник (TTM)$0
EBITDA CAGR (5 років)73.89%
EBITDA проміжний CAGR (5 років)41.29%
ROE (останній фін. рік)33.22%
Покриття чистих відсотків (Річний)115.66x
EPS базовий без екстра (Річний)$2.88
P/FCF (TTM)3.64x
EV / Вільний грошовий потік (TTM)3.53x
Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.04x
EPS з екстра (TTM)$2.84
ROI (TTM)38.18%
Темп зростання дивідендів (5 років)-20.48%
P/S (TTM)1.24x
Маржа до оподаткування (серед. 5 років)1.28%
Виручка / Акція (Річний)$15.19
Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$8.49
Форвардний P/E8.10x
CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)16.49%
Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-22.55%
P/E (TTM)6.52x
Зростання EPS TTM (р/р)93.47%
Дохідність з початку року10.34%
Дохідність за 5 днів23.14%
EPS нормалізований (Річний)$2.88
ROA (серед. 5 років)0.54%
Чиста маржа прибутку (Річний)18.97%
Дохідність з початку місяця27.45%
Грошовий потік / Акція (TTM)$-0.92
EBITD / Акція (Річний)$3.82
Операційна маржа (Річний)23.96%
Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.03x
P/CF (TTM)3.50x
ROI (серед. 5 років)0.33%
P/E без екстра (TTM)6.52x
Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.04x
EPS базовий без екстра (TTM)$2.84
P/TBV (Квартальний)1.95x
Коефіцієнт виплат (Річний)3.47%
P/B (Річний)1.94x
Дивіденд / Акція (TTM)$0.10
Маржа до оподаткування (TTM)23.76%
Балансова вартість / Акція (Річний)$8.52
Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)12.65%
Зростання чистої маржі (5 років)90.31%
Дивідендна дохідність (TTM)0.53%
Бета0.62x
P/FCF (Річний)3.64x
Виручка / Акція (TTM)$15.18
ROE (TTM)40.02%
Мінімум за 52 тижні$13.08
Рекомендації аналітиків
січ. 2026 р.
лют. 2026 р.
бер. 2026 р.
квіт. 2026 р.
4.29
4.29
4.14
4.14
Порівняння з галуззю — Майнове та страхування відповідальності(68)
| Символ | P/B (Квартальний) | ROE (TTM) | Оголошена дивідендна дохідність (Річний) | Операційна маржа (TTM) | Ціна |
|---|---|---|---|---|---|
KINSKingstone Companies, Inc. | 1.94x | 40.02% | 1.08% | 23.96% | $18.64 |
BRK.ABerkshire Hathaway Inc. | 1.51x | 9.78% | — | 12.04% | $711558.82 |
BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY Class B | 1.51x | 9.78% | — | 12.04% | $474.58 |
CBChubb Limited | 1.67x | 14.69% | 1.18% | 22.32% | $330.83 |
PGRProgressive Corporation | 3.62x | 35.45% | 0.20% | 16.59% | $202.58 |
TRVThe Travelers Companies, Inc. | 1.94x | 24.14% | 1.67% | 20.20% | $300.81 |
ALLThe Allstate Corporation | 1.78x | 39.47% | 2.02% | 19.44% | $216.16 |
AIGAmerican International Group, Inc. | 1.12x | 7.50% | 2.30% | 15.97% | $78.68 |
HIGThe Hartford Insurance Group, Inc. | 2.02x | 21.37% | 1.74% | 17.34% | $139.84 |
ACGLArch Capital Group Ltd | 1.44x | 19.02% | — | 23.57% | $97.59 |
ACGLNArch Capital Group Ltd. Depositary Shares, each Representing a 1/1,000th Interest in a 4.550% Non-Cumulative Preferred Share, Series G | 1.44x | 19.02% | — | 23.57% | $17.24 |
Про акцію
Kingstone Companies Inc — це багатопрофільна регіональна холдингова компанія з страхування майна та відповідальності. Вона пропонує страхові поліси малим та середнім підприємствам, а також фізичним особам.