Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS)

Ціна$63.49

Оцінка недооціненостіF

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-20.65%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-1.62%

Загальна оцінка (VGM)42.42

Ринкова капіталізація$12.05B

P/E (Річний)547.69x

Усі метрики

P/CF (Річний)315.78x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$18.20

P/TBV (Річний)6.73x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)14.45%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-0.71

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-26.45%

Валова маржа (TTM)22.89%

Чиста маржа прибутку (TTM)2.08%

EPS (TTM)$0.17

Середній обсяг торгів за 10 днів4.98M

EPS без екстра (TTM)$0.17

Зростання виручки (5 років)12.49%

EPS (Річний)$0.13

ROI (Річний)1.05%

Валова маржа (Річний)22.86%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)-0.43%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$7.81

P/E базовий без екстра (TTM)409.83x

Зростання виручки кв/кв (р/р)22.60%

Зростання EPS (5 років)-27.62%

P/E нормалізований (Річний)547.69x

ROA (останній фін. рік)0.89%

Зростання виручки TTM (р/р)21.82%

EBITD / Акція (TTM)$0.45

ROE (серед. 5 років)-0.55%

Операційна маржа (TTM)1.67%

Грошовий потік / Акція (Річний)$-0.81

P/B3.53x

P/B (Квартальний)3.59x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$5,100

EV / Виручка (TTM)7.58x

Покриття чистих відсотків (TTM)9.83x

ROA (TTM)1.02%

Зростання EPS кв/кв (р/р)130.21%

EV / EBITDA (TTM)138.88x

EPS з екстра (Річний)$0.13

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)4.06x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)5.02x

Середній обсяг торгів за 3 місяці4.36M

Дохідність за 52 тижні76.04%

P/E з екстра (TTM)409.83x

Виручка / Працівник (TTM)$329,100

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$17.02

P/S (Річний)8.95x

Оборотність активів (Річний)0.55x

Максимум за 52 тижні$134.00

Операційна маржа (серед. 5 років)1.83%

EPS без екстра (Річний)$0.13

CAGR капітальних витрат (5 років)21.56%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)17.10%

Дохідність за 26 тижнів-4.72%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)3.41x

Дохідність за 13 тижнів-30.40%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.05x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)5.63x

Вартість підприємства$10.72B

Зростання виручки / Акція (5 років)5.29%

Оборотність активів (TTM)0.49x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)9.46%

Виручка / Працівник (Річний)$313,200

Оборотність запасів (Річний)5.93x

Маржа до оподаткування (Річний)2.52%

Грошові кошти / Акція (Річний)$3.32

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці74.35%

Валова маржа (серед. 5 років)25.39%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$6,800

EBITDA CAGR (5 років)-0.50%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)13.93%

ROE (останній фін. рік)1.10%

Покриття чистих відсотків (Річний)6.83x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.13

P/FCF (TTM)376.53x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)3.18x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.04x

EPS з екстра (TTM)$0.17

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)3.45x

ROI (TTM)1.19%

P/S (TTM)8.51x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)0.56%

Виручка / Акція (Річний)$8.15

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$11.50

Форвардний P/E72.39x

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)47.83%

P/E (TTM)409.83x

Зростання EPS TTM (р/р)34.69%

Дохідність з початку року-15.52%

Дохідність за 5 днів14.15%

EPS нормалізований (Річний)$0.13

ROA (серед. 5 років)-0.27%

Чиста маржа прибутку (Річний)1.63%

Дохідність з початку місяця1.71%

Грошовий потік / Акція (TTM)$0.18

EBITD / Акція (Річний)$0.21

Операційна маржа (Річний)1.90%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.00x

ROI (серед. 5 років)-0.36%

P/E без екстра (TTM)409.83x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.17

P/TBV (Квартальний)3.83x

P/B (Річний)6.55x

Оборотність запасів (TTM)5.43x

Маржа до оподаткування (TTM)2.71%

Балансова вартість / Акція (Річний)$11.82

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-40.15%

Зростання чистої маржі (5 років)-31.30%

Бета1.04x

P/FCF (Річний)941.34x

Виручка / Акція (TTM)$7.89

ROE (TTM)1.26%

Мінімум за 52 тижні$35.88

vGradeF

gGradeC

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 260.16прог. 0.14

Порівняння з галуззю — Ракетна та космічна техніка(9)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
KTOSKratos Defense & Security Solutions, Inc.	F	C	C	$63.49
LMTLockheed Martin Corp.	C	D	C	$516.50
RKLBRocket Lab Corporation Common Stock	F	A	A	$122.39
FLYFirefly Aerospace Inc. Common Stock	—	B	B	$44.24
MDAMDA Space Ltd.	D	B	A	$42.46
RDWRedwire Corporation	F	A	A	$20.68
YSSYork Space Systems Inc.	—	B	A	$29.78
VOYGVoyager Technologies, Inc.	F	D	A	$47.49
MNTSMomentus Inc. Class A Common Stock	D	A	B	$16.71
MNTSWMomentus Inc. Warrant	—	—	A	$0.06

Про акцію

Kratos Defense & Security Solutions Inc розробляє та впроваджує трансформаційні, доступні за ціною технології, платформи та системи. Компанія має два сегменти: Kratos Government Solutions (KGS), який включає мікрохвильові електронні вироби, космічні, навчальні та кібербезпекові системи, C5ISR/модульні системи, турбінні технології та послуги оборони та ракетної підтримки, та сегмент Безпілотних Систем, що складається з безпілотних повітряних, наземних і морських систем та систем командування, управління та комунікацій. Більшість доходів компанії походить від сегменту Kratos Government Solutions.