Lithia Motors, Inc. (LAD)

Ціна$288.84

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняC

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-17.33%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-1.74%

Загальна оцінка (VGM)53.64

Ринкова капіталізація$6.59B

P/E (Річний)8.04x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)0.78%

Усі метрики

P/CF (Річний)18.47x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$280.01

P/TBV (Річний)2.11x

Оголошений дивіденд (Річний)$2.28

Зростання виручки (3 роки)10.11%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$-19.87

Коефіцієнт виплат (TTM)7.63%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-21.24%

Валова маржа (TTM)15.45%

Чиста маржа прибутку (TTM)1.88%

EPS (TTM)$28.45

Середній обсяг торгів за 10 днів0.23M

EPS без екстра (TTM)$28.45

Зростання виручки (5 років)23.45%

EPS (Річний)$32.27

Дивіденд / Акція (Річний)$2.22

ROI (Річний)3.83%

Валова маржа (Річний)15.43%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)3.34%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$7.16

P/E базовий без екстра (TTM)9.27x

Зростання виручки кв/кв (р/р)1.01%

Зростання EPS (5 років)10.50%

P/E нормалізований (Річний)8.04x

ROA (останній фін. рік)3.26%

Зростання виручки TTM (р/р)2.37%

EBITD / Акція (TTM)$72.64

ROE (серед. 5 років)17.49%

Операційна маржа (TTM)4.04%

Грошовий потік / Акція (Річний)$0.25

P/B1.03x

P/B (Квартальний)0.91x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$27,300

EV / Виручка (TTM)0.58x

Покриття чистих відсотків (TTM)3.11x

ROA (TTM)2.86%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-45.93%

EV / EBITDA (TTM)12.22x

EPS з екстра (Річний)$32.27

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.17x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.24x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.33M

Дохідність за 52 тижні-8.99%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)3776.57x

P/E з екстра (TTM)9.27x

Виручка / Працівник (TTM)$1,257,600

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$158.51

P/S (Річний)0.17x

Оборотність активів (Річний)1.50x

Максимум за 52 тижні$360.56

Операційна маржа (серед. 5 років)5.64%

EPS без екстра (Річний)$32.27

CAGR капітальних витрат (5 років)15.90%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)10.61%

Дохідність за 26 тижнів-9.41%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.26x

Дохідність за 13 тижнів8.14%

Загальний борг / Капітал (Річний)2.24x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.99x

Вартість підприємства$21.90B

Зростання виручки / Акція (5 років)22.06%

Оборотність активів (TTM)1.52x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)23.31%

Виручка / Працівник (Річний)$1,254,500

Оборотність запасів (Річний)5.29x

Маржа до оподаткування (Річний)2.95%

Грошові кошти / Акція (Річний)$4.75

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці32.49%

Валова маржа (серед. 5 років)16.88%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$23,700

EBITDA CAGR (5 років)18.67%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)8.88%

ROE (останній фін. рік)12.41%

Покриття чистих відсотків (Річний)2.85x

EPS базовий без екстра (Річний)$32.27

P/FCF (TTM)23.20x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)28.36x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)18.06x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)2.42x

EPS з екстра (TTM)$28.45

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)31.74x

ROI (TTM)3.35%

Темп зростання дивідендів (5 років)13.75%

P/S (TTM)0.17x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)4.59%

Виручка / Акція (Річний)$1481.69

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$162.80

Форвардний P/E7.87x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-56.55%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-33.35%

P/E (TTM)9.27x

Зростання EPS TTM (р/р)-10.19%

Дохідність з початку року-13.09%

Дохідність за 5 днів-1.59%

EPS нормалізований (Річний)$32.27

ROA (серед. 5 років)5.93%

Чиста маржа прибутку (Річний)2.18%

Дохідність з початку місяця-0.70%

Грошовий потік / Акція (TTM)$45.45

EBITD / Акція (Річний)$73.11

Зростання EPS (3 роки)-10.28%

Операційна маржа (Річний)4.24%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)1.45x

P/CF (TTM)18.70x

ROI (серед. 5 років)6.98%

P/E без екстра (TTM)9.27x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)1.41x

EPS базовий без екстра (TTM)$28.45

P/TBV (Квартальний)1.61x

Коефіцієнт виплат (Річний)6.75%

P/B (Річний)1.22x

Дивіденд / Акція (TTM)$2.22

Оборотність запасів (TTM)5.34x

Маржа до оподаткування (TTM)2.56%

Балансова вартість / Акція (Річний)$280.99

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-0.12%

Зростання чистої маржі (5 років)-9.44%

Дивідендна дохідність (TTM)0.82%

Бета1.25x

P/FCF (Річний)1135.73x

Виручка / Акція (TTM)$1612.31

ROE (TTM)10.63%

Мінімум за 52 тижні$239.78

vGradeC

gGradeC

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 267.34прог. 6.90

Порівняння з галуззю — Автосалони(20)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
LADLithia Motors, Inc.	C	C	C	$288.84
CVNACarvana Co.	F	B	C	$66.51
CPRTCopart Inc	D	B	D	$30.96
CASYCasey's General Stores Inc	F	B	A	$761.91
PAGPenske Automotive Group, Inc.	C	C	B	$171.02
MUSAMURPHY USA INC.	C	B	A	$546.51
KMXCarMax Inc.	C	D	B	$47.15
ANAutoNation, Inc.	C	B	C	$187.72
RUSHARush Enterprises Inc	C	C	B	$67.02
RUSHBRush Enterprises Inc	C	C	B	$67.00
OPLNOPENLANE, Inc	D	B	A	$36.48

Про акцію

Lithia Motors — це найбільший американський роздрібний продавець нових і вживаних автомобілів, який пропонує понад 50 марок у майже 500 магазинах у США, Канаді та Великобританії. Річний дохід компанії в 2025 році склав $37,6 млрд, причому США становили 78,5%, а Великобританія — 18,4% (завдяки придбанню Pendragon у 2024 році), з продажами нових автомобілів, що становили близько 50% від загального доходу. Компанія, заснована в 1946 році та вийшла на фондовий ринок у 1996 році, розширилася переважно через придбання дилерів у регіональних ринках, але тепер прагне зростати у будь-якій частині США та за кордоном. Компанія вбачає потенціал досягнення доходу понад $50 млрд протягом кількох років.