Lockheed Martin Corp. (LMT)

Ціна$523.76

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)6.47%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)3.42%

Загальна оцінка (VGM)41.81

Ринкова капіталізація$120.76B

P/E (Річний)24.07x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)2.66%

Усі метрики

P/CF (Річний)14.11x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$32.70

P/TBV (Річний)46.31x

Оголошений дивіденд (Річний)$13.80

Зростання виручки (3 роки)4.38%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$24.72

Коефіцієнт виплат (TTM)65.74%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)0.13%

Валова маржа (TTM)9.91%

Чиста маржа прибутку (TTM)6.38%

EPS (TTM)$20.65

Середній обсяг торгів за 10 днів1.21M

EPS без екстра (TTM)$20.65

Зростання виручки (5 років)2.79%

EPS (Річний)$21.49

Дивіденд / Акція (Річний)$13.52

ROI (Річний)17.65%

Валова маржа (Річний)10.24%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)8.51%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$8.27

P/E базовий без екстра (TTM)25.20x

Зростання виручки кв/кв (р/р)0.32%

Зростання EPS (5 років)-2.43%

P/E нормалізований (Річний)24.07x

ROA (останній фін. рік)8.38%

Зростання виручки TTM (р/р)4.59%

EBITD / Акція (TTM)$39.19

ROE (серед. 5 років)75.93%

Операційна маржа (TTM)9.88%

Грошовий потік / Акція (Річний)$30.17

P/B16.13x

P/B (Квартальний)18.42x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$40,800

EV / Виручка (TTM)1.86x

Покриття чистих відсотків (TTM)6.72x

ROA (TTM)8.05%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-11.50%

EV / EBITDA (TTM)15.32x

EPS з екстра (Річний)$21.49

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.09x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.94x

Середній обсяг торгів за 3 місяці1.55M

Дохідність за 52 тижні9.57%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)20.20x

P/E з екстра (TTM)25.20x

Виручка / Працівник (TTM)$610,600

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$24.68

P/S (Річний)1.61x

Оборотність активів (Річний)1.25x

Максимум за 52 тижні$692.00

Операційна маржа (серед. 5 років)10.83%

EPS без екстра (Річний)$21.49

CAGR капітальних витрат (5 років)-1.36%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-4.25%

Дохідність за 26 тижнів14.39%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.94x

Дохідність за 13 тижнів-20.04%

Загальний борг / Капітал (Річний)3.23x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.14x

Вартість підприємства$139.56B

Зростання виручки / Акція (5 років)6.68%

Оборотність активів (TTM)1.26x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)6.36%

Виручка / Працівник (Річний)$610,100

Оборотність запасів (Річний)19.25x

Маржа до оподаткування (Річний)7.89%

Грошові кошти / Акція (Річний)$18.00

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці23.92%

Валова маржа (серед. 5 років)11.82%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$39,000

EBITDA CAGR (5 років)-1.06%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-0.46%

ROE (останній фін. рік)74.65%

Покриття чистих відсотків (Річний)6.19x

EPS базовий без екстра (Річний)$21.49

P/FCF (TTM)17.11x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)4.30x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)24.65x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)2.76x

EPS з екстра (TTM)$20.65

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)4.66x

ROI (TTM)17.13%

Темп зростання дивідендів (5 років)6.46%

P/S (TTM)1.61x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)10.00%

Виручка / Акція (Річний)$321.40

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$10.55

Форвардний P/E17.21x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)1.49%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-14.80%

P/E (TTM)25.20x

Зростання EPS TTM (р/р)-10.78%

Дохідність з початку року8.29%

Дохідність за 5 днів1.41%

EPS нормалізований (Річний)$21.49

ROA (серед. 5 років)10.88%

Чиста маржа прибутку (Річний)6.69%

Дохідність з початку місяця-1.26%

Грошовий потік / Акція (TTM)$33.09

EBITD / Акція (Річний)$40.33

Зростання EPS (3 роки)-0.27%

Операційна маржа (Річний)10.30%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)3.05x

P/CF (TTM)16.39x

ROI (серед. 5 років)23.46%

P/E без екстра (TTM)25.20x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)2.74x

EPS базовий без екстра (TTM)$20.65

P/TBV (Квартальний)24.41x

Коефіцієнт виплат (Річний)62.41%

P/B (Річний)16.65x

Дивіденд / Акція (TTM)$13.64

Оборотність запасів (TTM)17.24x

Маржа до оподаткування (TTM)7.54%

Балансова вартість / Акція (Річний)$29.35

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-28.29%

Зростання чистої маржі (5 років)-8.53%

Дивідендна дохідність (TTM)2.61%

Бета0.12x

P/FCF (Річний)17.48x

Виручка / Акція (TTM)$324.99

ROE (TTM)74.53%

Мінімум за 52 тижні$410.11

vGradeC

gGradeD

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 266.44прог. 6.79

Порівняння з галуззю — Ракетна та космічна техніка(9)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
LMTLockheed Martin Corp.	C	D	C	$523.76
RKLBRocket Lab Corporation Common Stock	F	A	A	$110.08
KTOSKratos Defense & Security Solutions, Inc.	F	C	D	$58.52
FLYFirefly Aerospace Inc. Common Stock	—	B	B	$36.10
MDAMDA Space Ltd.	D	B	B	$38.33
YSSYork Space Systems Inc.	—	B	B	$29.14
RDWRedwire Corporation	F	A	B	$18.45
VOYGVoyager Technologies, Inc.	F	D	B	$41.55
MNTSMomentus Inc. Class A Common Stock	D	A	C	$14.91
MNTSWMomentus Inc. Warrant	—	—	A	$0.04

Про акцію

Lockheed Martin є найбільшим у світі оборонним підрядником і домінує на західному ринку високотехнологічних винищувачів із 2001 року, коли виграла програму F-35 Joint Strike Fighter. Аеронавтика — найбільший сегмент Lockheed, який отримує понад дві третини свого доходу від F-35. Інші сегменти компанії включають ротаційні та операційні системи, переважно вертольоти Sikorsky; ракети та системи управління вогнем, які розробляють ракети та системи протиракетної оборони; та космічні системи, які виробляють супутники та отримують дивіденди від спільного підприємства United Launch Alliance.