MURPHY USA INC. (MUSA)

Ціна$546.51

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняB

Оцінка моментумуA

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)34.00%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-5.42%

Загальна оцінка (VGM)65.90

Ринкова капіталізація$10.09B

P/E (Річний)21.45x

Оголошена дивідендна дохідність (Річний)0.47%

Усі метрики

P/CF (Річний)12.40x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$35.66

P/TBV (Річний)15.61x

Оголошений дивіденд (Річний)$2.56

Зростання виручки (3 роки)-6.14%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$30.06

Коефіцієнт виплат (TTM)7.84%

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)27.28%

Валова маржа (TTM)12.65%

Чиста маржа прибутку (TTM)2.81%

EPS (TTM)$28.94

Середній обсяг торгів за 10 днів0.30M

EPS без екстра (TTM)$28.94

Зростання виручки (5 років)11.47%

EPS (Річний)$24.10

Дивіденд / Акція (Річний)$2.15

ROI (Річний)16.77%

Валова маржа (Річний)12.17%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)2.53%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$6.42

P/E базовий без екстра (TTM)18.23x

Зростання виручки кв/кв (р/р)6.49%

Зростання EPS (5 років)13.37%

P/E нормалізований (Річний)21.45x

ROA (останній фін. рік)9.96%

Зростання виручки TTM (р/р)-1.25%

EBITD / Акція (TTM)$58.48

ROE (серед. 5 років)71.34%

Операційна маржа (TTM)4.26%

Грошовий потік / Акція (Річний)$20.16

P/B15.32x

P/B (Квартальний)13.87x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$79,800

EV / Виручка (TTM)0.62x

Покриття чистих відсотків (TTM)6.50x

ROA (TTM)11.72%

Зростання EPS кв/кв (р/р)176.70%

EV / EBITDA (TTM)10.84x

EPS з екстра (Річний)$24.10

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)0.80x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.45x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.36M

Дохідність за 52 тижні30.13%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)32.41x

P/E з екстра (TTM)18.23x

Виручка / Працівник (TTM)$3,335,200

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$28.12

P/S (Річний)0.52x

Оборотність активів (Річний)4.10x

Максимум за 52 тижні$609.82

Операційна маржа (серед. 5 років)3.77%

EPS без екстра (Річний)$24.10

CAGR капітальних витрат (5 років)13.76%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)-25.25%

Дохідність за 26 тижнів41.92%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.33x

Дохідність за 13 тижнів30.68%

Загальний борг / Капітал (Річний)3.50x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)0.83x

Вартість підприємства$12.13B

Зростання виручки / Акція (5 років)21.47%

Оборотність активів (TTM)4.17x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)3.10%

Виручка / Працівник (Річний)$3,285,400

Оборотність запасів (Річний)41.80x

Маржа до оподаткування (Річний)3.14%

Грошові кошти / Акція (Річний)$1.56

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці43.56%

Валова маржа (серед. 5 років)11.04%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$93,800

EBITDA CAGR (5 років)6.78%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)13.76%

ROE (останній фін. рік)75.48%

Покриття чистих відсотків (Річний)7.31x

EPS базовий без екстра (Річний)$24.10

P/FCF (TTM)18.18x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)62.85x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)21.85x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)3.27x

EPS з екстра (TTM)$28.94

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)71.17x

ROI (TTM)19.89%

Темп зростання дивідендів (5 років)55.16%

P/S (TTM)0.51x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)3.31%

Виручка / Акція (Річний)$992.73

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$26.08

Форвардний P/E16.42x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)2.37%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)5.76%

P/E (TTM)18.23x

Зростання EPS TTM (р/р)22.05%

Дохідність з початку року35.44%

Дохідність за 5 днів5.98%

EPS нормалізований (Річний)$24.10

ROA (серед. 5 років)12.00%

Чиста маржа прибутку (Річний)2.43%

Дохідність з початку місяця8.00%

Грошовий потік / Акція (TTM)$33.96

EBITD / Акція (Річний)$51.12

Зростання EPS (3 роки)-4.92%

Операційна маржа (Річний)3.72%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)3.30x

P/CF (TTM)10.04x

ROI (серед. 5 років)19.86%

P/E без екстра (TTM)18.23x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)3.09x

EPS базовий без екстра (TTM)$28.94

P/TBV (Квартальний)17.59x

Коефіцієнт виплат (Річний)8.82%

P/B (Річний)12.12x

Дивіденд / Акція (TTM)$2.27

Оборотність запасів (TTM)47.24x

Маржа до оподаткування (TTM)3.68%

Балансова вартість / Акція (Річний)$33.58

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)22.43%

Зростання чистої маржі (5 років)-6.66%

Дивідендна дохідність (TTM)0.43%

Бета0.27x

P/FCF (Річний)26.97x

Виручка / Акція (TTM)$1051.84

ROE (TTM)89.51%

Мінімум за 52 тижні$345.23

vGradeC

gGradeB

mGradeA

vgmGradeB

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q1 267.28прог. 5.14

Порівняння з галуззю — Автосалони(20)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
MUSAMURPHY USA INC.	C	B	A	$546.51
CVNACarvana Co.	F	B	C	$66.51
CPRTCopart Inc	D	B	D	$30.96
CASYCasey's General Stores Inc	F	B	A	$761.91
PAGPenske Automotive Group, Inc.	C	C	B	$171.02
KMXCarMax Inc.	C	D	B	$47.15
LADLithia Motors, Inc.	C	C	C	$288.84
ANAutoNation, Inc.	C	B	C	$187.72
RUSHARush Enterprises Inc	C	C	B	$67.02
RUSHBRush Enterprises Inc	C	C	B	$67.00
OPLNOPENLANE, Inc	D	B	A	$36.48

Про акцію

Murphy USA Inc переважно займається маркетингом роздрібних паливних продуктів і товарів через мережу магазинів на південному заході, південному сході, середньому заході та північному сході США. Більшість магазинів розташовані поблизу супермаркетів Walmart, але компанія також керує самостійними магазинами під брендами Murphy USA, Murphy Express та QuickChek. Крім того, компанія реалізує паливо оптовим клієнтам через власні та сторонні розподільчі термінали та трубопровідні позиції. Компанія отримує максимальний дохід від роздрібного продажу нафтопродуктів, а решту — від продажу товарів і оптового продажу нафтопродуктів.