Malibu Boats, Inc. Class A (MBUU)

Ціна$26.39

Оцінка недооціненостіC

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)-14.97%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-12.29%

Загальна оцінка (VGM)39.78

Ринкова капіталізація$518.22M

P/E (Річний)34.83x

Усі метрики

P/CF (Річний)9.17x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$26.36

P/TBV (Річний)1.74x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)-12.73%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$2.04

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)-14.61%

Валова маржа (TTM)15.38%

Чиста маржа прибутку (TTM)-0.11%

EPS (TTM)$-0.05

Середній обсяг торгів за 10 днів0.32M

EPS без екстра (TTM)$-0.05

Зростання виручки (5 років)4.33%

EPS (Річний)$0.76

ROI (Річний)2.79%

Валова маржа (Річний)17.84%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)5.49%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$2.55

P/E базовий без екстра (TTM)33.87x

Зростання виручки кв/кв (р/р)3.08%

Зростання EPS (5 років)-23.83%

P/E нормалізований (Річний)34.83x

ROA (останній фін. рік)2.03%

Зростання виручки TTM (р/р)8.81%

EBITD / Акція (TTM)$0.46

ROE (серед. 5 років)14.05%

Операційна маржа (TTM)0.07%

Грошовий потік / Акція (Річний)$1.49

P/B1.00x

P/B (Квартальний)0.93x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$6,800

EV / Виручка (TTM)0.77x

Покриття чистих відсотків (TTM)11.76x

ROA (TTM)-0.11%

EV / EBITDA (TTM)72.08x

EPS з екстра (Річний)$0.76

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.63x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)0.41x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.33M

Дохідність за 52 тижні-15.36%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)22.14x

P/E з екстра (TTM)33.87x

Виручка / Працівник (TTM)$375,500

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$10.74

P/S (Річний)0.64x

Оборотність активів (Річний)1.10x

Максимум за 52 тижні$39.65

Операційна маржа (серед. 5 років)8.03%

EPS без екстра (Річний)$0.76

CAGR капітальних витрат (5 років)-7.53%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)24.79%

Дохідність за 26 тижнів-7.04%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)0.55x

Дохідність за 13 тижнів-4.00%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.03x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.31x

Вартість підприємства$633.05M

Зростання виручки / Акція (5 років)5.58%

Оборотність активів (TTM)1.03x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)16.76%

Виручка / Працівник (Річний)$367,100

Оборотність запасів (Річний)4.61x

Маржа до оподаткування (Річний)2.51%

Грошові кошти / Акція (Річний)$1.92

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці57.69%

Валова маржа (серед. 5 років)22.39%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$-400

EBITDA CAGR (5 років)-20.76%

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-52.61%

ROE (останній фін. рік)2.89%

Покриття чистих відсотків (Річний)0.77x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.76

P/FCF (TTM)12.94x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)22.91x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)15.81x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.32x

EPS з екстра (TTM)$-0.05

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)34.98x

ROI (TTM)-0.16%

P/S (TTM)0.63x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)7.81%

Виручка / Акція (Річний)$41.00

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$18.04

Форвардний P/E11.97x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)-11.55%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)-39.73%

P/E (TTM)33.87x

Дохідність з початку року-6.45%

Дохідність за 5 днів-5.78%

EPS нормалізований (Річний)$0.76

ROA (серед. 5 років)7.81%

Чиста маржа прибутку (Річний)1.84%

Дохідність з початку місяця-3.90%

Грошовий потік / Акція (TTM)$5.93

EBITD / Акція (Річний)$1.45

Зростання EPS (3 роки)-53.48%

Операційна маржа (Річний)2.69%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.03x

P/CF (TTM)8.41x

ROI (серед. 5 років)11.20%

P/E без екстра (TTM)33.87x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.32x

EPS базовий без екстра (TTM)$-0.05

P/TBV (Квартальний)2.29x

P/B (Річний)1.17x

Оборотність запасів (TTM)3.97x

Маржа до оподаткування (TTM)-0.06%

Балансова вартість / Акція (Річний)$26.81

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-12.26%

Зростання чистої маржі (5 років)-27.88%

Бета1.14x

P/FCF (Річний)18.13x

Виручка / Акція (TTM)$43.39

ROE (TTM)-0.18%

Мінімум за 52 тижні$23.84

vGradeC

gGradeD

mGradeC

vgmGradeD

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q3 260.56прог. 0.31

Порівняння з галуззю — Суднобудування(8)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
MBUUMalibu Boats, Inc. Class A	C	D	C	$26.39
GDGeneral Dynamics Corporation	C	C	B	$346.44
HIIHuntington Ingalls Industries, Inc.	C	C	C	$293.04
MCFTMasterCraft Boat Holdings, Inc. Common Stock	D	D	B	$21.97
MPXMarine Products Corp.	C	D	C	$8.18
OTHOff The Hook YS Inc.	—	—	D	$2.57
VEEETwin Vee PowerCats Co. Common Stock	—	C	F	$5.87
VMARVision Marine Technologies Inc. Common Shares	A	A	F	$0.39
NXBNextBoat Inc.	—	—	F	$2.20

Про акцію

Компанія Malibu Boats є американським розробником та виробником моторних човнів, лідером ринку в сегменті спортивних човнів, які продаються під брендами Malibu та Axis. Вона здійснила низку придбань: у 2017 році — Cobalt Boats (човни зі стерндрайвом), у 2018 році — Pursuit Boats (преміум офшорні човни), а у 2021 році — Maverick Boat Group (рибальські човни). Крім того, Malibu розширилась на ринок причепів та аксесуарів для човнів, а у 2020 році розпочала власне виробництво двигунів для своїх спортивних човнів.