Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL)

Ціна$303.53

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуF

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-33.63%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-7.21%

Загальна оцінка (VGM)38.80

Ринкова капіталізація$7.03B

P/E (Річний)13.96x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)0.33%

Усі метрики

P/CF (Річний)6.73x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$85.31

P/TBV (Річний)4.65x

Оголошений дивіденд (Річний)$1.00

Зростання виручки (3 роки)27.91%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$42.77

Коефіцієнт виплат (TTM)3.13%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-33.01%

Чиста маржа прибутку (TTM)28.20%

EPS (TTM)$22.74

Середній обсяг торгів за 10 днів0.29M

EPS без екстра (TTM)$22.74

Зростання виручки (5 років)32.59%

EPS (Річний)$21.65

Дивіденд / Акція (Річний)$0.68

ROI (Річний)23.06%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)24.55%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$7.03

P/E базовий без екстра (TTM)13.34x

Зростання виручки кв/кв (р/р)13.17%

Зростання EPS (5 років)41.12%

P/E нормалізований (Річний)13.96x

ROA (останній фін. рік)8.33%

Зростання виручки TTM (р/р)16.27%

EBITD / Акція (TTM)$25.14

ROE (серед. 5 років)25.04%

Операційна маржа (TTM)33.40%

Грошовий потік / Акція (Річний)$42.77

P/B3.57x

P/B (Квартальний)4.00x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$708,300

EV / Виручка (TTM)3.76x

Покриття чистих відсотків (TTM)7.11x

ROA (TTM)8.91%

Зростання EPS кв/кв (р/р)27.55%

EV / EBITDA (TTM)12.04x

EPS з екстра (Річний)$21.65

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.27M

Дохідність за 52 тижні-34.75%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)7.10x

P/E з екстра (TTM)13.34x

Виручка / Працівник (TTM)$2,627,900

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$85.16

P/S (Річний)3.88x

Оборотність активів (Річний)0.30x

Максимум за 52 тижні$512.76

Операційна маржа (серед. 5 років)29.44%

EPS без екстра (Річний)$21.65

CAGR капітальних витрат (5 років)10.31%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)27.85%

Дохідність за 26 тижнів-17.70%

Дохідність за 13 тижнів-20.31%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.11x

Вартість підприємства$7.03B

Зростання виручки / Акція (5 років)32.13%

Оборотність активів (TTM)0.32x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)27.30%

Виручка / Працівник (Річний)$2,550,100

Маржа до оподаткування (Річний)34.98%

Грошові кошти / Акція (Річний)$6.77

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці31.30%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$741,100

EBITDA CAGR (5 років)47.50%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)42.47%

ROE (останній фін. рік)25.70%

Покриття чистих відсотків (Річний)13.12x

EPS базовий без екстра (Річний)$21.65

P/FCF (TTM)7.10x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)7.10x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.11x

EPS з екстра (TTM)$22.74

ROI (TTM)25.25%

Темп зростання дивідендів (5 років)13.62%

P/S (TTM)3.76x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)30.53%

Виручка / Акція (Річний)$77.95

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$84.51

Форвардний P/E14.45x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)32.00%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-62.96%

P/E (TTM)13.34x

Зростання EPS TTM (р/р)30.93%

Дохідність з початку року-22.08%

Дохідність за 5 днів-1.75%

EPS нормалізований (Річний)$21.65

ROA (серед. 5 років)7.66%

Чиста маржа прибутку (Річний)27.78%

Дохідність з початку місяця-5.82%

Грошовий потік / Акція (TTM)$8.82

EBITD / Акція (Річний)$25.36

Зростання EPS (3 роки)46.54%

Операційна маржа (Річний)32.21%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.11x

P/CF (TTM)6.73x

ROI (серед. 5 років)21.93%

P/E без екстра (TTM)13.34x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.11x

EPS базовий без екстра (TTM)$22.74

P/TBV (Квартальний)4.01x

Коефіцієнт виплат (Річний)3.13%

P/B (Річний)4.64x

Дивіденд / Акція (TTM)$0.68

Маржа до оподаткування (TTM)35.41%

Балансова вартість / Акція (Річний)$84.66

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-30.06%

Зростання чистої маржі (5 років)6.80%

Дивідендна дохідність (TTM)0.22%

Бета0.92x

P/FCF (Річний)7.10x

Виручка / Акція (TTM)$81.04

ROE (TTM)28.05%

Мінімум за 52 тижні$293.78

vGradeD

gGradeB

mGradeF

vgmGradeD

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 265.11прог. 4.79

Порівняння з галуззю — Майнове та страхування відповідальності(73)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
KNSLKinsale Capital Group, Inc.	D	B	F	$303.53
BRK.ABerkshire Hathaway Inc.	F	C	C	$705161.00
BRK.BBERKSHIRE HATHAWAY Class B	F	C	C	$470.29
CBChubb Limited	D	B	C	$309.78
PGRProgressive Corporation	C	B	F	$192.67
TRVThe Travelers Companies, Inc.	C	B	C	$288.93
ALLThe Allstate Corporation	B	B	C	$207.21
AIGAmerican International Group, Inc.	C	D	D	$73.45
HIGThe Hartford Insurance Group, Inc.	C	C	D	$126.57
ACGLArch Capital Group Ltd	C	B	D	$88.74
ACGLNArch Capital Group Ltd. Depositary Shares, each Representing a 1/1,000th Interest in a 4.550% Non-Cumulative Preferred Share, Series G	C	B	D	$16.54

Про акцію

Kinsale Capital Group Inc — це страхова холдингова компанія, яка спеціалізується на страхуванні майна, цивільної відповідальності та спеціалізованому страхуванні для сектору охорони здоров'я, наук про життя та державних установ. Компанія працює виключно у сегменті Excess and Surplus Lines Insurance, надаючи комерційні послуги страхування відповідальності та майна. Основним джерелом доходу компанії є страхові премії та інвестиційні доходи.