MasterCraft Boat Holdings, Inc. Common Stock (MCFT)

Ціна$23.22

Оцінка недооціненостіD

Оцінка зростанняD

Оцінка моментумуC

Улюблені метрики

Ціна відносно S&P 500 (26 тиж.)19.40%

Ціна відносно S&P 500 (4 тиж.)-5.61%

Загальна оцінка (VGM)45.37

Ринкова капіталізація$569.10M

P/E (Річний)80.80x

Усі метрики

P/CF (Річний)15.99x

Балансова вартість / Акція (Квартальний)$11.61

P/TBV (Річний)2.01x

Оголошений дивіденд (Річний)$0.00

Зростання виручки (3 роки)-23.77%

Грошовий потік / Акція (Квартальний)$1.58

Ціна відносно S&P 500 (з поч. року)12.23%

Валова маржа (TTM)23.08%

Чиста маржа прибутку (TTM)3.72%

EPS (TTM)$0.68

Середній обсяг торгів за 10 днів0.20M

EPS без екстра (TTM)$0.68

Зростання виручки (5 років)-4.78%

EPS (Річний)$0.43

ROI (Річний)3.84%

Валова маржа (Річний)20.01%

Чиста маржа прибутку (серед. 5 років)7.23%

Грошові кошти / Акція (Квартальний)$5.20

P/E базовий без екстра (TTM)51.19x

Зростання виручки кв/кв (р/р)2.96%

P/E нормалізований (Річний)80.80x

ROA (останній фін. рік)2.71%

Зростання виручки TTM (р/р)9.79%

EBITD / Акція (TTM)$0.79

ROE (серед. 5 років)27.33%

Операційна маржа (TTM)3.70%

Грошовий потік / Акція (Річний)$1.61

P/B3.01x

P/B (Квартальний)1.77x

Чистий прибуток / Працівник (Річний)$10,100

EV / Виручка (TTM)1.65x

Покриття чистих відсотків (TTM)77.47x

ROA (TTM)4.21%

Зростання EPS кв/кв (р/р)-3.83%

EV / EBITDA (TTM)38.40x

EPS з екстра (Річний)$0.43

Коефіцієнт поточної ліквідності (Річний)1.86x

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Квартальний)1.26x

Середній обсяг торгів за 3 місяці0.16M

Дохідність за 52 тижні38.55%

EV / Вільний грошовий потік (Річний)18.70x

P/E з екстра (TTM)51.19x

Виручка / Працівник (TTM)$426,400

Матеріальна балансова вартість / Акція (Квартальний)$9.74

P/S (Річний)2.00x

Оборотність активів (Річний)1.09x

Максимум за 52 тижні$28.44

Операційна маржа (серед. 5 років)12.79%

EPS без екстра (Річний)$0.43

CAGR капітальних витрат (5 років)-8.32%

CAGR матеріальної балансової вартості (5 років)151.70%

Дохідність за 26 тижнів35.33%

Коефіцієнт швидкої ліквідності (Річний)1.28x

Дохідність за 13 тижнів2.87%

Загальний борг / Капітал (Річний)0.00x

Коефіцієнт поточної ліквідності (Квартальний)1.83x

Вартість підприємства$493.70M

Зростання виручки / Акція (5 років)-2.40%

Оборотність активів (TTM)1.13x

Зростання балансової вартості / Акція (5 років)34.05%

Виручка / Працівник (Річний)$406,000

Оборотність запасів (Річний)6.08x

Маржа до оподаткування (Річний)4.76%

Грошові кошти / Акція (Річний)$4.84

Стд. відхилення дохідності за 3 місяці45.29%

Валова маржа (серед. 5 років)23.65%

Чистий прибуток / Працівник (TTM)$15,900

EBITDA проміжний CAGR (5 років)-21.74%

ROE (останній фін. рік)3.84%

Покриття чистих відсотків (Річний)88.07x

EPS базовий без екстра (Річний)$0.43

P/FCF (TTM)16.00x

Оборотність дебіторської заборгованості (TTM)30.24x

EV / Вільний грошовий потік (TTM)19.25x

Загальний борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS з екстра (TTM)$0.68

Оборотність дебіторської заборгованості (Річний)29.20x

ROI (TTM)5.95%

P/S (TTM)1.91x

Маржа до оподаткування (серед. 5 років)12.91%

Виручка / Акція (Річний)$17.20

Матеріальна балансова вартість / Акція (Річний)$9.24

Форвардний P/E12.18x

CAGR вільного операційного грошового потоку (5 років)10.53%

Ціна відносно S&P 500 (52 тиж.)10.34%

P/E (TTM)51.19x

Дохідність з початку року23.16%

Дохідність за 5 днів-0.64%

EPS нормалізований (Річний)$0.43

ROA (серед. 5 років)12.91%

Чиста маржа прибутку (Річний)2.48%

Дохідність з початку місяця-0.26%

Грошовий потік / Акція (TTM)$4.76

EBITD / Акція (Річний)$0.79

Зростання EPS (3 роки)-48.55%

Операційна маржа (Річний)3.95%

Довгостроковий борг / Капітал (Річний)0.00x

P/CF (TTM)16.75x

ROI (серед. 5 років)18.46%

P/E без екстра (TTM)51.19x

Довгостроковий борг / Капітал (Квартальний)0.00x

EPS базовий без екстра (TTM)$0.68

P/TBV (Квартальний)2.11x

P/B (Річний)1.66x

Оборотність запасів (TTM)6.18x

Маржа до оподаткування (TTM)4.69%

Балансова вартість / Акція (Річний)$11.18

Ціна відносно S&P 500 (13 тиж.)-6.88%

Бета1.09x

P/FCF (Річний)21.56x

Виручка / Акція (TTM)$18.50

ROE (TTM)5.95%

Мінімум за 52 тижні$16.46

vGradeD

gGradeD

mGradeC

vgmGradeC

Показати графік за

Історія сюрпризів за прибутком

Q3 260.45прог. 0.37

Порівняння з галуззю — Суднобудування(7)

Символ	Оцінка недооціненості	Оцінка зростання	Оцінка моментуму	Ціна
MCFTMasterCraft Boat Holdings, Inc. Common Stock	D	D	C	$23.22
GDGeneral Dynamics Corporation	C	C	C	$339.20
HIIHuntington Ingalls Industries, Inc.	C	C	D	$296.41
MBUUMalibu Boats, Inc. Class A	C	D	D	$28.01
MPXMarine Products Corp.	C	D	D	$8.18
OTHOff The Hook YS Inc.	—	—	C	$2.57
VEEETwin Vee PowerCats Co. Common Stock	—	C	F	$6.90
VMARVision Marine Technologies Inc. Common Shares	A	A	F	$0.55

Про акцію

MasterCraft Boat Holdings Inc розробляє, виробляє та продає спортивні човни та човни з навісними моторами. Компанія базується в США і функціонує у трьох сегментах: MasterCraft виробляє інборд човни для водних лиж, вейкбордингу та вейк-серфінгу; Pontoon виробляє понтонні човни в Овоссо, Мічиган; Aviara виробляє люксові денні човни в Меріт-Айленді, Флорида. Понтонні та Aviara човни призначені для загального рекреаційного катання.